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Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Sur la base du rapport d’audit annuel 2021 publié par Lixin ZHONGLIAN Certified Public Accountants (Special General partnership) et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société en 2021, la société a établi le rapport financier final 2021 et a analysé les résultats d’exploitation de la société, comme suit:
Principales données et indicateurs financiers (Unit é monétaire: 10 000 RMB, sauf indication contraire)
Taux d’augmentation et de diminution du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 31 717,21 27 204,11 16,59%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée 474,70 – 113503 141,82%
Déduction attribuable aux actionnaires des sociétés cotées non – 13,98 – 51,69 72,96%
Résultat net du résultat récurrent
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 3 916,18 1 467,48 – 366,86%
Bénéfice de base par action (RMB / action) 00056 – 00138140,58%
Bénéfice dilué par action (RMB / action) 00056 – 00138140,58%
Taux d’augmentation et de diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020
Total de l’actif 18 475,14 21 604,60 – 14,49%
Actif net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées 8 925,64 4 113,92 116,96%
1. Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 317721 millions de RMB, en hausse de 16,59% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’expansion des activités;
2. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 4747 millions de RMB, le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de – 139800 RMB; Si l’on exclut l’effet des frais de paiement par actions de 4 492200 RMB, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 9 936200 RMB et le bénéfice net après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est de 4 509400 RMB;
3. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à – 39 161800 RMB, en baisse de 366,86% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’augmentation des paiements contractuels;
4. L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 89 256400 RMB, en hausse de 116,96% par rapport au début de la période, principalement en raison de la levée de l’interdiction et de la réduction des actions du Trésor au cours de la première période du plan d’incitation limité aux actions.
Analyse de la situation financière
Actifs
Taux d’augmentation et de diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020
Actifs courants 15 014,88 18 594,91 – 19,25%
Y compris: Fonds monétaire 3 828,55 11 871,22 – 67,75%
Débiteurs 586,57 1 449,66 – 59,54%
Avances 1 382,40 273,80 404,90%
Autres créances 1 751,27 1 463,96 19,63%
Stocks 23,59 75,45 – 68,73%
Autres actifs courants 2 442,49 3 430,38 – 28,80%
Actifs non courants 3 460,26 3 009,68 14,97%
Dont: immobilisations 282,79 838,67 – 66,28%
Biens d’investissement 536,73
Actifs du droit d’utilisation 119,25
Investissements de capitaux propres à long terme 409,41
Autres actifs non courants 80,00
Total de l’actif 18 475,14 21 604,60 – 14,49%
1. Le solde de clôture du Fonds monétaire s’élevait à 38 285500 RMB, en baisse de 67,75% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’achat de produits de gestion financière et du paiement des paiements contractuels;
2. Le solde de clôture des comptes débiteurs s’élevait à 5 857700 RMB, en baisse de 59,54% par rapport au début de l’année, en raison de la vente des capitaux propres des filiales qui n’ont pas été incluses dans le champ d’application de la consolidation;
3. Le solde de clôture des paiements anticipés s’élevait à 13 824 millions de RMB, en hausse de 404,90% par rapport au début de l’année, principalement en raison des paiements contractuels des filiales;
4. Le solde de clôture des autres créances s’élevait à 17 512700 RMB, soit une augmentation de 19,63% par rapport au début de l’année, principalement en raison de l’incidence des projets scolaires des filiales;
5. Le solde de clôture des stocks est de 235900 RMB, en baisse de 68,73% par rapport au début de l’année, en raison de la vente des capitaux propres des filiales qui ne sont plus incluses dans le champ d’application de la consolidation;
6. Le solde de clôture des autres actifs courants est de 24 424900 RMB, en baisse de 28,80% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la réduction des coûts d’exécution du contrat;
7. Le solde de clôture des immobilisations s’élevait à 28879 millions de RMB, en baisse de 66,28% par rapport au début de l’année, principalement en raison du transfert de biens immobiliers d’investissement;
8. Le solde de clôture de l’immobilier d’investissement est de 5367300 RMB, ce qui est dû au transfert d’immobilisations locatives; 9. Le solde de clôture du droit d’utilisation est de 11925 million s de RMB, ce qui est dû à la mise en œuvre des nouvelles normes de location;
10. Le solde de clôture de l’investissement de capitaux propres à long terme est de 4094100 RMB, ce qui est dû à la perte du droit de contrôle de la filiale vendue et à la comptabilisation des capitaux propres restants selon la méthode des capitaux propres;
11. Le solde de clôture des autres actifs non courants est de 800000 RMB, ce qui est dû à l’investissement de la filiale dans le projet de restauration collective.
Passif
Taux d’augmentation et de diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020
Passif à court terme 9 026,60 17 040,87 – 47,03%
Y compris: créditeurs 1 714,36 5 115,05 – 66,48%
Rémunération des employés 724,70 394,03 83,92%
Impôt à payer 248,02 948,95 – 73,86%
Autres créditeurs 5 871,19 10 159,12 – 42,21%
Non courants dus dans un délai d’un an 123,81
Passif mobile
Passif non courant 545,07 477,71 14,10%
Dont: passif estimatif 545,07 477,71 14,10%
Total du passif 9 571,67 17 648,78 – 45,36%
1. Le solde de clôture des comptes créditeurs est de 17 143600 RMB, en baisse de 66,48% par rapport au début de l’année, principalement en raison des canaux de paiement et des paiements de partage;
2. Le solde de clôture de la rémunération des employés à payer est de 7 247000 RMB, en hausse de 83,92% par rapport au début de l’année, ce qui est dû au retrait de la rémunération des employés à payer à la fin de la période;
3. Le solde de clôture de l’impôt à payer s’élevait à 2 480200 RMB, en baisse de 73,68% par rapport au début de l’année, ce qui représente l’impôt payé; 4. Le solde de clôture des autres créditeurs s’élevait à 587119 millions de RMB, en baisse de 42,21% par rapport au début de l’année, principalement en raison de la levée de l’interdiction des actions restreintes et de la réduction de l’obligation de rachat;
5. Le solde de clôture du passif non courant exigible dans un délai d’un an est de 1 238100 RMB et le solde de début d’année est de 0, ce qui est dû au transfert du passif locatif;
6. On estime que le solde de clôture du passif s’élève à 5450700 RMB, en hausse de 14,10% par rapport au début de l’année, en raison de la provision pour pertes résultant de litiges et de réclamations d’investisseurs.
Capitaux propres des actionnaires
Taux d’augmentation et de diminution du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020
Capitaux propres du propriétaire 8 903,47 4 086,01 117,90%
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère 8 925,64 4 113,92 116,96%
Note: le total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère, c’est – à – dire l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée, est de 89 256400 RMB, comme indiqué dans les « Principales données et indicateurs financiers » ci – dessus.
Analyse des résultats opérationnels
Taux d’augmentation et de diminution du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 31 717,21 27 204,11 16,59%
Frais de fonctionnement 20 926,07 17 909,45 16,84%
Frais de vente 5 787,52 3 573,05 61,98%
Frais généraux 4 144,25 6 674,58 – 37,91%
Frais financiers – 19,13 – 36,73 – 47,93%
Revenus des placements 357,84 —
Perte de valeur sur crédit (perte – 40,77 – 313,09 – 86,98%)
Rempli de “-“)
Perte de valeur des actifs (perte
Remplir avec “- “)
Recettes non opérationnelles 19,69 182,84 – 89,23%
Dépenses non opérationnelles 90,02 307,02 – 70,68%
Charges fiscales 585,61 72,02 713,09%
Attribuable aux actionnaires de la société cotée 474,70 – 113503 – 141,82%
Bénéfice net (RMB)
1. Les recettes d’exploitation sont décrites dans les « Principales données et indicateurs financiers» ci – dessus.
2. Les coûts d’exploitation se sont élevés à 209260 700 RMB, en hausse de 16,84% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’augmentation des revenus;
3. Les dépenses de vente se sont élevées à 57 875200 RMB, en hausse de 61,98% d’une année sur l’autre, principalement en raison de l’expansion des activités de jeu sur Internet et des projets de restauration collective;
4. Les frais de gestion se sont élevés à 41 442500 RMB, en baisse de 37,91% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la réduction des frais de paiement par actions; 5. Les dépenses financières se sont élevées à 191300 RMB, en baisse de 47,93% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la réduction des dépôts structurés; 6. Le revenu des placements s’élève à 3578400 RMB, qui représente le revenu des placements provenant de la gestion financière de la Banque, de la vente de filiales et de coentreprises d’investissement;
7. La perte de valeur du crédit est de – 407700 RMB, en baisse de 86,98% par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’Académie chinoise des sciences 30
