Code des valeurs mobilières: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) titre abrégé: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) Le montant total des fonds collectés est de 7980 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB, et le montant net des fonds collectés par la société est de 72249107572 RMB après déduction de la taxe de souscription et de recommandation impayée de 6413765720 RMB, qui a été versée au Compte spécial des fonds collectés par la société le 17 juillet 2020 par Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Le rapport de vérification du capital de Su Gong W [2020] No b069 est vérifié et publié par notaire tianye Certified Public Accountants (Special General partnership).
2. Utilisation et solde des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, l’utilisation cumulative des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société:
Montant du projet (Yuan)
Montant net des fonds collectés 72249107572
À déduire: dépenses du projet d’investissement des fonds collectés 15242083494
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés 321778593
À déduire: frais de traitement du compte spécial pour les fonds collectés 8 020,65
À déduire: dépenses d’achat de produits financiers 278700000000
À ajouter: recettes provenant du remboursement de produits financiers 2 529000 000,00
À ajouter: revenus des produits de gestion financière provenant du compte spécial des fonds collectés 1781265317
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 46 80000000
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 286292 659,23
Utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société en 2021:
Montant du projet (Yuan)
Solde des fonds collectés à la fin de l’année dernière 580376 669,72
À déduire: 5 146195,40 dépenses de projets d’investissement financées par des fonds collectés au cours de l’année en cours
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés cette année 1 445709,65
À déduire: frais de traitement du compte spécial pour les fonds collectés au cours de l’année 7 312,15
À déduire: dépenses d’achat de produits de gestion financière au cours de l’année 231300000000
À ajouter: recettes provenant du remboursement des produits de gestion financière de l’année en cours 2 055000 000,00
À ajouter: 13 937787,41 recettes provenant des produits de gestion financière du compte spécial des fonds collectés cette année
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent pour l’année en cours
Solde réel du compte spécial des fonds collectés 286292 659,23
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Stockage des fonds collectés dans les comptes spéciaux des banques
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société exerce ses activités conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’instruction no 1 sur l’autorégulation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. Les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents ont été formulés en fonction de la situation réelle de la société.
La société stocke les fonds collectés dans un compte spécial et crée un compte spécial pour les fonds collectés dans une banque.
Au 31 décembre 2021, la société a ouvert cinq comptes spéciaux pour les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2020, avec les informations de stockage suivantes:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi Binhu Sub – Branch 81105012201559911426.96 Current Deposit
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuxi New Area Sub – Branch 51090413311010110637833635 Current Deposit
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuxi New Area Sub – Branch 510904133132501 – USD account
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuxi New Area Sub – Branch 32200064001 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 310810928673367 Current Deposit
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuxi Liangxi Sub – Branch 11030201292000376657062716225 Current Deposit
Total 286292 659,23
Le solde de clôture des produits financiers du compte spécial des fonds collectés est le suivant:
Nom du produit de la Banque / institution de dépôt type de produit date de début – date d’échéance coût (Yuan)
China Securities Co.Ltd(601066)
Période 2022 / 9 / 155000000000
China Securities Co.Ltd(601066)
Période 2022 / 1 / 143800000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuxi Liangxi Sub – Branch Structural Deposit Preserved Floating Income 2021 / 12 / 29 – 170000 China Vanke Co.Ltd(000002) 022 / 4 / 6
Total 258000 000,00
2. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par la société, la société et l’institution de recommandation Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Selon les besoins opérationnels de la société, certains équipements doivent être importés de l’étranger et payés en devises pour le règlement. Le 6 novembre 2020, la société et l’institution de recommandation Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société est indiquée dans le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint.
2. Changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
3. Transfert ou remplacement de projets financés par des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de transfert ou de remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société.
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
5. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le 6 août 2021, la société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait s’assurer que le plan d’investissement des fonds collectés par la société ne sera pas affecté. La gestion de la trésorerie est assurée par l’utilisation du Fonds de collecte de fonds temporairement inactif provenant de l’offre publique initiale d’actions dont le solde maximal ne dépasse pas 598 millions de RMB (y compris ce montant) par jour pour acheter des produits financiers garantis ou des produits de dépôt présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée maximale de 12 mois pour un seul produit. En 2021, la société a utilisé les fonds collectés pour acheter des produits de gestion financière d’un montant total de 231,3 millions de RMB, et a remboursé des produits de gestion financière d’un montant total de 2 055 millions de RMB à l’échéance, générant un revenu de placement total de 13 937800 RMB (y compris la taxe).
6. Utilisation de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas utilisé de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires.
7. Autres utilisations des fonds collectés
Le 23 octobre 2020, la compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration et la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des comptes de base pour payer les dépenses du personnel du projet d’investissement levé et le remplacement du montant équivalent des fonds levés, et a convenu que la compagnie devrait utiliser les comptes de base de la compagnie pour payer les dépenses du personnel du projet d’investissement levé pendant la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés. Par la suite, les fonds collectés sont régulièrement remplacés par un montant égal et transférés du compte spécial des fonds collectés au compte de base de l’entreprise. Cette partie des fonds de remplacement du montant égal est considérée comme des fonds utilisés pour les projets d’investissement collectés. En 2021, 64804 millions de RMB ont été engagés pour le remplacement du personnel des projets financés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société n’a pas divulgué l’utilisation des fonds collectés en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, et il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés.
Observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, Notary tianye Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
