Sealand Securities Co.Ltd(000750) au 31 décembre 2021
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Base de préparation
Le présent rapport est préparé par Sealand Securities Co.Ltd(000750) Montant, heure d’arrivée et dépôt des fonds collectés précédemment
Sous réserve de l’approbation de la réponse de la Commission de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’attribution d’actions Sealand Securities Co.Ltd(000750) (zjx Au 10 janvier 2020, la société avait effectivement distribué 1228983542 actions ordinaires de RMB au prix de 3,25 RMB par action. Le montant total des fonds levés était de 399419651150 RMB. Après déduction des frais d’émission de 5105322348 RMB, le montant net des fonds levés était de 394314328802 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la société le 14 janvier 2020. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has Checked and verified the availability of the Funds raised by the Company for this Placement and issued the capital Verification Report of Daxin YZ [2020] No. 29 – 00001.
Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés pour cette émission d’actions ont été utilisés et les comptes spéciaux des fonds collectés ont été fermés. Les détails du dépôt des fonds recueillis dans le cadre de l’émission d’actions sont les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt date d’arrivée montant du dépôt (date d’annulation du compte par le peuple Yuan)
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nanning Nanhu Sub – Branch 210211 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) 1632020.1.1460000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.24
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Nanning Jinyuan Sub – Branch 4510 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing Co.Ltd(603090) 1 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 31102020.1.14500000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanning dongge Sub – Branch 2 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 10400182572020.1.1490000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nanning Branch 552010100797032020.1.141287623613152020.6.30
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanning Branch Sales Department 7559052709107712020.1.147000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.30
Total 398762361315
Note: le montant du dépôt ci – dessus comprend les frais de souscription, les frais de divulgation de l’information, les frais d’audit et d’inspection et d’autres frais d’émission impayés, ainsi que les frais de recommandation, les frais d’audit, les frais d’avocat, les frais d’impression et d’autres frais d’émission payés par les fonds propres au cours de la période précédente. Utilisation effective des fonds collectés précédemment
Utilisation des fonds collectés précédemment
L’utilisation des fonds collectés précédemment par la société est conforme à l’engagement d’utilisation des fonds collectés dans le prospectus d’émission d’actions, qui est utilisé pour augmenter le capital, compléter le Fonds de roulement, optimiser la structure d’entreprise, élargir l’échelle d’entreprise, en particulier l’échelle d’entreprise innovante, et améliorer la rentabilité durable et la résistance aux risques. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe du présent rapport pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment.
Description des changements apportés aux projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
La société n’a pas modifié les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment.
(Ⅲ) Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés précédemment
Il n’y a pas de différence entre l’investissement total réel et l’engagement du projet dans les fonds collectés précédemment par la société.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Il n’y a pas de transfert ou de remplacement à l’extérieur du projet d’investissement du Fonds collecté précédemment.
Description des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés précédemment avaient été utilisés et il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés.
Réalisation des avantages des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
Les avantages ne peuvent pas être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de l’émission d’actions, de sorte que le tableau comparatif des avantages réalisés ne s’applique pas.
Explication de la situation selon laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Les fonds recueillis dans le cadre de l’émission d’actions de la société sont principalement utilisés pour accroître le capital, compléter le Fonds de roulement, optimiser la structure des activités, élargir l’échelle des activités, en particulier l’échelle des activités d’innovation, améliorer la rentabilité durable et la résistance aux risques. Étant donné qu’il existe un lien organique entre l’utilisation des fonds collectés et l’utilisation des fonds non collectés pour le développement des entreprises, il est difficile de calculer séparément les avantages.
(Ⅲ) Description de la situation dans laquelle le rendement cumulé réalisé des projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement est inférieur de plus de 20% (y compris 20%) au rendement cumulé promis
Il n’y a pas de revenu accumulé promis pour le projet d’investissement du Fonds levé par l’émission d’actions de la société. Description du fonctionnement des actifs utilisés pour la souscription d’actions dans les fonds collectés précédemment
La société n’a pas souscrit d’actions avec des actifs lors de l’émission précédente. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment et des informations divulguées publiquement
Il n’y a pas de différence entre l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment par la société et le contenu pertinent divulgué dans les rapports périodiques et autres documents d’information divulgués par la société.
Fonds collectés non utilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds levés inutilisés.
Viii. Conclusions
La société se conforme strictement aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, au système de gestion des fonds collectés Sealand Securities Co.Ltd(000750) Les dispositions et exigences pertinentes du Règlement sur le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés, l’exécution des obligations pertinentes et la divulgation en temps opportun, véridiques, exactes et complètes des informations pertinentes, sans violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 39431433 total des fonds collectés utilisés: 39431433
Montant total des fonds collectés à des fins différentes: aucun montant total des fonds collectés utilisés au cours de chaque année:
Proportion du total des fonds collectés pour le changement d’objet: aucune en 2020: 39431433
Projet d’investissement montant total de l’investissement des fonds collectés jusqu’à la date limite (31 décembre 2021)
Engagement d’investissement investissement réel avant la collecte de fonds engagement après la collecte de fonds engagement avant la collecte de fonds engagement après la collecte de fonds engagement après la collecte de fonds engagement après la collecte de fonds montant réel de l’investissement et état disponible numéro de séquence montant de l’investissement dans le projet montant de l’investissement montant de L’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement (ou différence entre le montant à la date de clôture et le degré d’achèvement du projet)
L’expansion en temps opportun comprend l’expansion en temps opportun de la marge et des actions, y compris l’expansion en temps opportun de la marge et des actions.
Les opérations de rachat par nantissement d’actions de crédit, y compris les opérations de rachat par nantissement d’un billet, ne doivent pas dépasser 2,5 milliards de RMB, ne doivent pas dépasser 2,5 milliards de RMB 250000,00, ne doivent pas dépasser 2,5 milliards de RMB, ne doivent pas dépasser 2,5 milliards de RMB 250000,00 – sans Objet
Échelle des opérations de crédit à l’échelle des opérations
Augmentation de l’investissement dans les activités de gestion d’actifs en valeurs mobilières augmentation de l’investissement dans les activités de gestion d’actifs en valeurs mobilières pas plus de 1 milliard de RMB pas plus de 1 milliard de RMB pas plus de 1 milliard de RMB pas plus de 1 milliard de RMB pas plus de 1 milliard de RMB pas Plus de 1 milliard de RMB sans objet
2 Entrée, amélioration de la capacité opérationnelle de gestion des actifs entrée, amélioration de la capacité opérationnelle de gestion des actifs 54 314,33 54 314,33 –
3 expansion de l’échelle d’investissement des entreprises autonomes expansion de l’échelle d’investissement des entreprises autonomes pas plus de 900 millions de RMB pas plus de 900000,00 pas plus de 900 millions de RMB pas plus de 900 millions de RMB 90 000,00 – sans objet
4 Augmentation des investissements dans les services bancaires d’investissement augmentation des investissements dans les services bancaires d’investissement pas plus de 500 millions de RMB pas plus de 500 millions de RMB pas plus de 500 millions de RMB pas plus de 500 millions de RMB sans objet
Optimiser l’aménagement des points de vente, accroître la TI optimiser l’aménagement des points de vente, accroître la TI pas plus de 100 millions de RMB pas plus de 100 millions de RMB pas plus de 100 millions de RMB pas plus de 100 millions de RMB pas plus de 100 millions de RMB pas plus de 100 millions de RMB pas plus de 100 millions de RMB sans objet
5 investissement dans la construction de sectorformes technologiques investissement dans la construction de sectorformes technologiques
Total pas plus de 5 milliards de RMB pas plus de 5 milliards de RMB 39431433 pas plus de 5 milliards de RMB pas plus de 5 milliards de RMB 39431433 –
Note: 1. Le montant total des fonds collectés ne comprend pas les frais d’émission de 51 053200 RMB;
2. Le montant total des fonds collectés ne comprend pas les intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés de 6 817700 RMB, qui ont été utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société.
