Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Tous les actionnaires de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. Zhjj [2022] 0449:
Nous avons vérifié le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. (ci – après dénommée zeyu intelligent).
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de zeyu SMART et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document nécessaire au rapport annuel de zeyu intelligent, ainsi que d’autres documents.
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de zeyu intelligent Company est de fournir des données véridiques, légales et complètes, de préparer un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem et aux lignes directrices sur les formats connexes, et de s’assurer que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de zeyu intelligent Company sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’inspection, la vérification, etc. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de zeyu intelligent Company est conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM et aux lignes directrices sur les formats connexes, qui reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021 par zeyu intelligent Company.
(pas de texte sur cette page)
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China: Huang jijijia
Hangzhou, Chine CPA: Chen Zhen
Date du rapport: 16 mars 2022
Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Shenzhen Stock Exchange:
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur les formats connexes publiées par votre Institut, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a été approuvée par le document zjxz [2021] No 3104 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et le souscripteur principal, Huatai United Securities Co., Ltd., par l’intermédiaire de votre bourse, effectue des placements ciblés auprès d’investisseurs stratégiques et des placements hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne»). 33 millions d’actions d’actions ordinaires (actions a) de RMB ont été offertes au public par le biais de l’émission de prix en ligne (ci – après dénommée « émission en ligne») aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen, avec un prix d’émission de 43,99 RMB par action, pour un montant total de 14516700 RMB. Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 1033636 millions de RMB (la Commission de souscription et les frais de recommandation, y compris les taxes, sont de 1044236 millions de RMB, les frais de souscription et de recommandation, y compris les taxes, ont été payés au cours de La période précédente de 1060 millions de RMB, et le reste du montant de ce paiement, y compris les taxes, est de 1033636 millions de RMB), le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. A remis le 3 décembre 2021 au compte de surveillance des fonds collectés ouvert par la société auprès des banques suivantes:
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt (10 000 RMB) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan Sub – Branch 111182212910018288877620.48 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong gaodian Sub – Branch 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 437008.30 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong Sub – Branch 40888010 Dhc Software Co.Ltd(002065) 410000.00 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nantong Branch 306 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201000527325.74 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nantong Branch 06012300 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 287612 total 134830,64
Le montant total des frais d’émission (hors taxes) de la société est de 119712 206,66 RMB, y compris:
Montant du projet (10 000 RMB) Remarques
Frais de souscription de la recommandation 9 851,28 – frais juridiques 584,91 – frais comptables 943,40 – frais de divulgation 490,57 – Émission Frais de traitement et autres frais de traitement 101.07 Émission les frais de traitement comprennent les droits de timbre définitifs
Total 11 971,22
Après déduction de toutes les dépenses d’émission, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net des fonds collectés par la société est de 1331957800 RMB.
Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 7850) Le 3 décembre 2021.
Utilisation et solde du montant collecté
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris le montant net des intérêts créditeurs et des revenus de la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais bancaires, des fonds pour les projets d’investissement collectés qui n’ont pas été remplacés et des frais d’émission payés qui n’ont pas été remplacés) s’élevait à 1219622 millions de RMB, dont 219918 millions de RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 11976304 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds collectés inutilisés, comme indiqué ci – dessous:
S / N montant du projet (10 000 RMB) 1 Montant total des fonds levés 145167,00 2 moins: 11 235,64 3 frais d’émission (taxes incluses) des fonds investis dans le projet levé 12 087,36 4 remplacement des fonds investis à l’avance dans des projets financés 1 115,50 5 remplacement des frais d’émission payés (à l’exclusion de la taxe) 410,52 6 plus: montant net des intérêts créditeurs et des revenus de la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais de service, etc. 118,22 7 Fonds pour les projets financés qui n’ont pas été remplacés 111550 8 frais d’émission payés qui n’ont pas été remplacés (à l’exclusion de l’impôt) 410,52 9 solde du Fonds collecté 121962,22 9,1 dont: solde du compte spécial du Fonds collecté 2 199,18 9,2 solde de la gestion de la trésorerie au moyen du Fonds collecté inutilisé 119763,04
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, combinés à la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures de gestion pour la collecte de fonds (ci – après dénommées « mesures de gestion»). Conformément aux mesures de gestion, la société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong gaodian Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong Sub – Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit (Unit é: RMB):
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 306 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 52 compte spécial de collecte de fonds 2127022005
Nantong Branch of the company China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Nantong Chengnan 1111822129100182888 compte spécial pour la collecte de fonds 500000,00
Sous – Direction China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
Nantong gaodian Co., Ltd. 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 compte spécial pour la collecte de fonds 2162769
Branche
