Code de sécurité: 301179 titre abrégé: zeyu intelligent Announcement No.: 2022 – 014 Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a été approuvée par le document zjxz [2021] No 3104 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et le souscripteur principal, Huatai United Securities Co., Ltd., par l’intermédiaire de votre bourse, effectue des placements ciblés auprès d’investisseurs stratégiques et des placements hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne»). 33 millions d’actions d’actions ordinaires (actions a) de RMB ont été offertes au public par le biais de l’émission de prix en ligne (ci – après dénommée « émission en ligne») aux investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen, avec un prix d’émission de 43,99 RMB par action, pour un montant total de 14516700 RMB. Après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 1033636 millions de RMB (la Commission de souscription et les frais de recommandation, y compris les taxes, sont de 1044236 millions de RMB, les frais de souscription et de recommandation, y compris les taxes, ont été payés au cours de La période précédente de 1060 millions de RMB, et le reste du montant de ce paiement, y compris les taxes, est de 1033636 millions de RMB), le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. A remis le 3 décembre 2021 au compte de surveillance des fonds collectés ouvert par la société auprès des banques suivantes:
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt (10 000 RMB) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan Sub – Branch 111182212910018288877620.48 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong gaodian Sub – Branch 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 437008.30 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong Sub – Branch 40888010 Dhc Software Co.Ltd(002065) 410000.00 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nantong Branch 306 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2010 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 527325.74 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nantong Branch 0601230 China Vanke Co.Ltd(000002) 4982876,12 total 13483064
Le montant total des frais d’émission (hors taxes) de la société est de 119712 206,66 RMB, y compris:
Montant du projet (10 000 RMB) Remarques
Frais de souscription de la recommandation 9 851,28 – frais juridiques 584,91 – frais comptables 943,40 – frais de divulgation 490,57 – Émission Frais de traitement et autres frais de traitement 101.07 Émission les frais de traitement comprennent les droits de timbre définitifs
Total 11 971,22
Après déduction de toutes les dépenses d’émission, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net des fonds collectés par la société est de 1331957800 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 7850) Le 3 décembre 2021.
Utilisation et solde du montant collecté
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris le montant net des intérêts créditeurs et des revenus de la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais bancaires, des fonds pour les projets d’investissement collectés qui n’ont pas été remplacés et des frais d’émission payés qui n’ont pas été remplacés) s’élevait à 1219622 millions de RMB, dont 219918 millions de RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 11976304 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds collectés inutilisés, comme indiqué ci – dessous:
S / N montant du projet (10 000 RMB) 1 Montant total des fonds levés 145167,00 2 moins: 11 235,64 3 frais d’émission (taxes incluses) des fonds investis dans le projet levé 12 087,36 4 remplacement des fonds investis à l’avance dans des projets financés 1 115,50 5 remplacement des frais d’émission payés (à l’exclusion de la taxe) 410,52 6 plus: montant net des intérêts créditeurs et des revenus de la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais de service, etc. 118,22 7 Fonds pour les projets financés qui n’ont pas été remplacés 111550 8 frais d’émission payés qui n’ont pas été remplacés (à l’exclusion de l’impôt) 410,52 9 solde du Fonds collecté 121962,22 9,1 dont: solde du compte spécial du Fonds collecté 2 199,18 9,2 solde de la gestion de la trésorerie au moyen du Fonds collecté inutilisé 119763,04
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, combinés à la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures de gestion pour la collecte de fonds (ci – après dénommées « mesures de gestion»).
Conformément aux mesures de gestion, la société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong gaodian Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong Sub – Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés, dont le stockage est le suivant: (Unit é: RMB)
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 306 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 52 compte spécial de collecte de fonds 2127022005
Nantong Branch of the company China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Nantong Chengnan 1111822129100182888 compte spécial pour la collecte de fonds 500000,00
Sous – Direction China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shares
Nantong gaodian Co., Ltd. 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 compte spécial pour la collecte de fonds 2162769
Sous – direction
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 40888010010 Dhc Software Co.Ltd(002065) 4 compte spécial pour les fonds collectés 500000
Nantong Chengdong Sub – branch of the company
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Co., Ltd. 06012300 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) compte spécial pour les fonds collectés
Nantong Branch of the company
Total 21 991847,74
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
La collecte de fonds est prévue pour quatre projets, à savoir le projet de renforcement de la capacité des services intégrés du réseau intelligent, le projet de construction de l’Institut de technologie du réseau intelligent, le projet de construction du système de gestion de l’information et le projet de fonds de roulement supplémentaires.
Le projet de construction de l’Institut de technologie du réseau intelligent ne produit pas et ne vend pas directement de produits, de sorte qu’il n’a pas d’avantages économiques directs. Les avantages économiques indirects du projet seront reflétés dans les produits et services futurs de l’entreprise.
Le projet de construction du système de gestion de l’information de l’entreprise ne produit pas et ne vend pas directement de produits, de sorte qu’il n’a pas d’avantages économiques directs. Les avantages économiques indirects du projet seront reflétés dans les activités futures de l’entreprise.
La reconstitution du Fonds de roulement ne produit pas directement d’avantages économiques, mais elle contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et la rentabilité de l’entreprise, ce qui entraîne des avantages indirects.
2. Il n’y a pas d’autres circonstances anormales dans les projets d’investissement des fonds collectés.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans le lieu de mise en oeuvre et le mode de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds recueillis au cours de l’année en cours.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 29 décembre 2021, la 21e réunion du premier Conseil d’administration et la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, et ont convenu d’utiliser les fonds collectés pour Remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 11 155500 RMB. L’institution de recommandation et les administrateurs indépendants ont donné leur consentement sur les questions susmentionnées. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) issued on December 27, 2021 on the Pre – investment of Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. With Self – raising funds
