Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. (ci – après dénommée « zeyu intelligent» ou « société» ou « société cotée») et la cotation au GEM, conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, Les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par zeyu Intelligent en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 3104 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 33 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au public pour la première fois au prix d’émission de 43,99 RMB par action, le montant total des fonds levés étant de 14516700 RMB, et Le montant net des fonds levés après déduction de toutes les dépenses d’émission, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, étant de 1197122 millions de RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2021] No 7850) Le 3 décembre 2021.
Utilisation et solde du montant collecté
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés (y compris le montant net des intérêts créditeurs et des revenus de la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais bancaires, des fonds pour les projets d’investissement collectés qui n’ont pas été remplacés et des frais d’émission payés qui n’ont pas été remplacés) s’élevait à 1219622 millions de RMB, dont 219918 millions de RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 11976304 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds collectés inutilisés, comme indiqué ci – dessous:
Numéro de série montant du projet (10 000 RMB)
1. Montant total des fonds collectés 145167,00
À déduire: 11 235,64 fonds investis dans des projets financés
3 frais d’émission (taxes comprises) 12 087,36
4 remplacement des fonds investis à l’avance dans des projets de collecte de fonds 111550
5 remplacement des frais d’émission payés (hors taxes) 410,52
6 À ajouter: montant net des intérêts créditeurs et des recettes provenant de la gestion de la trésorerie, déduction faite des frais de service 118,22
7 Fonds pour les projets d’investissement levés qui n’ont pas été remplacés 111550
8 frais d’émission payés (hors taxes) pour les remplacements incomplets 410,52
9. Solde des fonds collectés 121962,22
9.1 y compris: solde du compte spécial des fonds collectés 2 199,18
9.2 gestion de la trésorerie solde des fonds collectés inutilisés 119763,04
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, combinés à la situation réelle de La société, ont formulé les mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion»). Conformément aux mesures de gestion, la société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, a établi des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans les banques et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan Sub – Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong gaodian Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong Sub – Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nantong Branch et Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nantong Branch, respectivement, en collaboration avec l’institution Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de superviser leur utilisation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit:
Unit é: Yuan
Numéro de série Banque de dépôt numéro de compte catégorie de compte solde de stockage
1 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 306 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 201 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 52 compte de la succursale de Nantong de la société
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) share raising funds Special
2. Nantong Chengnan 1111822129100182888 Household 50000000 Sub – branch of Co., Ltd.
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) share raising funds Special
3. Nantong gaodian 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 Household 2162769 Sub – branch of Co., Ltd.
4 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 40888010010 Dhc Software Co.Ltd(002065) 4 compte de la Sous – direction de Nantong Chengdong de la société 500000 fonds collectés
5 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Co., Ltd. 06012300 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) collecte de fonds spéciale – compte de la succursale de Nantong de la société
Total 21 991847,74
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période visée par le rapport, la société a effectivement utilisé les fonds levés de 123514 400 RMB et a accumulé les fonds levés de 123514 400 RMB au 31 décembre 2021. Voir l’annexe 1 du présent rapport, tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés, pour plus de détails.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans le lieu de mise en oeuvre et le mode de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par les fonds recueillis au cours de l’année en cours.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 29 décembre 2021, la 21e réunion du premier Conseil d’administration et la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés, et ont convenu d’utiliser les fonds collectés pour Remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance de 11 155500 RMB. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement sur les questions susmentionnées. Le 27 décembre 2021, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur les projets d’investissement et les frais d’émission payés par Jiangsu zeyu Intelligent Power Co., Ltd. Pour les fonds collectés à l’avance par l’autofinancement (Zhonghui Jian [2021] No 8179).
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas terminé le remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement levés et des frais d’émission payés à l’avance.
Iv) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas d’économies dans l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Utilisation des fonds surlevés
Le montant net réel des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions est de 1331957800 RMB. Après déduction de la demande de fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, le Fonds surlevé est de 759856200 RMB.
La vingtième réunion du premier Conseil d’administration, tenue le 8 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés, le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds ne soient pas affectés. Il est convenu que la société gérera la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant n’excédant pas 1208018600 RMB et les fonds propres d’un montant n’excédant pas 10000000 RMB. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, elle peut être recyclée et utilisée de façon continue. Il est convenu d’autoriser le Directeur général à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, et le Département financier de la société s’occupera spécifiquement des questions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
La vingtième réunion du premier Conseil d’administration, tenue le 8 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés, le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds ne soient pas affectés. Il est convenu que la société gérera la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés (y compris les fonds surlevés) d’un montant n’excédant pas 1208018600 RMB et les fonds propres d’un montant n’excédant pas 10000000 RMB. La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, elle peut être recyclée et utilisée de façon continue. Il est convenu d’autoriser le Directeur général à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, et le Département financier de la société s’occupera spécifiquement des questions pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds levés inutilisés (y compris les fonds surlevés) pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Nom du produit du syndic de séquence montant (si le numéro d’échéance du financement initial de 10 000 RMB) Remboursement quotidien
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
1 copie de la méthode cumulative de Nantong Exchange Rate Interval of Co., Ltd. 552 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 292022 / 10 / 11 non Chengnan Sub – Branch Pedestrian RMB Structural Storage
Produits
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
2 copies de Nantong Exchange Rate Interval cumulative Method of Co., Ltd. 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 292022 / 7 / 1 NO Chengnan Sub – Branch person RMB Structural Deposit
Produits
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
3 copies de Nantong Exchange Rate Interval cumulative Method of Limited Company 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 292022 / 4 / 6 no Chengnan Sub – Branch person RMB Structural Deposit
Produits
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) stock
4 copies Co., Ltd. Nantong shuanglifong [Note 1] 788.152021 / 12 / 13 S / o no gaodian Sub – Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) stock
5 Parts Co., Ltd. Nantong
