Code du titre: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) titre abrégé: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) numéro d’annonce: 2022 – 020 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants:
1. Type d’investissement: produits financiers flottants à court terme non garantis à haut risque et à risque moyen et faible.
2. Montant de l’investissement: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
3. Conseils spéciaux sur les risques: Étant donné qu’il existe une grande incertitude quant au choix de l’objet de l’investissement, à l’environnement du marché et à d’autres facteurs, veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Aperçu des investissements
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et le niveau des revenus, sans affecter le fonctionnement normal, la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société) utilise une partie de ses fonds propres inutilisés pour acheter des produits bancaires flottants à court terme à haut risque, à faible risque et à risque moyen non garanti, afin d’accroître les revenus de la société et de maximiser les revenus de la société. 2. Montant des investissements
La société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société) achète des produits bancaires flottants à court terme à faible risque et à faible risque avec des fonds inutilisés propres d’au plus 300 millions de RMB. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, les revenus provenant de la gestion financière peuvent être réinvestis et le montant réinvesti des revenus n’est pas inclus dans les limites susmentionnées. 3. Types d’investissement
Les types d’investissement que la société utilise ses propres fonds inutilisés sont des produits financiers bancaires flottants à court terme à haut niveau de sécurité, à faible risque et à risque moyen, qui ne sont pas liés aux dispositions du mémorandum d’affaires no 30 sur la divulgation d’informations par le Conseil des PME: capital – risque. Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés aux dispositions du mémorandum d’affaires sur la divulgation d’informations par le Conseil des PME: capital – risque. Les types d’investissement sont à faible risque et les revenus sont évidemment plus élevés que le taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période, ce qui est un Les produits d’investissement susmentionnés ne doivent pas être utilisés en gage. 4. Durée de l’investissement: la durée des produits d’investissement ne doit pas dépasser douze mois. La société garantit que, lorsque l’investissement ou l’exploitation d’un grand projet nécessite des fonds, elle mettra fin à l’investissement et à la gestion financière pour répondre à ses besoins en capital.
5. Source du Fonds: la source du Fonds est le Fonds inutilisé propre de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société).
6. Mode de mise en œuvre: au nom de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société), autoriser le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du quota et la personne responsable des finances à prendre en charge les achats spécifiques; Si la société achète des produits de gestion financière d’institutions financières autres que les banques commerciales dans ce montant, la société les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. II. Procédure d & apos; examen
La dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 16 mars 2022, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société de ses fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme de la Banque, qui n’impliquait pas de Transactions entre apparentés.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Analyse des risques d’investissement
Les principaux risques liés à l’investissement dans des produits financiers flottants à court terme non rentables à faible risque sont les suivants:
Risque d’investissement. Bien que les produits de gestion financière des banques flottantes à court terme à faible risque et à risque moyen appartiennent à des types d’investissement à faible risque et à risque moyen, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que les rendements soient influencés par les fluctuations du marché.
Le rendement réel des placements à court terme n’est pas prévisible;
Risques opérationnels et éthiques pour le personnel concerné.
2. Mesures de contrôle des risques
Les fonds dans la limite susmentionnée ne peuvent acheter que des produits de gestion financière bancaires flottants non garantis à faible risque pendant une période maximale de 12 mois, ne peuvent pas être utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et ne peuvent pas acheter de produits de gestion financière faisant l’objet d’un investissement en obligations non garanties.
Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. L’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière sont supervisées quotidiennement par le Service d’audit, qui vérifie et vérifie irrégulièrement l’utilisation des fonds.
Les administrateurs indépendants vérifient l’utilisation des fonds, principalement par le Comité d’audit du Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société supervise et inspecte l’utilisation des fonds de gestion financière.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact des investissements sur l’entreprise
1. Sur la base de la demande quotidienne de fonds d’exploitation, la société effectue des investissements et des finances avec des fonds propres inutilisés de manière appropriée, sans affecter le développement normal des activités principales de la société.
2. Grâce à un investissement et à une gestion financiers appropriés, l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société peut être améliorée, le rendement des investissements peut être augmenté, le niveau global de performance de la société peut être encore amélioré et les actionnaires de la société peuvent obtenir un rendement des investissements plus élevé.
Avis émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance
1. Opinions des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont examiné attentivement la proposition de la société concernant l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière à court terme de la Banque et ont procédé à l’examen nécessaire de l’exploitation, des finances, des flux de trésorerie et du système de contrôle interne de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société), et ont émis les avis suivants:
À l’heure actuelle, la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société) fonctionne bien et a une situation financière stable. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société), sur la base d’assurer le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, la société utilise les fonds propres inutilisés pour investir dans des produits bancaires flottants non rentables à haut niveau de sécurité et à risque moyen et faible afin d’accroître le revenu d’investissement de la société. Il est dans l’intérêt de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, nous convenons que la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société) utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour acheter des investissements dans des produits de gestion financière bancaires flottants non rentables à faible risque et à risque moyen. L’émetteur des produits de gestion financière doit être une institution financière qualifiée enregistrée en Chine.
Si la société achète des produits financiers à court terme garantis d’institutions financières autres que les banques commerciales dans le cadre de ce quota, elle les soumettra également à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états financiers consolidés de la société) a utilisé ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits financiers flottants à court terme à faible risque et à risque moyen et à faible coût, et a mis en œuvre les Procédures d’approbation nécessaires. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application de l’état consolidé de la société), sans affecter le fonctionnement normal de la société, utiliser raisonnablement les fonds inutilisés de la société, améliorer le niveau global de performance de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Par conséquent, nous convenons que la société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états consolidés de la société) achètera des produits financiers flottants à court terme à faible risque et à risque moyen avec des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Conseil d’administration
18 mars 2022
