Huatai United Securities Co., Ltd.
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions a par Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Conformément aux dispositions des lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission et date d’arrivée des fonds
Conformément à la résolution adoptée à la 8e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 13e réunion du 6e Conseil d’administration de la société, approuvée par la réponse sur l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Le capital social modifié est de 162579094900 RMB. Jusqu’au 11 août 2016, la société avait émis 33 471169 actions ordinaires (actions a) de RMB par voie non publique, avec un prix d’émission de 23,56 RMB par action, un montant total de 788580762844 RMB, déduction faite des frais d’émission de 22 361100,11 RMB, et un montant net réel de 786344652833 RMB. Parmi eux, le capital social nouvellement augmenté est de 33 471169 RMB et la réserve de capital supplémentaire est de 75 282734 829,33 RMB. Le Fonds de collecte de fonds susmentionné a été vérifié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital de Xin Hsi Bao Zi [2016] No 410605.
Montant d’utilisation et solde actuel des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Montant des fonds collectés pour le projet
(10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés 786344,65
À déduire: dépenses cumulées des projets financés (y compris l’apport de fonds propres au cours de la période précédente de remplacement) 62214635
Y compris: dépenses cumulées jusqu’au 31 décembre 2020520 134,65
Dépenses cumulées en 2021102 011,70
À déduire: frais bancaires 30,83
À déduire: montant net de l’achat de produits financiers garantis avec des fonds collectés inutilisés
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés sur les comptes spéciaux et les produits financiers garantis 53 823,63
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021217 991,10
En 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société et les principales entreprises participant à la mise en œuvre des projets de collecte de fonds subordonnés était de 1020117 millions de RMB; Au 31 décembre 2021, le montant total cumulé des fonds levés investis s’élevait à 62214635 millions de RMB (y compris les fonds propres investis au cours de la période précédente de remplacement). Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés à l’annexe 1 et le tableau de l’état des projets d’investissement des fonds levés modifiés à l’annexe 2 pour plus de détails.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé des mesures pour la gestion des fonds collectés par Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Conformément aux règlements des organismes de réglementation et aux exigences des mesures de gestion des fonds collectés, la société a établi des succursales à Shanghai Pudong Development Bank Guangzhou Jincheng Sub – Branch, Guangzhou Shamian Sub – branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shamian Sub – branch of Guangzhou Development Bank») et China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Guangzhou yangqing Sub – Branch (ci – après dénommée « China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou Branch (hereinafter referred to as ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou Branch”) has established six Special Accounts for raising funds and signed the Tripartite Regulatory Agreement on 29 August 2016 with Huatai United Securities Co., Ltd. And the above – mentioned Banks respective Afin d’assurer la normalisation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, Guangzhou wanglaoji Healthy Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « wanglaoji healthy») et Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Mingxing Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Mingxing pharmaceutical»). Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) He Jigong Pharmaceutical Factory (hereinafter referred to as “he Jigong Pharmaceutical factory”) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
General Pharmaceutical Factory (hereinafter referred to as ” Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) General Pharmaceutical Factory”), Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Chemical Pharmaceutical Factory (hereinafter referred to as “chemical Pharmaceutical factory”) and Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Ltd. (ci – après dénommée « partie chinoise de guangzhou») Le 12 juillet 2018 et le 25 septembre 2018 respectivement
Et signé le 20 août 2019 avec Huatai United Securities Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Guangzhou Branch
Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds; Guangzhou caizhilin Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « caicai»
Zhilin Pharmaceutical Co., Ltd.) a signé avec Huatai United Securities Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Guangzhou Branch le 11 septembre 2019.
A conclu un accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds; En janvier 2020, Wang LaoJi Healthcare Co., Ltd.
La Banque du compte spécial de collecte de fonds pour le projet de « construction de canaux et de marques» a été changée de l’ancienne Sous – Direction China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Bank of Guangzhou Co., Ltd. Development Zone Sub – Branch (hereinafter referred to as “bank of Guangzhou Development Zone Sub – branch”), and
Le 25 février 2020, Huatai United Securities Co., Ltd. Et Guangzhou Bank Development Zone Sub – Branch ont signé la collecte de fonds.
Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux en or; Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Bidi Biomedicine Co., Ltd. (ci – après dénommée « guangzhou»)
Zhou Baidi), Mingxing Pharmaceutical et caizhilin Pharmaceutical ont coopéré avec Huatai Securities, Co., Ltd.
La succursale de Guangzhou de la Shanghai Pudong Development Bank a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds; Guangyuanbai
Yunshan Chemical Pharmaceutical (Zhuhai) Co., Ltd. Et Huatai United Securities, Co., Ltd.
La succursale de Guangzhou de la haipudong Development Bank a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds; Guangzhou Medicine
Research Institute Co., Ltd. (hereinafter referred to as the General Institute of Guangzhou Medicine) jointly Certified with Huatai on August 9, 2021
La Securities, la société et la succursale de Guangzhou de la Shanghai Pudong Development Bank ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds;
Gansu Guangyao Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Traditional Chinese Medicine Technology Co., Ltd. A coopéré avec Huatai Securities, Co., Ltd. Le 6 décembre 2021.
La succursale de Guangzhou de la Shanghai Pudong Development Bank a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit:
Comptes
Nom du compte utilisation des fonds de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire / solde du compte type de certificat de dépôt à terme (10 000 RMB) Statut
Construction de la sector – forme R & D de la Shanghai Pudong Development Bank Guangzhou “Da Nan Yao” 820901580 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 37 Huo 10295172 normal state Jincheng Sub – Branch
Guangzhou tancun Sub – Branch (note) of Guangzhou Normal Branch of Guangzhou Development Bank Co., Ltd. For the period of Construction Project
Shanghai Pudong Development Bank Guangzhou Modern Pharmaceutical Logistics Service extension 82090158 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 29 Live – Extension Project Sales of Jincheng Sub – branch of Zhuzhou
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Société China Citic Bank Corporation Limited(601998) Public Information Platform Construction Project 811090130 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 18 active – noted
Comptes
Nom du compte utilisation des fonds de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire / solde du compte type de certificat de dépôt à terme (10 000 RMB) Statut
Division Guangzhou Branch Periodic sales
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Wang LaoJi Greater China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818)
Wang LaoJi Greater Guangzhou Bank Co., Ltd. Channel Construction and Brand Construction 8 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 385702988 Live – Project period Sales of the development zone sub – branch of Health Company
Mingxing Pharmaceutical guangfa Bank Co., Ltd.
