Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et aux formats d’annonce pertinents, Le Conseil d’administration de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (ci – après dénommé « la société» ou « la société») a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui est présenté comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de l’enregistrement de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Le montant total des fonds collectés est de 939247 200,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) est de 856475 410,96 RMB.
Le 21 octobre 2020, le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Conformément à l’accord signé entre la société et le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department account No. 6501007880190 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 account 10000000000 yuan; Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department account No. 650100788015 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 account 39628484000 yuan; Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch direct Sub – Branch account No. 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675 account 350000000 yuan; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch account No. 35050129200073027 Account: 6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan. Après déduction des frais de souscription payés et des autres frais d’émission de 8277178904 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 85647541096 RMB.
La disponibilité des fonds levés, l’augmentation du capital social et du capital versé (capital social) ont été vérifiées par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 37901) a été publié le 21 octobre 2020. Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 694963 232,35 RMB de fonds levés, dont 318334 492,00 RMB ont été utilisés au cours de l’année en cours, tous utilisés dans des projets de fonds levés.
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé utilisé par la société était de 694963 232,35 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 169938 887,11 RMB. Montant net après paiement des frais de manutention du RMB et du capital effectivement levé (après paiement des frais d’émission).
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a formulé et révisé les exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées du GEM, etc. Le système de gestion des fonds collectés par Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Le système de gestion a été examiné et adopté par la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020 le 8 décembre 2020. La société a vérifié les dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et au système de gestion dans les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen et estime que le système de gestion est également conforme aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences du système de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture d’un compte bancaire spécial qui n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et non à d’autres fins, comme suit:
1. The company opened a Special Account for raised Funds (hereinafter referred to as “special account”) in the Business Department of Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account No. 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29, which is used only for the Storage and use of raised funds for the company’s “aircraft Composite Component line expansion and Technical Reform project” and is not Used for other purposes.
2. The company opened a Special Account for raising funds (hereinafter referred to as “special account”) in the Business Department of Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account No. 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30, which is used only for the Storage and use of raising funds for the “aero – metal components NC Processing Center expansion construction project” of the company and is not used for other purposes.
3. The company opened a Special Account for raised Funds (hereinafter referred to as “special account”) in the Business Department of Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account No. 650100788015 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32, which is used only for the Storage and use of raised funds for the “supplementary Liquid capital project” of the Company and not for other purposes.
4. The company opened a Special Account for raised Funds (hereinafter referred to as “special account”) in the Sub – Branch directly under the Branch of Heilongjiang Province of Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) with account No. 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675, which is used only for the Storage and use of raised funds for the “technical Reform and Upgrading Project of Aircraft tool production line” of the Company and
5. The company opened a Special Account for raising funds (hereinafter referred to as “special account”) in Harbin Heping Sub – Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
6. The Subsidiary of the company Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Xi’an) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “xi’an guanglian”) opened a Special Account for raising funds (hereinafter referred to as “special account”) in Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yanliang Sub – branch of Xi’an City, Shaanxi Province
96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042, ce compte spécial n’est utilisé que pour recueillir des fonds pour la phase I du projet de base de transformation et de fabrication de l’industrie aéronautique Xi’an de la compagnie.
Le stockage et l’utilisation ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.
7. Xi’an Guanglian, une filiale de la société, a ouvert un appel d’offres à la Sous – branche no 1 de Xi’an jinlutuo Road
Compte spécial de collecte de fonds (ci – après dénommé « compte spécial»), numéro de compte 721900788012 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 4, qui n’est utilisé que pour l’aviation de la compagnie
Le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet d’expansion de la ligne de production de pièces composites vides et de rénovation technique ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.
8. The Subsidiary of the company Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Jincheng) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “jincheng guanglian”) developed in Pudong, Shanghai
La succursale Jincheng de la banque ouvre un compte spécial pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « compte spécial») portant le numéro de compte 2801007880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5.
Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise dans le cadre du projet d’expansion de la ligne de production et d’amélioration technique de pièces composites d’aviation.
Peut être utilisé à d’autres fins.
Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société doit suivre strictement les procédures d’application et d’approbation correspondantes et en informer rapidement l’institution de recommandation.
Accepter la supervision de l’institution de recommandation sans violation des règlements et accords pertinents.
Accord de surveillance tripartite / Quadrilatérale des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030)
Mois et Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Business Department, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch directly under
La Sous – direction et la Sous – direction de Harbin Heping, Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) La société, Xi’an Guanglian
Et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658)
A signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds; La société, Xi’an Guanglian et l’Agence de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Shanghai Pudong Development Bank
En octobre 2021, la Sous – direction jinlutuo 1st Road de la succursale xi’an de la Banque a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds; Société, Jincheng
Guangzhou Union of Guangzhou and sponsors Citic Securities Company Limited(600030)
Accord réglementaire. Accord de surveillance tripartite des fonds collectés, accord de surveillance quadripartite des fonds collectés et surveillance de la Bourse de Shenzhen
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord et l’Accord de surveillance des fonds collectés susmentionné a été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts courants des fonds collectés déposés sur des comptes spéciaux était le suivant (Unit é: RMB):
Compte bancaire de dépôt numéro de compte mode de dépôt Solde
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department 6501007888014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 Current Deposit 3858889357 Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department 65010078819 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 Current Deposit 850197402 Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department 65010078815 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 Current Deposit 60400084 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Branch Sous – Direction directe 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675 dépôts à vue 1119901059 Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch 35050129200073027 dépôts à vue 4829074042 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yanliang Sub – branch of Xi’an City of Shaanxi Province 961 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042 dépôts à vue 572052 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi’an jintong 1st Road Sub – Branch 721900788012 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 4 dépôts à vue 852387463 Shanghai Pudong Jincheng Branch of Development Bank 2801007880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5 Current Deposit 5422467252 total 16993888711
Note 1: la société met en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch direct Sub – Branch account No. 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675 Account; Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch account No. 35050129200073027 account Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yanliang Sub – Branch, Xi’an City, Shaanxi Province 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042 Account; Compte 721900788012 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 94 de Xi’an jintong 1st Road Sub – branch of Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.; Compte 2801007880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5 de la succursale Jincheng de la Shanghai Pudong Development Bank, dans lequel, selon le plan d’investissement et l’état d’avancement réel de la mise en œuvre des fonds levés, la société transfère les fonds levés temporairement inutilisés à des produits financiers garantis et à des dépôts structurés pour la gestion. Au 31 décembre 2021, le solde comptable des fonds collectés était de 169938 887,11 RMB. Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
