Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents ont procédé à une vérification sérieuse et prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Après déduction des frais d’émission pertinents (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 85647541096 RMB.
Le 21 octobre 2020, le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Conformément à l’accord signé entre la société et le souscripteur principal Citic Securities Company Limited(600030) Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department account No. 6501007880190 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 account 10000000000 yuan; Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Sales Department account No. 650100788015 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 account 39628484000 yuan; Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch direct Sub – Branch account No. 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675 account 350000000 yuan; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch account No. 35050129200073027 Account: 6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan. Après déduction des frais de souscription payés et des autres frais d’émission de 8277178904 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 85647541096 RMB.
La disponibilité des fonds levés, l’augmentation du capital social et du capital versé (capital social) ont été vérifiées par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2020] No 37901) a été publié le 21 octobre 2020.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé au total 694963 232,35 RMB de fonds levés, dont 318334 492,00 RMB pour l’année en cours, tous utilisés dans des projets de fonds levés.
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé utilisé par la société était de 694963 232,35 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 169938 887,11 RMB. La différence entre le montant net des fonds collectés et le montant net des fonds collectés (après paiement des frais d’émission) est de 85647541096 RMB, soit 842670850 RMB, ce qui représente le montant net des intérêts créditeurs accumulés sur les fonds collectés après déduction des frais bancaires.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a formulé et révisé les exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM, etc. Le système de gestion des fonds collectés par Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Le système de gestion a été examiné et adopté par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 le 8 décembre 2020. La société a vérifié les dispositions pertinentes relatives à la gestion des fonds collectés et au système de gestion dans les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen et estime que le système de gestion est également conforme aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse de Shenzhen.
Conformément aux exigences du système de gestion, le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ouverture d’un compte bancaire spécial qui n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et non à d’autres fins, comme suit:
1. The company opened a Special Account for raising funds at the Business Department of Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account number 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29, which is used only for the Storage and use of raising funds for the company’s “aeronautical Composite Parts Production line expansion and Technical Reform project”, and not for other purposes.
2. The company opened a Special Account for raising funds at the Business Department of Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account number 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30, which is used only for the Storage and use of raising funds for the company’s “construction Project of expansion of capacity of CNC Machining Center for Aero – Metal parts”, and not for other purposes.
3. The company opened a Special Account for raising funds in the Business Department of Harbin Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account number 650100788015 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32, which is used only for the Storage and use of raising funds for the “supplementary Liquid capital project” of the Company and not for other purposes.
4. The company opened a Special Account for raising funds at the Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch directly under the Sub – Branch with account No. 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675, which is used only for the Storage and use of raising funds for the company’s “technical Reform and Upgrading Project of Aircraft tool production line” and not for other purposes.
5. The company opened a Special Account for raising funds in China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch with account No. 35050129200073027. The Special Account is used only for the Storage and use of raising funds of the company’s “r & D Center Upgrading construction project” and is not used for other purposes.
6. The Subsidiary of the company Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Xi’an) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “xi’an guanglian”) opened a Special Account for raised Funds at Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yan Liang Sub – branch of Xi’an City, Shaanxi Province with account No. 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042, which is used only for the Storage and use of raised Funds of the company “phase I of Xi’an Aviation Industry Processing
7. La filiale Xi’an Guanglian de la société a ouvert un compte spécial de collecte de fonds à la Sous – Direction No 1 de la route Xi’an jintuo, avec le numéro de compte 721900788012 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 4. Le compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du « projet d’expansion et de transformation technique de la ligne de production de pièces composites d’aviation» de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
8. The Subsidiary of the company Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Jincheng) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “jincheng guanglian”) opened a Special Account for raising funds at Jincheng Branch of Shanghai Pudong Development Bank with account number 2801007880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5. The Special Account is used only for Storage and use of raising funds for “aerial composite Component line expansion and Technical Reform project” of the Company and not for other purposes.
Lors de l’utilisation des fonds collectés, la société doit suivre strictement les procédures d’application et d’approbation correspondantes, en même temps, aviser l’institution de recommandation en temps opportun et accepter la supervision de l’institution de recommandation. Il n’y a pas eu de violation des règlements et accords pertinents.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shenzhen et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) La société, Xi’an Guangzhou Union et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yan Liang Sub – branch of Xi’an City of Shaanxi Province signent l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds en La société, Xi’an Guanglian et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) La société, Jincheng Guanglian et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés, l’Accord de surveillance quadripartite sur les fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et l’Accord de surveillance susmentionné sur les fonds collectés a été effectivement mis en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts à vue des fonds collectés déposés sur des comptes spéciaux était le suivant:
Unit é: RMB
Compte bancaire de dépôt numéro de compte mode de dépôt Solde
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Ying 65010078814 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 Current Deposit 3858889357 Industry Department
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Ying 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 Current Deposit 850197402 Business Department
Shanghai Pudong Development Bank Harbin Branch Ying 650100788015 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 Current Deposit 60400084 Industry Department
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675 dépôt à vue 1119901059 Heilongjiang Province Branch direct Sub – Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch 35050129200073027 Current Deposit 4829074042
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042 dépôt à vue 572052 Shaanxi Xi’an Yanliang Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 721900788012 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 4 dépôt à vue 852387463 Xi’an jintong 1st Road Sub – Branch
Shanghai Pudong Development Bank Jincheng Branch 2801007880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5 Current Deposit 5422467252
Total 16993888711
Note 1: la société met en œuvre un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Province Branch direct Sub – Branch account No. 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 0013356675 Account; Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Sub – Branch account No. 35050129200073027 account Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Yanliang Sub – Branch, Xi’an City, Shaanxi Province 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 1042 Account; Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi’an jinlutong 1st Road Sub – Branch 721900788012 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 4 Account; Compte 2801007880150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 5 de la succursale Jincheng de la Shanghai Pudong Development Bank, dans lequel, selon le plan d’investissement et l’état d’avancement réel de la mise en œuvre des fonds levés, la société transfère les fonds levés temporairement inutilisés à des produits financiers garantis et à des dépôts structurés pour la gestion. Au 31 décembre 2021, le solde comptable des fonds collectés était de 169938 887,11 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 pour plus de détails.
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Changements importants dans l’environnement du marché liés aux projets d’investissement financés par des fonds collectés et mesures prises par la société
À la fin de 2021, un investissement de 184453 086,63 RMB avait été réalisé dans le cadre du projet d’expansion de la ligne de production de pièces composites d’aviation et de rénovation technique, et 65,88% du budget du projet avait été achevé. Dans le cadre de ce projet, il est proposé de construire un atelier de traitement des matériaux composites et d’acheter une machine automatique avancée de Blanking, une fraiseuse en nid d’abeille Composite ultrasonique et un système de positionnement pour le revêtement laser.
