Code du titre: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) numéro d’annonce: 2022 – 015 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Fiduciaire de la gestion de la trésorerie: une banque ou une autre institution financière légalement qualifiée pour exercer des activités commerciales.
Limite de gestion de la trésorerie: pas plus de 200 millions de RMB.
Durée de l’autorisation de gestion de la trésorerie: 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Produits de gestion de la trésorerie: produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité.
Procédure de délibération exécutée: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus et l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375)
Aperçu de la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Sur la base de l’assurance des fonds nécessaires aux projets d’investissement levés par la société et de la sécurité des fonds levés, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés temporairement inutilisés, utiliser rationnellement les fonds levés inutilisés, accroître les revenus de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Sources de financement
1. Source des fonds: fonds collectés temporairement inutilisés par la société.
2. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Après déduction de toutes les dépenses d’émission, le montant total des fonds collectés s’élève à 41 205700 RMB (hors taxes), et le montant net des fonds collectés s’élève à 592154 300 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés et vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tian Heng Yi Zi [2021] 00025) a été publié. Conformément aux dispositions pertinentes, la société a effectué le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation pour le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial.
Limite d’investissement
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à concurrence de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés par la société.
Durée de l’autorisation
Il est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et les délais susmentionnés.
Variétés de produits
Les types d’investissement sont des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité.
Mode de mise en œuvre
Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer ce pouvoir de décision dans les limites de la période de validité et du montant du capital susmentionnés. Le Département des finances de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Cette autorisation prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration de la société. Divulgation de renseignements
La société divulguera en temps opportun les détails de la gestion de la trésorerie de la société conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, sans changer l’objet des fonds collectés.
Mesures de contrôle des risques
1. Les fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés pour le nantissement.
2. La société se conformera au principe de prudence en matière d’investissement, sélectionnera strictement les sujets émetteurs et sélectionnera les institutions financières jouissant d’une bonne réputation et d’une forte capacité de garantie de la sécurité des fonds. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun la situation des produits d’investissement. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques. 3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Situation de la partie chargée
La partie chargée des produits de gestion de la trésorerie que la société a l’intention d’acheter est une banque et d’autres institutions financières légalement qualifiées pour exercer des activités commerciales, et le risque sera strictement contrôlé en fonction de l’état de crédit de la partie chargée.
Impact sur l’entreprise
Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année et de la première période:
Unit é: Yuan
Principales données comptables 31 décembre 202130 septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 199470 513,02 199429 423,81
Total du passif 5253213293355514357582
Actif net attribuable aux actionnaires de la société mère 147414918369143918584799
Janvier – décembre 2021 janvier – septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation – 13492013518 – 2288866314 volume net
Au 31 décembre 2021, le capital monétaire de la société était de 282748 764,65 RMB.
Le montant actuel de la gestion de la trésorerie de la compagnie représente 70,73% du dernier Fonds monétaire de la compagnie. La gestion de la trésorerie de la compagnie à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés est effectuée sur la base d’assurer les fonds requis pour les projets d’investissement collectés par la compagnie et d’assurer la sécurité des fonds collectés. Elle n’affecte pas les besoins quotidiens normaux de roulement des fonds de la compagnie, n’affecte pas le fonctionnement normal des projets utilisant les fonds collectés et n’affecte pas le développement normal des activités principales de la compagnie.
Dans le même temps, la gestion de la trésorerie est effectuée au moyen d’un fonds de collecte de fonds temporairement inactif modéré afin d’utiliser rationnellement le Fonds de collecte de fonds inactif, d’accroître les revenus de la société et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
2. Méthode de traitement comptable
Les produits de gestion de la trésorerie de la société seront traités en stricte conformité avec les exigences des « nouvelles normes relatives aux instruments financiers», ce qui peut avoir une incidence sur les comptes des « actifs financiers transactionnels», du « Fonds monétaire» dans le bilan, des « charges financières», des « gains et pertes de variation de la juste valeur» et des « revenus de Placement» dans le compte de résultat.
Conseils sur les risques
Bien que les produits de la gestion de la trésorerie soient des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par des facteurs tels que le risque de politique générale, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de transmission de l’information, le risque de force majeure et le risque d’accident. Veuillez prendre des décisions prudentes et prendre des précautions contre les risques d’investissement.
Procédure d’examen de l’exécution et description des avis spéciaux
Procédure d’examen
Le 17 mars 2022, la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à un montant maximal de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et qu’elle prendrait effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans ce délai, les fonds pourraient être utilisés de façon continue. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification convenus sur cette question et la proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds collectés, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité, et que les procédures de prise de décisions pour les questions susmentionnées sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ce qui est propice à l’augmentation des revenus de dépôt des fonds collectés inutilisés. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, est dans l’intérêt de la société et de tous Les actionnaires, et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie cette fois.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité. Les procédures de prise de décisions pour les questions susmentionnées sont conformes aux règlements pertinents et sont propices à l’amélioration des revenus de dépôt des fonds collectés inutilisés. L’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et n’affecte pas la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation normale des fonds collectés. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société utilisera les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie cette fois.
Central China Securities Co.Ltd(601375) Co., Ltd. A émis
À l’heure actuelle, la société est en bon état d’exploitation. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie à condition que la demande de fonds, la sécurité des fonds et les risques d’investissement du projet d’investissement des fonds collectés par La société soient efficacement contrôlés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. La proposition de la société concernant l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, et les administrateurs indépendants de la société ont également émis des avis de consentement explicites. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie en 2022.
À la date de la présente annonce, l’unit é de gestion de la trésorerie de la société au cours des 12 derniers mois utilisant les fonds collectés est de 10 000 RMB.
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel des intrants recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré du principal
1 produits financiers bancaires 66 000,00 66 000,00 573,67 0,00
Total 66 000,00 66 000,00 573,67 0,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 16 000,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 10,85
Résultat cumulé de la gestion de la trésorerie au cours des 12 derniers mois / bénéfice net au cours de la dernière année (%) 3,81
Limite de gestion de la Trésorerie actuellement utilisée 0,00
Limite de gestion de la trésorerie inutilisée 20 000,00
Montant total de la gestion de trésorerie 20 000,00
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration 19 mars 2022
