Code des titres: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) numéro d’annonce: 2022 – 018 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Le montant total des fonds collectés s’élève à 633,36 millions de RMB, après déduction de toutes les dépenses d’émission, soit un total de 41 205700 RMB (hors taxes), et le montant net des fonds collectés s’élève à 592154 300 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 16 mars 2021 et vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tian Heng Yi Zi [2021] 00025) a été publié.
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds levés par la société était la suivante:
Montant détaillé (Yuan)
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2020 0,00
À ajouter: montant net des fonds collectés: 592215432075
À ajouter: frais d’émission à payer 11 330207,55
À déduire: frais d’émission payés 10 849075,48
À déduire: achat de produits financiers 4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
À ajouter: rachat de produits financiers 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
À ajouter: revenus des placements provenant de l’achat de produits de gestion financière 3 131367,36
À déduire: 21 320929,09 fonds collectés en 2021
À ajouter: intérêts créditeurs de 2021 moins frais de service 2 756777,55
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202118550266864
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés a été élaboré.
La société a créé un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque et a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. En mars 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375) Et chacune des Parties s’acquitte effectivement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes.
En octobre 2021, après délibération et approbation de la dix – neuvième réunion du premier Conseil d’administration, de la douzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, il a été convenu que la société ajusterait la structure d’investissement, ajouterait de nouveaux sujets de mise en œuvre et mettrait en œuvre le « projet de production et de construction de composants d’escaliers mécaniques». La société utilisera le capital levé de 200 millions de RMB pour augmenter le capital de Jiangsu chuangli Elevator Parts Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu chuangli») en tant qu’entité principale pour la mise en œuvre de l’augmentation du capital levé. Le 11 octobre 2021, la société et Jiangsu chuangli Elevator Parts Co., Ltd., Central China Securities Co.Ltd(601375) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: Yuan
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Shanghai Pudong Development 380200788010 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 384567173905 compte spécial pour la collecte de fonds
Bank Danyang Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhenjiang collected Funds Special Account (including Receiving Agency Danyang Sub – Branch Business 382003 Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) 30 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 0458590642 paid for Issuing expenses
48113207 RMB pour le Ministère et 104774,35 RMB pour les intérêts)
Bank Of China Limited(601988) actions
Zhenjiang 4858758527467426766947 Special Account of raising funds of Co., Ltd.
Danyang Development Zone Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
Compte spécial pour la collecte de fonds de la société anonyme 320501756258 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 35497114353
Danyang Development Zone Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Danyang 5391767115231000621017 compte spécial pour les fonds collectés
Development Zone Sub – Branch
Total 18550266864
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
La société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les règlements pertinents. Voir le tableau 1 ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés à la fin de la période considérée: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des fonds collectés
Le 2 avril 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter respectivement la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement financés à l’avance, et a convenu que la compagnie devrait utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement financés à l’avance par 8046109654 RMB. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2021 – 006).
À la fin de la période visée par le présent rapport, la société avait utilisé 80 46109654 yuans de fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les frais d’émission payés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la seizième réunion du premier Conseil d’administration et la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 2 avril 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement (y compris des produits de gestion financière bancaire, des dépôts à terme, des dépôts structurés ou des produits de dépôt convenus) à haut niveau de sécurité et de liquidité et avec le présent Accord. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être recyclés et utilisés de façon continue.
À la fin de la période considérée, la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Nom du produit type de produit montant date de début et de fin de la période de déclaration remboursement
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet 6 avril 2021
Dépôts sexuels dépôts structurés 10 000,00 jours – 202110 oui
[csdpy20210185] 8 août
Shanghai Pudong Development Bank Share
Share Co., Ltd. Lido Gong 2 avril 2021
Shizhenli 21jg7061 dépôt structuré 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 7 oui
(structure à trois niveaux) 2 RMB
Dépôts structurés auprès des entreprises
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet 12 avril 2021
Dépôts sexuels dépôts structurés 4 000,00 jours – 2021 7 oui
[csdpy20210196] 13 mars
Shanghai Pudong Development Bank Share
Share Co., Ltd. Lido Gong 7 juillet 2021
Shizhenli 21jg6209 dépôt structuré 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110 oui
(exclusif pour les points de vente de trois mois 8 b
Structure du RMB par rapport à l’entreprise
Dépôts sexuels
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet 15 juillet 2021
Dépôts sexuels dépôts structurés 4 000,00 – 1 2022 non
[csdpy20210402] 17
(clients institutionnels)
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet octobre 2021
Dépôts sexuels dépôts structurés 10 000,00 11 – 2022 non
[csdpy20210583] 11 janvier
(client institutionnel) Shanghai Pudong Development Bank stock
Share Co., Ltd. Lido Gong octobre 2021
Shizhenli 21jg7945 dépôt structuré Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 08 – 2022 non
(trois niveaux haussiers) RMB 10 janvier
Dépôts structurés auprès des entreprises
Total 46 000,00
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de recouvrement par la société avec des fonds surlevés.
