Code des valeurs mobilières: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) titre abrégé: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Trustee of Cash management: Commercial Banks and other financial institutions with legal Qualification for business.
Montant de la gestion de la trésorerie: pas plus de 100 millions de RMB (y compris ce montant).
Durée de l’autorisation de gestion de la trésorerie: dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, les fonds peuvent être recyclés et utilisés de façon continue dans la limite de cette limite et de cette durée, puis retournés au compte de fonds propres de la société à l’expiration de cette période.
Produits de gestion de la trésorerie: produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité.
Procédure de délibération exécutée: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Aperçu des investissements
1. Objet de l’investissement
Sur la base de l’assurance de la demande quotidienne de fonds d’exploitation et de la sécurité des fonds de la société, utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, améliorer le rendement des actifs et obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
2. Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales.
3. Montant des investissements
Selon la situation financière actuelle de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser conjointement jusqu’à 100 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. Dans la limite du montant d’investissement susmentionné, les fonds de chaque entité d’investissement peuvent être utilisés de façon continue.
4. Variété du produit
L’entreprise contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et utilisera les fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité.
5. Durée de l’autorisation
Il est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Dans la limite et la durée de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et peuvent être retournés au compte de fonds propres de la société à l’expiration de ce délai.
6. Mode de mise en œuvre et autorisation
La société autorise la direction à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Mesures de contrôle des risques liés à la gestion de la trésorerie
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des variétés d’investissement stables.
2. La société se conformera au principe de prudence en matière d’investissement, sélectionnera strictement les sujets émetteurs et sélectionnera les institutions financières jouissant d’une bonne réputation et d’une forte capacité de garantie de la sécurité des fonds. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun la situation des produits d’investissement. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques. 3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Situation du syndic
La partie chargée des produits de gestion de la trésorerie que la société a l’intention d’acheter est une banque et d’autres institutions financières légalement qualifiées pour exercer des activités commerciales, et le risque sera strictement contrôlé en fonction de l’état de crédit de la partie chargée.
Impact sur l’entreprise
1. Principaux indicateurs financiers de la société au cours de la dernière année et de la première période:
Unit é: Yuan
Principales données comptables 31 décembre 202130 septembre 2021
(vérifié) (non vérifié)
Total de l’actif 199470 513,02 199429 423,81
Total du passif 5253213293355514357582
Montant net attribuable aux actionnaires de la société mère 147414918369143918584799
Actifs
Janvier – décembre 2021 (vérifié) janvier – septembre 2021 (non vérifié)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation – 134920 135,18 – 22 886663,14
Montant net
Au 31 décembre 2021, le capital monétaire de la société était de 282748 764,65 RMB. Le montant de la gestion de la trésorerie actuelle de la compagnie représente 35,37% du dernier Fonds monétaire de la compagnie. La gestion de la trésorerie de la compagnie à l’aide de fonds propres temporairement inutilisés est effectuée sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité du capital de la compagnie. La compagnie respectera le principe de La « sécurité du capital, de la prévention des risques typiques et de l’exploitation normalisée», n’affectera pas les besoins quotidiens de roulement du capital de la compagnie et n’affectera pas le développement normal des activités principales de la compagnie. N’implique pas l’utilisation des fonds collectés.
2. Méthode de traitement comptable
Les produits de gestion de la trésorerie de la société seront traités en stricte conformité avec les exigences des « nouvelles normes relatives aux instruments financiers», ce qui peut avoir une incidence sur les comptes des « actifs financiers transactionnels», du « Fonds monétaire» dans le bilan, des « charges financières», des « gains et pertes de variation de la juste valeur» et des « revenus de Placement» dans le compte de résultat.
Conseils sur les risques
Les types de produits de gestion financière que la société a l’intention d’acheter sont principalement des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. Il n’est pas exclu que cet investissement soit affecté par le risque de fluctuation du marché, la situation macro – économique et le risque systématique causé par les changements de politique macro – économique tels que la politique monétaire et la politique budgétaire, et le revenu réel de l’investissement est imprévisible.
Procédures d’examen et d’approbation exécutées et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 17 mars 2022, la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds propres pour la gestion de la trésorerie afin de maintenir et d’augmenter la valeur des fonds. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour examen et adoption.
Avis des administrateurs indépendants de la société
Les administrateurs indépendants de la société estiment que, sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et du contrôle des risques, la société suit le principe de « fonctionnement normalisé, prévention des risques et sécurité des fonds» et utilise raisonnablement ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’affecte pas le développement normal des activités principales, n’affecte pas le chiffre d’affaires des fonds de la société et n’implique pas l’utilisation des fonds collectés.
La procédure de vote sur cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, et les procédures d’approbation nécessaires sont mises en œuvre, ce qui est conforme au développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société utilise ses fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
À la date de la présente annonce, l’unit é de gestion de la trésorerie de la société au cours des 12 derniers mois avec ses propres fonds est de 10 000 RMB.
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel des intrants recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré du principal
1 produits financiers bancaires 106608,00 106608,00 186,98 0,00
Total 106608,00 106608,00 186,98 0,00
Montant maximal de l’investissement par jour au cours des 12 derniers mois 5 400,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 3,66
Résultat cumulé de la gestion de la trésorerie au cours des 12 derniers mois / bénéfice net au cours de la dernière année (%) 1,24
Limite de gestion financière actuellement utilisée 0,00
Limite de gestion financière inutilisée 10 000,00
Montant total de la gestion financière 10 000,00
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration 19 mars 2022
