Central China Securities Co.Ltd(601375)
À propos de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Le rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Central China Securities Co.Ltd(601375) Les questions relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiées. Les détails de la vérification et les avis sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Après déduction de toutes les dépenses d’émission, le montant total des fonds collectés s’élève à 41 205700 RMB (hors taxes), et le montant net des fonds collectés s’élève à 592154 300 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été reçus le 16 mars 2021 et vérifiés par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tian Heng Yi Zi [2021] 00025) a été publié.
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé 213029 millions de RMB de fonds levés au cours de l’année en cours, avec un total cumulé de 213029 millions de RMB de fonds levés, et le solde inutilisé des fonds levés était de 385527 millions de RMB (y compris les frais de service nets déduits des intérêts perçus sur les fonds levés de 2 756800 RMB, le revenu des placements provenant de l’achat de produits financiers de 3 314400 RMB et les frais d’émission impayés de 481100 RMB). Le solde du compte des fonds collectés est de 185502 700 RMB et celui du compte de gestion financière est de 200000 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés a été élaboré.
La société a créé un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque et a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. En mars 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Central China Securities Co.Ltd(601375) Et chacune des Parties s’acquitte effectivement de ses fonctions conformément aux dispositions pertinentes.
En octobre 2021, après délibération et approbation de la dix – neuvième réunion du premier Conseil d’administration, de la douzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance et de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, il a été convenu que la société ajusterait la structure d’investissement, ajouterait de nouveaux sujets de mise en œuvre et mettrait en œuvre le « projet de production et de construction de composants d’escaliers mécaniques». La société utilisera le capital levé de 200 millions de RMB pour augmenter le capital de Jiangsu chuangli Elevator Parts Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu chuangli») en tant qu’entité principale pour la mise en œuvre de l’augmentation du capital levé. Le 11 octobre 2021, la société et Jiangsu chuangli Elevator Parts Co., Ltd., Central China Securities Co.Ltd(601375) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: Yuan
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Shanghai Pudong Development
Danyang 380200788010 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 384567173905 compte spécial de collecte de fonds de la Banque d’exposition
Sous – direction
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Compte spécial pour les fonds collectés dans la ville de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) (y compris 382003 Ningbo Bird Co.Ltd(600130) Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 0458590642 frais d’émission payés pour le compte de la Sous – direction de jiangdanyang: 48113207 yuan pour le Département des affaires et 10477435 yuan pour les intérêts)
4858758527467426766947 compte spécial pour les fonds collectés
Zhenjiang Danyang Development Zone Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
320501756258 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 35497114353 compte spécial pour les fonds collectés
Danyang Development Zone Sub – branch of the company Bank Of China Limited(601988) dan
Yangtze Development Zone Branch 5391767115231000621017 Special Account for raising funds
Shanghai Pudong Development
Danyang 380200788010 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 38 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 Structural Deposit of Bank of China Exhibition
Sous – Direction Bank Of China Limited(601988)
4858758527461400000000 dépôts structurés
Zhenjiang Danyang Development Zone Sub – Branch
Total 38550266864
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds collectés
Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 2 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement financés à l’avance. La compagnie est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement financés à l’avance par 8024409654 RMB.
La société remplace les fonds collectés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet pour lequel il est proposé d’investir le Fonds total de collecte de fonds pour l’investissement du projet
Montant reçu montant du Fonds (%)
Préface nom du projet pour lequel il est proposé d’investir le Fonds total de collecte de fonds pour l’investissement du projet
Montant reçu montant du Fonds (%)
Production de composants d’escaliers mécaniques
1 Projets de construction 57 000,00 43 107,02 7 947,21 13,94
Recherche et développement de composants d’escaliers mécaniques
2 Projet de construction du Centre 73 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2072 77.20 1.06
Fonds de roulement supplémentaires
3 mailles 14 000,00 10 587,69 – –
Total 10 215651,11 59 215,43 8 024,41 10,25
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits liés aux investissements
La société a tenu la seizième réunion du premier Conseil d’administration et la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 2 avril 2021 pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société utilisera les fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement (y compris des produits de gestion financière bancaire, des dépôts à terme, des dépôts structurés ou des produits de dépôt convenus) à haut niveau de sécurité et de liquidité et avec le présent Accord. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, les fonds peuvent être recyclés et utilisés de façon continue.
Au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Unit é: RMB / 10 000 yuan
Nom du produit type de produit montant date de début et de fin remboursement
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet 6 avril 2021
Dépôts sexuels dépôts structurés 10 000,00 jours – 202110 oui
[csdpy20210185] 8 août
Shanghai Pudong Development Bank Share
Share Co., Ltd. Lido Gong 2 avril 2021
Shizhenli 21jg7061 dépôt structuré 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 7 oui
(structure à trois niveaux) 2 RMB
Dépôts structurés auprès des entreprises
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet avril 2021
Dépôts sexuels dépôts structurés 4 000,00 12 – 2021 oui
[csdpy20210196] July 13
Shanghai Pudong Development Bank share 7 juillet 2021
Dépôts structurés 6 000,00 oui
Share Co., Ltd. Lido gongji – 10 / 2021
Nom du produit type de produit montant date de début et de fin remboursement
Sishengli 21jg620908 / 09
(sous – Clause B exclusive pour les points de vente de trois mois)
Dépôts sexuels
Bank Of China Limited(601988) structure de type crochet
Dépôts sexuels juillet 2021
Dépôts structurés 4 000,00 15 – 2022 non
[csdpy20210402] 17 janvier
(client institutionnel) Bank Of China Limited(601988)
Dépôts sexuels octobre 2021
Dépôts structurés 10 000,00 11
