Code de sécurité: Zijin Mining Group Company Limited(601899) titre abrégé: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No: lin2022 – 017
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée
1. Actions non publiques en 2016
Après l’approbation de la réponse de la c
2. Émission publique d’actions supplémentaires en 2018
Approuvé par la réponse de la c
3. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Après approbation de la réponse de la c
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de 2016 et de l’offre publique supplémentaire de 2018 avaient été utilisés et les procédures d’annulation des comptes spéciaux des fonds collectés concernés avaient été achevées; En 2020, le Fonds de collecte de fonds des obligations convertibles de sociétés a été investi dans des projets de collecte de fonds d’un montant de 45449383 millions de RMB, et le solde inutilisé du Fonds de collecte de fonds d’un montant de 14629642 millions de RMB (y compris les intérêts générés par les dépôts bancaires collectés et les frais bancaires déduits).
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux lignes directrices de la c
Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2016
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, le 14 juin 2017, la société et AXin Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghang Sub – Branch (ci – après dénommé « ICBC Shanghang Sub – branch»), Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shanghang County Sub – Branch (ci – après dénommé « ABC Shanghang Sub – branch») et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Le 13 juillet 2017, la société, Zijin Copper Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zijin Copper Industry») et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – Direction Shanghang d’icbc; La société, Jinshan (Hong Kong) International Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinshan Hong kong») et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – Direction Shanghang de la Banque agricole de Chine; La société, musonoi Mining simple Co., Ltd. (ci – après dénommée « musonoi») et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – Direction Shanghang de la Banque agricole de Chine.
Le 19 juin 2018, la société, ICBC Shanghang Sub – Branch, AXin Securities et Zijin International Mining Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « Zijin international»), Heilongjiang dobaoshan Copper Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « dobaoshan Copper Industry»), Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang Zijin Copper Industry») a signé trois accords de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds levés après le changement de projet d’investissement levé, précisant les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et l’exécution réelle est bonne.
2. Émission publique d’actions supplémentaires en 2018
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, le 22 novembre 2019, la société et AXin Securities ont signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec la succursale Fujian de la Banque nationale de développement, la Sous – succursale Shanghang de la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Sous – succursale Shanghang de la Banque de construction. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et l’exécution réelle est bonne.
3. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2020
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés, la société et AXin Securities ont signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés avec ICBC Shanghang Sub – Branch, Agricultural Bank Shanghang Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) La société, Jinshan Hong Kong et AXin Securities ont signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec la Sous – direction de Shanghang d’ICBC et la Sous – direction de Shanghang d’ABC respectivement; La société, Heilongjiang Tongshan Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Heilongjiang Tongshan mining») et Anxin Securities ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang Sub – Branch; La société, Serbia Zijin Mining Group Company Limited(601899) La société, cukarupeki B.V. et AXin Securities ont conclu un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) (Luxembourg) Ltd., succursale de Rotterdam; La société, Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour la collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai, et l’exécution réelle est bonne.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Actions non publiques en 2016
Au 31 décembre 2021, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société dans le compte spécial pour l’offre non publique d’actions en 2016 étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Collecte de fonds
Nom du compte Banque d’ouverture numéro de compte fonds collectés fonds spéciaux remarques compte montant initial compte spécial
Solde
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Zijin Copper Industry Co., Ltd. ICBC Gujiao Sub – Branch 141003291000979310510.22 – closed account
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Jinshan (Hong Kong) International Mining and Agricultural Bank Shanghang Sub – Branch 137401140484 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75 – closed Household Co., Ltd.
Musonoi Mining simple shares Shanghang Sub – branch of Agricultural Bank of China 137401140484 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25 – closed Household shares Co., Ltd.
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group shares are Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang 17501001 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 0312610307-shuhuzhi Company Sub – Branch
Zijin International Mining Co., Ltd. ICBC Shanghang Sub – Branch 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 021 – – closed Household Department
Heilongjiang dobaoshan Copper stock ICBC Shanghang Sub – Branch 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 19 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 45 – – closed Household share Co., Ltd.
Heilongjiang Zijin Copper Industry Co., Ltd. ICBC Shanghang Sub – Branch 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 601 – – closed Household Company
Total 459731,50 –
Note: la différence entre le montant total initial du compte spécial des fonds collectés (4597315000 RMB) et le montant net initial des fonds collectés (4596920000 RMB) est de 3950000 RMB, ce qui est dû au fait que la société a payé les frais d’émission à l’intermédiaire en utilisant les fonds non collectés avant de recevoir les fonds collectés pour l’émission non publique d’actions. Cette partie des frais d’émission a été déduite du calcul initial net des fonds collectés, mais n’a pas été déduite du compte spécial des fonds collectés. Au 31 décembre 2019, tous les fonds collectés ci – dessus avaient été utilisés et les comptes spéciaux susmentionnés avaient été fermés.
2. Émission publique d’actions supplémentaires en 2018
Au 31 décembre 2021, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société dans le compte spécial pour l’émission publique d’actions supplémentaires en 2018 étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Collecte de fonds collecte de fonds
Nom du compte Banque d’ouverture numéro de compte montant initial compte spécial Remarques
Solde
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
