Code des actions: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) nom abrégé des actions: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) lieu d’inscription: Bourse de Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Shenzhen fluence Technology PLC.
(3602 Venture Capital Building, No. 9 Tengfei Road, huanggekeng Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen) Émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mars 2012
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 220 millions de RMB (y compris), qui seront investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
S / N nom du projet montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1. Construction d’une base de production de matériaux clés cathodiques pour batteries au lithium 32692322200000 phase I sous – projet
Total 32 692,32 22 000,00
Dans le cadre de ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant de l’investissement des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission est inférieur à la demande de fonds pour le projet à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par ses propres fonds ou par d’autres moyens en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Le projet est principalement mis en œuvre par la société holding Sun Company shengbi He (Honghe) New Energy Co., Ltd. (ci – après dénommée « shengbi and New Energy»), une filiale à part entière établie par Gejiu shengbi et Industrial Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gejiu shengbi et»). Une fois que les fonds collectés dans le cadre de cette émission seront disponibles, la société investira dans l’entité chargée de la mise en œuvre sous la forme d’un prêt en fonction du taux d’intérêt d’emprunt équitable du marché, et l’entité chargée de la mise en œuvre sera responsable de la mise en œuvre spécifique du projet d’investissement des fonds collectés. Détails du projet d’investissement des fonds collectés
Informations de base sur le projet
La société a signé un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire de la préfecture de Honghe pour le projet de construction d’une base de production de matériaux clés positifs pour les batteries au lithium, et prévoit de construire un projet de « base de production de matériaux clés positifs pour les batteries au lithium» dans la zone de développement économique et technologique de Mengzi, dans la province du Yunnan. Ce projet d’investissement est un sous – projet de la première phase du projet.
L’entreprise a l’intention de construire une base de production complète de la chaîne industrielle « recyclage complet des déchets de matériaux de batteries lithium – ion → précurseurs / carbonate de lithium → matériaux cathodiques» en introduisant des équipements avancés. Le montant total de l’investissement dans le projet levé est de 326923 200 RMB, et le capital levé proposé est de 220 millions de RMB. La période de construction du projet est de 12 mois. Après la mise en œuvre du projet, une capacité supplémentaire de 10 000 tonnes de précurseurs TERNAIRES, 3 000 tonnes de carbonate de lithium et 5 000 tonnes de matériaux cathodiques TERNAIRES sera générée. Après la mise en service du projet, le précurseur ternaire et le carbonate de lithium peuvent être utilisés pour la demande de matières premières dans la production de matériaux cathodiques TERNAIRES de l’entreprise et peuvent également être vendus à l’extérieur.
Ce projet est la première étape du plan de l’entreprise visant à réaliser l’aménagement de la capacité dans le domaine des matériaux clés pour les batteries au lithium positives en contrôlant les sous – entreprises Saint – Bey et New Energy. À l’avenir, l’entreprise augmentera encore les investissements en main – d’oeuvre et en capital conformément à la stratégie établie pour aider à la construction d’une grappe industrielle complète dans le Sud – ouest de la Chine où les matériaux de batterie au lithium sont recyclés dans des matériaux cathodiques.
Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. Saisir les possibilités de développement industriel et répondre à la demande de commandes en croissance rapide
Avec la pénurie mondiale d’énergie, la pollution de l’environnement et le réchauffement climatique devenant de plus en plus importants, la Chine a proposé des objectifs stratégiques importants de « pic de carbone » et de « neutralisation du carbone », ce qui a favorisé le développement vigoureux de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques et de l’électronique de nouvelle génération 5G. L’industrie chinoise des batteries lithium – ion a ouvert de nouvelles possibilités de développement. Profitant de la forte demande du marché des applications en aval, le marché chinois des matériaux clés pour les batteries au lithium a également connu une croissance explosive. Selon les données de ggii, de 2017 à 2020, le volume des expéditions chinoises de matériaux cathodiques TERNAIRES a augmenté rapidement, passant de 86 000 tonnes à 236000 tonnes, avec un taux de croissance annuel composé de 40,0%. De janvier à juin 2021, le volume des expéditions chinoises de matériaux cathodiques TERNAIRES a augmenté de près de deux fois par rapport à l’année précédente, passant de 190000 tonnes. En 2020, les expéditions mondiales de précurseurs TERNAIRES s’élevaient à 420000 tonnes, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente. Les expéditions mondiales de précurseurs TERNAIRES devraient atteindre 1,48 million de tonnes en 2025, soit 3,52 fois plus qu’en 2020. L’augmentation rapide du volume des expéditions de matériaux clés à trois cathodes n’a pas complètement comblé l’écart de la demande du marché. En raison de la demande excessive et de la pénurie d’approvisionnement sur le marché, le prix du marché des matériaux clés à trois cathodes a également augmenté. Selon les données de Shanghai Nonferrous Metal Network, le prix des produits de base du carbonate de lithium en Chine a augmenté de plus de 350% et celui des précurseurs à trois cathodes a augmenté d’environ 60% entre 2020 et 2021.
Avec l’augmentation de la demande du marché, la capacité actuelle de l’entreprise ne sera pas en mesure de répondre de façon continue à la demande croissante de commandes des clients en aval. Grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’entreprise augmentera la capacité de production de 10 000 tonnes de précurseurs TERNAIRES, de 3 000 tonnes de carbonate de lithium et de 5 000 tonnes de matériaux cathodiques TERNAIRES. Les produits peuvent être largement utilisés dans l’électronique grand public, les véhicules électriques et d’autres domaines. Ce projet d’investissement permettra d’améliorer considérablement la capacité de production et d’approvisionnement de l’entreprise, de mettre en évidence l’effet d’échelle et d’aider l’entreprise à saisir les possibilités du marché et à améliorer globalement sa compétitivité.
2. Élargir la gamme de produits de l’entreprise et améliorer la force globale et la capacité anti – risque de l’entreprise
L’activité principale traditionnelle de l’entreprise est la recherche, le développement, la production et la vente de nouveaux dispositifs de dissipation de chaleur pour les produits électroniques et les lampes d’éclairage à LED, ainsi que la fourniture de services de haute qualité de gestion de l’énergie contractuelle et d’ingénierie de l’éclairage pour les clients en aval. La structure des produits de l’entreprise est relativement traditionnelle et est évidemment influencée par la situation épidémique. Afin d’optimiser la disposition des produits de l’entreprise et de résister au risque systémique causé par le ralentissement de la croissance du marché d’origine, l’entreprise adapte activement sa stratégie de développement et crée un nouveau point de croissance de la Performance tout en maintenant l’avantage du marché des produits d’origine de l’entreprise, afin d’améliorer la capacité globale de lutte contre les risques et le niveau de profit de l’entreprise.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’entreprise ajoutera 10 000 tonnes de précurseurs TERNAIRES, 3 000 tonnes de carbonate de lithium et 5 000 tonnes de matériaux cathodiques TERNAIRES. En ancrant les liens de production de matériaux de batterie au lithium en amont de l’industrie et en élargissant l’échelle d’exploitation, l’entreprise construira et améliorera encore la disposition de la chaîne industrielle de matériaux clés positifs pour batteries au lithium, afin d’obtenir de nouveaux points de croissance des bénéfices et d’améliorer la compétitivité globale du marché et la capacité anti – risque de l’entreprise. Réaliser le développement global et durable des activités de l’entreprise.
3. Mettre en place une structure intégrée et construire l’avantage de réduction des coûts de la chaîne industrielle de l’entreprise
Avec l’expansion de la demande de matériaux cathodiques TERNAIRES sur le marché, la capacité limitée d’approvisionnement en matières premières en amont a entraîné une augmentation continue des prix du marché des précurseurs TERNAIRES et du carbonate de lithium.
Selon les données de Shanghai Nonferrous Metal Network, le prix des produits de base du carbonate de lithium en Chine a augmenté de plus de 350% et celui des précurseurs TERNAIRES d’environ 60% entre 2020 et 2021, ce qui a considérablement augmenté les coûts des fabricants traditionnels de matériaux cathodiques TERNAIRES.
Par conséquent, grâce à la mise en œuvre de ce projet, l’entreprise peut créer une disposition intégrée de « recyclage complet des déchets de matériaux de batteries lithium – ion → précurseurs / carbonate de lithium → matériaux cathodiques». En recyclant les batteries lithium recyclées de manière globale, les précurseurs et le carbonate de lithium peuvent être régénérés, ce qui non seulement répond aux thèmes actuels de développement de la protection de l’environnement et du recyclage des ressources, mais peut également jouer pleinement l’effet synergique de la chaîne industrielle. Réduire le coût de production des matériaux cathodiques TERNAIRES de l’entreprise, puis améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Faisabilité de la mise en œuvre du projet
1. L’introduction successive de politiques favorables a fourni une garantie solide pour le développement de l’industrie.
Au cours des dernières années, la Chine a publié un certain nombre de politiques industrielles visant à encourager et à promouvoir le développement de l’industrie des matériaux cathodiques pour batteries au lithium, à guider les entreprises de batteries au lithium ionique dans l’optimisation de la distribution industrielle, de l’innovation technologique, de la gestion de la qualité et des performances des produits, afin de promouvoir le développement sain de l’industrie chinoise des batteries au lithium ionique. Le Gouvernement provincial du Yunnan répond en outre à l’appel de la stratégie nationale pour promouvoir vigoureusement le développement de l’industrie locale des nouveaux matériaux énergétiques et fournir un appui politique au développement des industries connexes. En septembre 2021, le Gouvernement provincial du Yunnan a publié le plan d’innovation scientifique et technologique du « quatorzième plan quinquennal » de la province du Yunnan afin de promouvoir la recherche et le développement industriel de technologies clés telles que les matériaux cathodiques et négatifs, les matériaux à membrane et les matériaux catalytiques des piles à combustible pour les nouvelles piles au lithium ionique, ainsi que la recherche et le développement de technologies et d’équipements de récupération et d’utilisation des ressources secondaires en métaux précieux rares. En outre, en ce qui concerne l’industrie du recyclage des ressources, la Chine a également mis en place de nombreuses politiques d’encouragement pour promouvoir le développement de l’industrie de l’économie du recyclage.
Par conséquent, l’industrie des matériaux clés cathodiques pour batteries au lithium ionique et l’industrie de la récupération des matériaux de batteries usagés ont été fortement soutenues par les politiques nationales et locales, avec un bon environnement politique externe et un large espace de marché. Ce projet d’investissement répond à l’orientation des politiques industrielles nationales en construisant une base de production complète de la chaîne industrielle de « recyclage complet des matériaux de batteries au lithium ionique usagés → précurseurs / carbonate de lithium → matériaux cathodiques» dans la préfecture de Honghe, Province du Yunnan. Répondre aux besoins de développement de l’économie verte et avoir la faisabilité de la politique.
2. La mise en œuvre du projet repose sur une base technique solide.
Depuis sa création, Gejiu shengbi s’est toujours concentré sur le domaine des matériaux clés pour les batteries au lithium cathodique et a mis sur pied une équipe de recherche avancée dirigée par sept médecins. Gejiu shengbi dispose d’un Comité consultatif d’experts composé de neuf experts et universitaires de haut niveau et possède une riche expérience de la production et de la recherche. Gejiu shengbi et autour de l’ensemble de la chaîne industrielle de « recyclage complet des déchets de matériaux de batteries lithium – ion → précurseurs / carbonate de lithium → matériaux cathodiques», a maîtrisé la technologie de prétraitement des déchets de matériaux d’électrodes, la technologie de lixiviation à haut rendement des métaux précieux, la technologie de séparation des impuretés d’humidification hautement sélective des lixiviats, la technologie de production de précurseurs TERNAIRES flexibles, Technologie de production de matériaux TERNAIRES monocristallins et autres technologies de base et droits de propriété intellectuelle indépendants. À la date de l’annonce du rapport d’analyse de faisabilité, Gejiu shengbi avait plus de 50 technologies clés de base indépendantes, participé à l’élaboration de 2 normes locales provinciales, entrepris et achevé près de 20 projets nationaux et provinciaux de planification et d’industrialisation scientifiques et technologiques, y compris le Ministère des sciences et de la technologie, la Commission nationale du développement et de la réforme, le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information, etc., dont deux projets du plan national de recherche et de développement de haute technologie (Plan 863), et remporté le prix de la science et de la technologie de la province du Yunnan / préfecture de Honghe Prix du progrès scientifique et technologique de la China Nonferrous Metals Association. Gejiu shenghe est une entreprise innovante reconnue par le Département des sciences et de la technologie de la province du Yunnan, l’équipe d’innovation des matériaux de batterie lithium – ion de la province du Yunnan, avec le poste de travail de l’académicien Zhao Dongyuan et le Yunnan Power Battery Materials Engineering Technology Research Center, est une entreprise spécialisée et spéciale “Little giant” reconnue par le Département de l’industrie et de la technologie de la province du Yunnan, China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) Battery Recycling
L’organisme principal de mise en œuvre de ce projet d’investissement est Gejiu shengbi et la filiale à part entière établie par Gejiu shengbi et le nouveau Département de l’énergie, Gejiu shengbi et une équipe de recherche et de développement de haute qualité, ainsi qu’une riche réserve technique, qui ont jeté des bases solides pour la mise en œuvre harmonieuse de ce Projet d’investissement.
3. Riche expérience de la gestion des ventes pour assurer la digestion de la capacité de production du projet
L’entreprise a travaillé en profondeur sur le marché chinois de la dissipation de chaleur pendant plus de dix ans et a réussi à façonner la marque « Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) » grâce à une excellente capacité de recherche et d’innovation, à une qualité stable des produits et à une excellente capacité de vente. Ce projet de collecte de fonds est la première étape de l’entreprise pour développer vigoureusement le domaine d’activité de la filiale. Bien qu’il existe certaines différences entre ce domaine d’activité et le processus de production et l’objet client de l’entreprise traditionnelle, après des années d’accumulation de la pratique d’exploitation, Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Face à la situation complexe et changeante des entreprises et des marchés émergents, l’équipe peut rapidement ajuster et optimiser la stratégie de vente en fonction de l’expérience accumulée en gestion des ventes, afin d’améliorer l’efficacité des ventes. Par conséquent, l’entreprise a la capacité de pénétrer rapidement de nouveaux clients et d’ouvrir le marché, ce qui fournit une garantie solide pour la digestion de la nouvelle capacité.
Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet s’élève à 326923 200 RMB, dont 220 millions de RMB ont été investis par les fonds collectés, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet ou de la dépense montant total de l’investissement proportion de l’investissement total fonds collectés à utiliser
1 frais de décoration 2 846,00 8,71%
2. Achat et installation de matériel 25 010,62 76,50% 22 000,00
3 réserve de base 835,70 2,56%
4 Fonds de roulement initial 4 000,00 12,24%
Investissement total du projet 32 692,32 100,00% 22 000,00
Recettes prévues du projet
La période de construction du projet est de 12 mois, le taux de rendement interne après impôt de l’investissement du projet est de 22,36%, et la période de récupération statique de l’investissement après impôt du projet est de 5,72 ans (y compris la période de construction), ce qui a de bons avantages d’investissement.
Approbation ou dépôt du projet
Le projet a obtenu le certificat d’enregistrement du projet d’investissement en immobilisations de la province du Yunnan avec le Code d’enregistrement 2203 – 532599 – 89 – 01 – 580164. Les procédures d’évaluation environnementale requises pour le projet sont toujours en cours. Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société
Influence de cette émission sur le fonctionnement et la gestion de la société
Le projet d’investissement des fonds collectés est étroitement lié à l’activité principale actuelle de la société. Après cette émission, la portée de l’activité principale de la société n’a pas beaucoup changé. Le projet d’investissement des fonds collectés est conforme aux politiques industrielles pertinentes de l’État et à l’orientation stratégique globale du développement de l’entreprise à l’avenir, a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques, est propice à l’amélioration de la part de marché et de la position de l’entreprise sur le marché, et améliore la force globale de l’entreprise.
Après cette émission, la force du capital et la compétitivité de base de l’entreprise seront encore renforcées afin d’améliorer la valeur de l’entreprise et de contribuer à la réalisation
