Nom abrégé du stock: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Code du stock: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Profit Cultural & Creative Group Co., Ltd.
Année 2022
Plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques
Mars 2012
Déclaration de l’émetteur
La société et tous les membres du Conseil d’administration s’engagent à ce que le contenu du plan soit vrai, exact et complet, à ce qu’il soit confirmé qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à assumer des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan.
Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres règlements et documents normatifs.
3. Le plan est la description par le Conseil d’administration de la société de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Toute déclaration contraire est fausse.
4. Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions décrites dans le présent plan doivent encore être examinées et approuvées par La Bourse de Shenzhen et la décision d’enregistrement prise par la c
Conseils spéciaux
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire ont été examinées et approuvées à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et doivent encore être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen et approuvées par la c
2. The Issuing objects of the stock to specific Objects by Summary Procedure shall not exceed 35, and shall be a legal person, a natural person or Other Legal Investment Organization That meets the requirements prescribed by c
3. Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette émission ne doit pas dépasser 1346172 millions de RMB (dont 1346172 millions de RMB), 300 millions de RMB et 20% de l’actif net à la fin de la dernière année; Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1. New Media operation and Digital Display Center Construction Project 10961721096172
2 Fonds de roulement supplémentaires 2 500,00 2 500,00
Total 13 461,72 13 461,72
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut, en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles, recueillir des fonds par l’intermédiaire de fonds propres, de prêts bancaires et d’autres moyens pour effectuer des investissements initiaux, et Remplacer les investissements initiaux conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés sont disponibles. Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette émission n’est pas suffisant pour couvrir le montant susmentionné, la société résout le déficit par autofinancement.
4. La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission à des objets spécifiques sera ajusté en conséquence.
5. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette émission ne doit pas dépasser 85 609500 actions (dont 85 609500 actions) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette émission. Le nombre final d’actions émises est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec le souscripteur principal de cette émission en fonction des circonstances particulières.
Si les actions de la société sont émises entre la date de référence du prix et la date d’émission, si la réserve de capital est convertie en capital – actions ou si, pour d’autres raisons, le capital – actions total de la société change avant l’émission et si le prix d’émission est ajusté, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Le nombre final d’actions émises est soumis aux documents d’enregistrement et d’approbation de la c
6. Les actions émises par voie de procédure sommaire à un objet déterminé ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. À la fin de l’émission, les actions de la société augmentées en raison de l’émission d’actions bonus par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., doivent également respecter les dispositions relatives à la période de restriction des ventes susmentionnées. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Conformément à l’avis de la c
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission à des objets spécifiques par procédure sommaire en fonction de leur ratio de participation respectif.
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué à court terme des grands actifs (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) exigent que, afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, Les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ont pris des engagements pertinents en ce qui concerne les mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’émission. Voir « section VI Déclarations et engagements du Conseil d’administration liés à l’émission» du plan pour plus de détails.
10. L’émission n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société ni de non – conformité de la répartition des capitaux propres de la société aux conditions d’inscription.
En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la section IV « description des risques liés à l’émission » du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 4 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions 7.
Informations de base de l’émetteur 7.
Contexte et objet de cette émission 18.
Objet de l’émission et relation avec la société (12)
Résumé du plan de distribution actuel – 13.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 7. La mise en œuvre du plan d’émission d’actions peut – elle entraîner une répartition des actions qui ne satisfait pas aux conditions d’inscription? 16.
Procédures d’approbation pour la distribution de cette fois à des objets spécifiques par procédure sommaire……………………………………………. 16.
Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés… 18 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18 ans.
Informations de base sur le projet d’investissement des fonds collectés 18 ans.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés 20 ans.
Influence de l’émission sur le fonctionnement et la gestion de la société, la situation financière, etc. 23.
Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés 24 ans.
Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 25. L’émission a une incidence sur les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires et le règlement de la haute direction.
Impact de la structure organisationnelle et de la structure opérationnelle… 25 ans.
Influence de l’émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société cotée 3. Relations d’affaires et gestion entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans les relations, les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… 4. Si le capital et les actifs de la société sont détenus par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission
Les circonstances dans lesquelles la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées…………………………………………….. 46.
Influence de l’émission sur le passif de la société 46.
Section IV description des risques liés à cette émission 28.
Risque de marché et d’exploitation 28.
Risques liés à la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés 29.
Risques financiers 30 ans.
Risques liés à cette émission 33.
Section V politique de distribution des bénéfices de la société et mise en œuvre 32.
Politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts 32.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 35.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années 36.
Section VI Déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 1. Information du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois, à l’exception de cette émission
Déclaration… 41.
Conseils sur les risques liés à la dilution du rendement au comptant des actions émises et aux mesures de remplissage du rendement…………………………………………. 41.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont les significations spécifiques suivantes: émetteur, société, société, Allemagne Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif: Wu tifang
Cette émission et cette émission se rapportent à Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Ce plan et ce plan font référence au plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022.
La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d’émission de cette émission.
Le prix de base de l’émission se réfère à 80% du prix de transaction moyen des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’émission.
Les fonds collectés se réfèrent aux fonds collectés dans le cadre de cette émission.
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale des actionnaires
Les périodes de déclaration se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
C
Bourse et bourse de Shenzhen
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Note 1: les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, s’il n’y a pas d’explication spéciale, se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières;
Note 2: il y a des différences dans les totaux partiels de ce plan par rapport à la somme des additions, qui sont arrondies.
Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions
Informations de base de l’émetteur
Au 31 décembre 2021, la situation de base de l’émetteur était la suivante:
Nom de l’entreprise: Deyi Cultural and Creative Group Co., Ltd.
