Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: I. informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Le 26 octobre 2016, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronic Co., Ltd. (zjxk [2016] No 2432), la société a offert pour la première fois au public des actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action le 7 novembre 2016, avec un nombre d’actions émises de 14 800000. Le prix d’émission est de 15,63 RMB par action, le montant total des fonds collectés est de 23132400000 RMB, après déduction des frais d’émission de 2206390000 RMB, le montant net des fonds collectés est de 2092 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0 RMB.
Le 12 novembre 2016, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié et confirmé la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2016] No 712054).
Le 7 décembre 2020, la réponse à l’approbation de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronic Co., Ltd. Pour l’enregistrement de l’émission d’actions à des objets spécifiques (zjk [2020] No 3233) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a approuvé l’émission de 23998780 actions par la société à 14 investisseurs spécifiques (correspondant à 22 comptes de valeurs mobilières) au moyen de l’émission d’actions à des objets spécifiques, avec un prix d’émission de 16,48 yuan / action. Le montant total des fonds levés est de 3954989440 RMB, à l’exclusion des frais d’émission fiscaux de 1014382627 RMB, Haitong Securities Company Limited(600837) Le 10 février 2021, 38679889672 RMB après déduction des frais de recommandation de souscription de 870099768 RMB (taxes incluses) seront transférés au Compte spécial de stockage des fonds levés désigné par la société. Le montant net réel des fonds levés est de 38679889672 RMB.
Le 22 février 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la réception des fonds collectés ci – dessus et a publié le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No zl10010».
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
À la fin de l’année dernière, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 5 704256,23 RMB.
En 2021, la société a reçu un montant net de fonds levés de 38679889672 RMB et a reçu des intérêts et des revenus de gestion financière du compte spécial.
Le montant net après déduction des frais bancaires est de 801859198 yuan RMB; La société a effectivement utilisé 57 089181,92 yuan de fonds levés, dont 56 696889,54 yuan de fonds levés et 39 229292,38 yuan de fonds de roulement supplémentaires permanents en 2021; En 2021, la société a utilisé au total 97 103290,08 RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 24632927293 RMB (y compris le montant net des intérêts reçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.), dont 14632927293 RMB pour le compte spécial levé et 10000000000 RMB pour le compte financier fermé.
Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières de la société, aux Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, Conformément aux dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs et à la situation réelle de la société, la société a par la présente formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»).
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, qui est divisé en China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan Branch, Bank Of China Limited(601988) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch has established a Special Account for raised Funds, which is used only for the Storage and use of the raised Funds of the Company and not for other purposes.
La société et l’institution de recommandation China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 décembre 2016 pour délibérer et adopter la proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et la septième réunion du deuxième Conseil d’administration le 2 mars 2017 pour délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital de la société à sa filiale à part entière Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) – Oui.
Le 28 février 2017, la société et sa filiale à part entière, Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd., ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939)
La société a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration le 18 mai 2020 et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 5 juin 2020 et a approuvé les conditions relatives à l’émission non publique d’actions a par GEM.
En ce qui concerne les propositions pertinentes, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a engagé Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément à la réglementation pertinente de la c
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés, la société, ainsi que les organismes de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch re – signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés, la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhongshan Torch High – tech industrial zone sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds respectively.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant (Unit é: RMB):
Notes relatives au solde du compte bancaire
China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan People’s Branch
440501780801 Tcl Technology Group Corporation(000100) 1388066418
D’accord.
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhongshan Torch High
443191010400338530706.30
Technology Industry Development Zone Sub – Branch
Zhongshan Development Zone Technology of Guangdong Development Bank Co., Ltd.
Sous – direction 955088 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 500038414183682704
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch Sales Department 811090101290124616458107541
Dépôts financiers
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch Sales Department closed account Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Section
Dépôts financiers
China China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan People’s sub – Branch closed account 400000000
Section
Bank Of China Limited(601988) Zhongshan Torch Development Zone 653568 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) has been cancelled
Notes relatives au solde du compte bancaire
Sous – direction (description)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch (description) 81109014400350706 has been cancelled
China China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan People’s sub – Branch (description) 440501780801000134 has been cancelled
Total 24632927293
Note: après avoir examiné et adopté la proposition de modification de l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement public lors de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société le 30 décembre 2016 et de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2017 le 16 janvier 2017, la société a changé l’entité chargée de la mise en œuvre du « projet d’optimisation et de construction du réseau de commercialisation» en une filiale à part entière de la société, Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shenzhen lexin»). The Company and Shenzhen lexin and China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan Branch and sponsor machine
