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Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les indicateurs financiers et les données financières de la société ont été vérifiés et confirmés par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), et les états financiers définitifs de l’exercice 2021 sont présentés comme suit:
Audit des états financiers de la société en 2021
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme hxsz [2022] 22003330018. L’opinion du comptable est la suivante: les états financiers de la compagnie sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales à tous les égards importants et reflètent fidèlement la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de l’exercice 2021.
Principales données et indicateurs financiers de la société en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 80 670,12 56 029,69 43,98%
Bénéfice d’exploitation 1 945,21 4 240,45 – 54,13%
Bénéfice total 201468419617 – 51.99%
Bénéfice net 2 077,90 3 900,57 – 46,73%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 207790390057 – 46,73%
Bénéfice de base par action (RMB / action) 0077301765 – 56,20%
Analyse de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de trésorerie
Situation de l’actif et du passif
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020
Fonds monétaire 17 292,98 5 651,71 205,98%
Débiteurs 16 525,96 10 636,19 55,37%
Avances 2 503,77 2 038,30 22,84%
Autres créances 4 389,97 3 859,35 13,75%
Stocks 826,02 738,27 11,89%
Autres actifs courants 542,77 341,95 58,73%
Total des actifs courants 42 081,46 23 265,76 80,87%
Biens d’investissement 576,57 603,63 – 4,48%
Immobilisations 1 626,16 1 594,97 1,96%
Travaux de construction en cours 19 310,82 11 985,84 61,11%
Actifs du droit d’utilisation 335,93 – 100,00%
Actifs incorporels 19 434,94 1 338,16 1 352,36%
Impôts sur le revenu reportés actif 212,32 129,59 63,84%
Autres actifs non courants – 9 416,95 – 100,00%
Total des actifs non courants 41 496,74 25 069,14 65,53%
Total de l’actif 83 578,20 48 334,90 72,91%
Emprunts à court terme 7 007,55 6 006,34 16,67%
Créditeurs 5 056,62 5 095,33 – 0,76%
Passif contractuel 1 928,28 1 802,87 6,96%
Rémunération du personnel à payer 203,02 189,50 7,13%
Impôt à payer 76,22 43,38 75,70%
Autres créditeurs 766,00 591,09 29,59%
Passifs non courants exigibles dans un délai d’un an 279,24 – 100,00%
Total du passif à court terme 15 316,92 13 728,51 11,57%
Passif locatif 86,54 – 100,00%
Produits reportés 600,00 600,00
Total du passif non courant 686,54 600,00 14,42%
Total du passif 16 003,45 14 328,51 11,69%
1. Capital monétaire: 172929 800 RMB à la fin de la période, 56 517100 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 205,98%, principalement en raison de la réception par la société des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques.
2. Comptes débiteurs: 165259 600 RMB à la fin de la période, 106361 900 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 55,37%, principalement en raison de l’expansion de l’échelle des activités et de l’augmentation correspondante de l’échelle des comptes débiteurs.
L’augmentation de 22,84% est principalement due à l’avance d’une partie des paiements aux fournisseurs pour l’achat de matières premières.
4. Autres créances: 43 899700 RMB à la fin de la période, 38 593500 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 13,75%, principalement en raison de l’augmentation des dépôts, des dépenses prépayées et des remboursements d’impôt à recevoir du Département du commerce électronique pour les nouvelles entreprises.
5. Stocks: 8 620200 RMB à la fin de la période, contre 7 832700 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 11,89%, principalement en raison de l’augmentation des stocks du Département du commerce électronique.
6. Autres actifs courants: 5 427700 RMB à la fin de la période, 3 419500 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 58,73%, principalement en raison de l’augmentation des impôts payés à l’avance au cours de la période en cours.
7. Biens d’investissement: 5 765700 RMB à la fin de la période, 6 063300 RMB à la fin de l’année précédente, en baisse de 4,48%, principalement en raison de l’amortissement et de l’amortissement.
8. Immobilisations: 16 216600 RMB à la fin de la période, 15 949700 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 1,96%, principalement en raison de l’ajout de nouveaux équipements par les employés.
9. Travaux de construction en cours: 193108 200 RMB à la fin de la période, 119858 400 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 61,11%, principalement en raison de l’augmentation des investissements dans les travaux de construction en cours.
10. Actifs du droit d’utilisation: 3 359300 RMB à la fin de la période, 0,00 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 100%, principalement en raison de la mise en œuvre de nouvelles normes de location par la société à compter du 1er janvier 2021.
11. Actifs incorporels: 194349 400 yuan RMB à la fin de la période, 13 381600 yuan RMB à la fin de l’année dernière, en hausse de 1 352,36%, principalement en raison de la conversion des certificats de propriété immobilière obtenus par les filiales pour les paiements anticipés de terrains de la période précédente en actifs incorporels au cours de la période en cours.
12. Actifs d’impôt sur le revenu différé: 2 123200 RMB à la fin de la période, 1 295900 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 63,84%, principalement en raison de l’augmentation de la provision pour dépréciation du crédit accumulée au cours de la période en cours.
13. Autres actifs non courants: 0,00 RMB à la fin de la période, 94 169500 RMB à la fin de l’année précédente, en baisse de 100%, principalement en raison de la conversion des certificats de propriété immobilière obtenus par les filiales au cours de la période en cours pour les paiements anticipés de terrains de la période précédente en actifs incorporels.
14. Emprunts à court terme: 70 075500 RMB à la fin de la période, contre 60 063400 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 16,67%, principalement en raison de nouveaux emprunts à court terme à des fins opérationnelles.
15. Créditeurs: À la fin de la période, 50 566200 RMB, contre 50 953300 RMB à la fin de l’année précédente, en baisse de 0,76%, principalement en raison du non – paiement du règlement des paiements à la fin de la période.
16. Passif contractuel: 19 828800 RMB à la fin de la période, contre 18 028700 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 6,96%, principalement en raison de l’augmentation des recettes anticipées provenant de l’augmentation des commandes à la fin de la période.
17. Rémunération du personnel à payer: 2 030200 RMB à la fin de la période, 1 895500 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 7,13%, principalement en raison de l’augmentation du personnel et de la norme salariale au cours de la période en cours.
18. Impôts à payer: 762200 RMB à la fin de la période, 433800 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 75,70%, principalement en raison de l’augmentation de l’impôt sur le revenu des entreprises à payer et de l’impôt sur le revenu des particuliers retenu et payé au cours de La période en cours. 19. Autres créditeurs: 7 660000 RMB à la fin de la période, 5 109900 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 29,59%, principalement en raison de l’augmentation des garanties au cours de la période en cours.
20. Passif non courant exigible dans un délai d’un an: 2 792400 RMB à la fin de la période, 0,00 RMB à la fin de l’année dernière, en hausse de 100%, principalement en raison des paiements de location à payer découlant de la mise en œuvre des nouvelles normes de location par la compagnie à compter du 1er janvier 2021.
21. Passif au titre des contrats de location: 865400 RMB à la fin de la période, 0,00 RMB à la fin de l’année dernière, en hausse de 100%, principalement en raison des créditeurs au titre des contrats de location découlant de la mise en œuvre des nouvelles normes de location par la compagnie à compter du 1er Janvier 2021.
Capitaux propres des actionnaires
Unit é: 10 000 RMB
Variation du projet à la fin de 2021 et à la fin de 2020
Capital versé (ou capital social) 28 685,03 22 077,40 29,93%
Réserve de capital 28 555,91 2 207,75 1 193,44%
Réserve excédentaire 3 408,24 3 288,33 3,65%
Bénéfices non distribués 7 378,41 6 885,75 7,15%
Propriété de la société mère 67 574,75 34 006,39 98,71%
Total des capitaux propres
1. Capital versé: 28 685300 RMB à la fin de la période, 220774 000 RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 29,93%, principalement en raison de la réception par la société des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. 2. Réserve de capital: À la fin de la période, 2855591 millions de RMB, contre 220775 millions de RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 119344%, principalement en raison de l’augmentation de la réserve de capital par l’émission non publique d’actions de la société.
3. Réserve excédentaire: 340824 millions de RMB à la fin de la période, 328833 millions de RMB à la fin de l’année précédente, en hausse de 3,65%, qui est la réserve légale de surplus accumulée par la société.
4. Bénéfices non distribués: 73 784100 RMB à la fin de la période, l’année dernière
