Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Mars 2022
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Conseil d’administration:
Sur la base de la situation opérationnelle et financière de la société en 2021 et en combinaison avec les données des états financiers consolidés de la société, le Département des finances a établi le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021. Le présent rapport est le suivant: I. réalisation des principaux indicateurs opérationnels en 2021
Unit é: Yuan
Projet I Taux de variation d’une année sur l’autre du montant de la variation d’une année sur l’autre en 2021 et 2020
Résultat d’exploitation 1821072459133674807248432438736,23%
Bénéfice d’exploitation 8519972168974 – 72083775 – 99,88%
Bénéfice total – 320930871927031 – 75136339 – 104,46%
Bénéfice net – 275051 67 893433 – 68 168484 – 100,41%
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère 88 Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) 0161749 – 612929934 – 87,36%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation – 88084577989587 – 78870432 – 101,13%
Projet 2 Taux de variation d’une année sur l’autre du montant de la variation d’une année sur l’autre à la fin de 2020 en 2021
Total de l’actif 1794485114138306297841142213629,75%
Total du passif 747097467728048167190493002,62%
Capitaux propres du propriétaire 104738764765501481239237283559,90%
Capital social 214777021902336252424407712,74%
II. Situation financière de base
Les états financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés et vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit sans réserve a été publié conformément à la norme no zl10046 [2022] de Xin Hsi Bao Zi. Les principales données financières reflétées dans les états financiers consolidés sont les suivantes: (i) Situation financière:
1. Structure des actifs
Unit é: Yuan
Projet 2021 solde de fin d’année 2020 solde de fin d’année Variation annuelle montant Variation annuelle
Total des actifs 1794485114138306297841142213629,75%
Actifs courants 1190925855927 735923 263189 932 28,37%
Dont: Fonds monétaire 43597035932712367010884668933,27%
Actifs financiers transactionnels 10053410801005341080%
Débiteurs 40202009928439395911762614041,36%
Financement à recevoir 1 500000 3 026521 – 1 526521 – 50,44%
Avances 15 786297 11 504685 4 281612 37,22%
Autres créances 7 115056 17 740872 – 10 625816 – 59,89%
Inventaire 20880797222 Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co.Ltd(603267) 9 – 17224707 – 7,62%
Autres actifs courants 19 191963 57 913536 – 38 721573 – 66,86%
Actifs non courants Zhongtongguomai Communication Co.Ltd(603559) 259455 327055 148232 204 32,56%
Y compris: prises de participation à long terme 614226113526060070014441,08%
Autres instruments de capitaux propres 1612853501013396665994568459,15%
Immobilisations 277879 711145 697080 132182 631 90,72%
Travaux de construction en cours 20 962500 10 110271 – 80 143771 – 79,27%
Actifs du droit d’utilisation 199541470199541470%
Actifs incorporels 69 945997 44 039201 25 906796 58,83%
Dépenses de développement 4 988559 2 029986 – 15 041427 – 75,09%
Goodwill 2103450625815729 – 4781223 – 18,52%
Charges à long terme non amorties 10 468268 8 185850 2 282418 27,88%
Impôts différés actifs 10 899961 8978013 1 999948 21,38%
Les actifs courants ont augmenté de 263189932 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, avec une augmentation de 28,37%, dont l’analyse des indicateurs avec une grande variation est la suivante:
Le solde de clôture du Fonds monétaire est de 435970359 RMB, en hausse de 108846689 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la réception des fonds collectés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des actifs financiers de transaction est de 100534108 RMB, en hausse de 100534108 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la gestion de la trésorerie non échue à la fin de la période de déclaration;
Le solde de clôture des comptes débiteurs est de 402020099 RMB, en hausse de 117626140 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des recettes au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des paiements anticipés est de 15 786297 RMB, en hausse de 4 281612 RMB par rapport à l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des paiements anticipés aux fournisseurs pour les matériaux;
Le solde de clôture des stocks est de 208807972 RMB, en baisse de 17224707 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement parce qu’il n’y a pas eu de changement important au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des autres créances est de 7115056 RMB, en baisse de 10625816 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison du remboursement de la taxe à l’exportation reçu au cours de la période en cours;
Le solde de clôture des autres actifs courants s’élevait à 19 919963 RMB, soit une diminution de 38 721573 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison du recouvrement de dépôts à terme importants en devises au cours de la période considérée.
Les actifs non courants ont augmenté de 148232 204 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, avec une augmentation de 32,56%, dont l’analyse des indicateurs avec des changements importants est la suivante:
Le solde de clôture de l’investissement de capitaux propres à long terme est de 6 142261 RMB, en hausse de 6 007001 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements des sociétés par actions au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des placements en autres instruments de capitaux propres est de 161285 350 RMB, soit une augmentation de 59 945684 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison des variations de la juste valeur des placements en autres instruments de capitaux propres au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des immobilisations est de 277879 711 RMB, en hausse de 132182 631 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la conversion des immobilisations après l’achèvement de la phase III du parc industriel lexin au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des travaux de construction en cours est de 20 962500 RMB, soit une diminution de 80 143771 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la conversion des immobilisations après l’achèvement de la phase III du parc industriel lexin au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des actifs du droit d’utilisation est de 19 954147 RMB, soit une augmentation de 19 954147 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la comptabilisation des « actifs du droit d’utilisation» selon les nouvelles normes de location au cours de la période considérée;
Le solde de clôture des actifs incorporels est de 69 945997 RMB, soit une augmentation de 25 906796 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la conversion des dépenses capitalisées en actifs incorporels après l’achèvement de la recherche et du développement;
Le solde de clôture des dépenses de d éveloppement est de 4 988559 RMB, en baisse de 15 041427 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la conversion des dépenses capitalisées de R & D en actifs incorporels après leur achèvement;
Le solde de clôture de l’achalandage est de 21 034506 RMB, en baisse de 4 781223 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de la dépréciation de l’achalandage au cours de la période considérée.
2. Structure de la dette
Unit é: Yuan
Projet 2021 solde de fin d’année 2020 solde de fin d’année Variation annuelle montant Variation annuelle
Total du passif 74709746772804816719049300
