Code des valeurs mobilières: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) titre abrégé: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
En ce qui concerne l’utilisation par les filiales à part entière d’une partie des fonds collectés inutilisés
Annonce sur la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Il est convenu que Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Dehong zhihui»), l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société et sa filiale à part entière, utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, avec une période d’achat d’au plus 12 mois et une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque, sans préjudice de la construction du projet d’investissement et de la production et de l’exploitation normales des fonds collectés. La durée de vie des produits de gestion financière robustes est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les produits peuvent être recyclés et utilisés de façon continue pendant la durée de validité des quotas et des résolutions susmentionnés. Dans la limite du quota, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, et le Directeur financier est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre spécifiques. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
La demande d’enregistrement de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été approuvée par la réponse officielle de la c
Étant donné que le montant net réel des fonds levés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est inférieur au montant prévu des fonds levés, afin d’assurer la bonne exécution du projet d’investissement des fonds levés, les fonds levés effectivement investis dans le projet d’investissement levé sont ajustés en fonction de la situation réelle de la société, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Plan général d’investissement du projet de séquence proposé après ajustement
Nom du projet: collecte de fonds collecte de fonds Fonds collecte de fonds mise en œuvre du Fonds principal
1 IP Products and Operation Center Project 324735028710502743878 Dehong Zhihui
2. Construction d’une sector – forme de gestion du marketing Big Data 4083302517 Kingnet Network Co.Ltd(002517) 00 Dehong Zhihui Project
3 Fonds de roulement supplémentaires 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Total 39 556,80 34 227,50 32 955,78 –
Note: les pourcentages ci – dessus ont été arrondis. La différence entre la somme des totaux et des décimales indiquées dans le tableau est due à l’arrondissement.
Gestion et utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil d’entreprise, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les mesures de gestion des fonds collectés par la société ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, qui a autorisé le Président du Conseil d’administration à signer l’Accord de surveillance tripartite avec les banques et les organismes de Recommandation concernés. La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds (ci – après dénommé « compte spécial») au China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Fuzhou Gutian Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Fuzhou Jin’an Sub – Branch et Fuzhou Antai Sub – branch of Fujian Strait Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « banque de dépôt»). La société et Dehong Zhihui, filiale à part entière de la société qui met en œuvre le projet d’investissement levé, ont signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommée « institution de recommandation»). Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. Lors de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise doit suivre strictement les procédures d’application et d’approbation correspondantes, en même temps, informer l’institution de recommandation en temps opportun et accepter la supervision du représentant de recommandation à tout moment.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Montant et durée des investissements
Le 18 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation de la limite de gestion de la trésorerie des filiales à part entière en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés. Après l’approbation de l’augmentation de la limite, Dehong Zhihui a utilisé au total jusqu’à 200 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et la durée d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de l’assemblée générale des actionnaires, dans la période de validité de la limite et de la résolution ci – dessus. Il est recyclable.
Étant donné que le montant et la résolution ci – dessus sont sur le point d’expirer, compte tenu de l’état actuel de l’utilisation des fonds de la société, de l’état d’avancement de la construction du projet d’investissement des fonds levés et de l’examen du maintien d’une liquidité suffisante, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, Dehong Zhihui a l’intention de continuer à utiliser les fonds levés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction du projet d’investissement des Investir dans des produits financiers sûrs, liquides, à faible risque et robustes à court terme (pas plus de 12 mois) pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires, qui peuvent être recyclés et utilisés de façon continue pendant la période de validité des quotas et des résolutions susmentionnés.
Variétés de produits d’investissement
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits de gestion financière. Elle a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à court terme à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les certificats de dépôt bancaire à terme, les dépôts structurés et les produits de gestion financière à faible risque) dont Le rendement des investissements est supérieur au taux d’intérêt des dépôts bancaires au cours de la même période. Les produits à investir dans une partie des fonds collectés inutilisés doivent satisfaire aux conditions suivantes: (1) La durée du produit ne doit pas dépasser 12 mois; Haute sécurité et faible risque; Une bonne liquidité n’affecte pas le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés; Les types d’investissement ne comprennent pas l’achat de produits de gestion du patrimoine avec des actions, des taux d’intérêt, des taux de change et des produits dérivés comme objet d’investissement auprès d’institutions financières telles que les banques, et ne contreviennent pas aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Source des fonds: fonds collectés temporairement inutilisés.
Mode de réalisation
Les questions spécifiques ci – dessus relatives à l’achat de produits de gestion financière autorisent la direction opérationnelle de la société à approuver et à organiser la mise en œuvre et la signature des documents contractuels pertinents dans le cadre de la limite d’investissement, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une institution de gestion financière professionnelle qualifiée comme partie chargée, la détermination du montant et de la durée de la gestion financière confiée, le choix des types de produits de gestion financière confiés, la signature de contrats et d’accords et d’autres documents juridiques.
L’achat de produits d’investissement par Dehong Zhihui pour la gestion de la trésorerie doit être effectué par l’intermédiaire d’un compte spécial pour la collecte de fonds, et une personne spéciale est responsable de la gestion du compte d’investissement et de gestion financière. Les produits d’investissement achetés par Dehong Zhihui ne doivent pas être utilisés pour le gage, et le compte de règlement spécial pour les produits ne doit pas être utilisé pour déposer des fonds non collectés ou à d’autres fins, ou pour ouvrir ou annuler un compte de règlement spécial pour les produits, la société et Dehong Zhihui doivent faire rapport à la bourse pour dépôt et annonce.
Divulgation de renseignements
La société et dehongzhihui s’acquitteront en temps opportun de leurs obligations de divulgation de l’information conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et aux mesures de gestion des fonds collectés de la société. Divulguer en temps opportun les détails de l’achat de produits de gestion financière et faire rapport à la Bourse de Shenzhen et faire une annonce publique.
Description de la relation d’association
Ni la société ni ses filiales à part entière n’ont de relation d’association avec l’émetteur du produit de gestion financière.
Analyse des risques d’investissement, mesures de contrôle des risques et impact sur l’entreprise
Analyse des risques d’investissement
1. Bien que les produits financiers présentant une sécurité à court terme élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une stabilité élevée soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que les rendements soient influencés par les fluctuations du macro – marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
4. La gamme de produits de gestion financière achetés comprend les produits de gestion financière des sociétés de valeurs mobilières à faible risque. Bien que la société choisisse des produits à haute liquidité et à bonne sécurité, le revenu présente toujours un risque de fluctuation. Mesures de contrôle des risques
1. Le personnel compétent du Département financier de la société et de ses filiales analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de préservation correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
2. Le Département de l’audit interne de la société est responsable de la supervision de l’audit de l’utilisation et de la conservation des fonds d’investissement et de gestion financière.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds d’investissement et de gestion financière. Sur la base de la vérification effectuée par le Service d’audit interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société peuvent, s’ils le jugent nécessaire, engager des institutions professionnelles pour effectuer l’audit. Les administrateurs indépendants expriment leurs opinions indépendantes pertinentes dans leurs rapports périodiques.
4. Le Service financier de la société et de ses filiales doit établir un compte permanent pour la gestion des produits de gestion financière achetés, établir et améliorer les comptes comptables et effectuer la comptabilité de l’utilisation des fonds.
5. La société et ses filiales publieront les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
1. La société et ses filiales insistent sur la normalisation de l’exploitation, la préservation de la valeur et l’augmentation de la valeur et la prévention des risques. Dans le cadre de la construction du projet d’investissement des fonds collectés et de l’exploitation normale de la société, Dehong Zhihui utilise temporairement les fonds collectés inutilisés pour effectuer des investissements dans des produits de gestion financière à faible risque à haute sécurité, à faible risque et à court terme, sans affecter les besoins en capital du projet d’investissement des fonds collectés de la société.
2. Grâce à une gestion financière à court terme modérément à faible risque, la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, obtenir certains avantages en matière d’investissement, améliorer encore le niveau global de performance de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires, sans nuire aux intérêts des actionnaires de la société.
Procédures d’examen et d’approbation et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 18 mars 2022, la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par les filiales à part entière d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a été approuvée à l’unanimité par tous les administrateurs.
Délibérations et avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 18 mars 2022, la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par les filiales à part entière d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a été approuvée à l’unanimité par tous les autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Dehong Zhihui, filiale à part entière de la société, a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen sont légales et conformes. Dehong Zhihui utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur la base de la garantie de l’avancement de la construction du projet de collecte de fonds. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et peut obtenir certains avantages d’investissement, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il a été convenu que Dehong Zhihui, une filiale à part entière, utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la procédure de prise de décisions concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie en émettant des actions à des objets spécifiques est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées du GEM. Sur la base de l’assurance du fonctionnement normal de la société et de la s écurité des fonds, une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour la gestion de la trésorerie, qui n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement levé, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. L’utilisation des fonds collectés inutilisés par les filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à accroître les revenus des fonds, ce qui est conforme au développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que Dehong Zhihui, une filiale à part entière, utilisera les fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et autoriserons la direction opérationnelle à exercer ce pouvoir de décision d’investissement dans le cadre de la période d’utilisation susmentionnée et de la limite de transaction cumulée.
Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation vérifie les questions relatives à la gestion de la trésorerie des filiales à part entière au moyen des fonds collectés inutilisés et émet des avis de vérification:
1. Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
