Rapport d’assurance sur l’utilisation annuelle des fonds collectés au cours de l’année précédente
Tous les actionnaires de Huaxing Zhizi [2022] No 22003330049 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) :
Nous avons examiné le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par le Conseil d’administration de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (ci – après dénommé Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) ) ci – joint au 31 décembre 2021. Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est chargé d’établir le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement conformément aux dispositions du Règlement sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500) de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de veiller à ce que son contenu soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par le Conseil d’administration de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance. Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Cette norme exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitude importante dans le rapport spécial sur l’utilisation des fonds recueillis antérieurement par Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Company.
Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures comprenant la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires en fonction de la situation réelle de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer des opinions d’assurance.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment préparé par le Conseil d’administration de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Il est à noter que ce rapport d’assurance n’est fourni qu’aux fins de la demande d’émission de titres présentée par Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Nous convenons de faire de ce rapport d’assurance le contenu nécessaire des documents de demande d’émission de titres de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
China Certified Public Accountants of Huaxing Certified Public Accountants: Liu Yandong
(société en nom collectif spéciale) (partenaire de projet)
CPA of China: Xian Chuanzhi
Fuzhou, Chine 18 mars 2012
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Conformément aux dispositions des dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjfz [2007] No 500) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Montant des fonds collectés précédemment et délai de mise en place des fonds
1. Capital levé lors de l’offre publique initiale d’actions
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Le capital effectivement collecté est de 161,2 millions de RMB. Les frais d’émission s’élèvent à 38,83 millions de RMB (taxes comprises) et le montant net des fonds levés est de 149,37 millions de RMB, qui ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société le 11 avril 2017. L’état de réception des fonds susmentionnés a été vérifié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (2017) YZ no a – 001) a été publié le 11 avril 2017.
2. Collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020
La demande d’enregistrement de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été approuvée par la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) La société a émis 66 076254 actions ordinaires de RMB (actions a) à 18 objets spécifiques, chacune ayant une valeur nominale de 1,00 RMB, et le montant total des fonds levés était de 342275 000 RMB, déduction faite des dépenses liées à l’émission (y compris les impôts) de 12 717200 RMB. Le Montant net réel des fonds levés par la société était de 329578 800 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés par la société. Les conditions de réception des fonds susmentionnés ont été vérifiées par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (hxyz [2021] 21004310026) a été publié le 16 mars 2021.
Utilisation globale et solde des fonds collectés précédemment
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation globale et le solde des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 149370 000,00
À déduire: 15 978496,30 millions de dollars au 31 décembre 2021
Y compris: fonds investis directement dans des projets d’investissement levés 14674648700
Remplacement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance 1298200930
À ajouter: intérêts créditeurs nets nets des frais de traitement au 31 décembre 2021 1 1 187736,05
Revenus des investissements dans les produits de gestion du patrimoine au 31 décembre 2021 9 642279,92
Solde du compte des fonds collectés par la société au 31 décembre 2021471 519,67
2. Au 31 décembre 2021, l’utilisation globale et le solde des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2020:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 329557 841,84
À déduire: montant des dépenses des projets financés au 31 décembre 20213204324347
Y compris: investissement direct dans des projets d’investissement 3204324347
Remplacer les fonds collectés par les fonds collectés à l’avance pour les produits de gestion financière non encore arrivés à échéance
À ajouter: intérêts créditeurs nets nets des frais de traitement au 31 décembre 2021109561198
Revenus des investissements dans les produits de gestion du patrimoine au 31 décembre 2021375692342
À déduire: jusqu’au 31 décembre 2021, utiliser les fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 150000 000,00
Solde du compte des fonds collectés par la société au 31 décembre 2021152367133,77
Dépôt et gestion des fonds collectés précédemment
1. Capital levé lors de l’offre publique initiale d’actions
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux Lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux mesures de gestion des fonds collectés de la société, À la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition visant à déterminer le compte spécial des fonds levés et à autoriser le Directeur général à signer l’Accord de surveillance tripartite a été examinée et adoptée, et le Directeur général a été autorisé à signer l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés avec les banques et Les organismes de recommandation concernés.
Le 10 mai 2017, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Fuzhou Gutian Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Fuzhou Jin’an Sub – Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Fuzhou Hudong Sub Lors de l’utilisation des fonds collectés, l’entreprise doit suivre strictement les procédures d’application et d’approbation correspondantes, en même temps, informer l’institution de recommandation en temps opportun et accepter la supervision du représentant de recommandation à tout moment.
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration s’est tenue le 4 mai 2018 et a examiné et adopté la proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement levés et à l’utilisation des fonds levés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Compte tenu de l’achèvement du « Fonds de roulement supplémentaire» du projet d’investissement des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, afin de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, les projets d’investissement susmentionnés sont clôturés en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société et les fonds collectés économisés sont reconstitués à long terme en fonds de roulement. Au 13 juin 2018, la société avait terminé la mise en œuvre des éléments de fonds de roulement supplémentaires permanents susmentionnés, le solde du compte spécial des fonds levés avait été transféré au compte de fonds propres de la société et le compte spécial des fonds levés avait été annulé. Après l’annulation du compte spécial, l’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés signé avec Industrial Bank Co.Ltd(601166)
La compagnie a tenu la quatorzième réunion du troisième Conseil d’administration, la quatorzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires le 27 août 2019 et le 17 septembre 2019, respectivement, et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés pour le projet de base industrielle Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Le montant total des fonds collectés (y compris les intérêts créditeurs) dans le cadre du projet d’investissement « Overseas Marketing Network Construction Project and E – commerce Platform Project for Cultural and Creative Products » a été modifié pour être utilisé dans Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Industrial Base Project.
Au 31 décembre 2021, la compagnie
