Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
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Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Table des matières page i. Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2 II. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 1 – 7 III. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés 1 – 3
À propos de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zl10047 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés») de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Le rapport spécial sur la collecte de fonds est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) est conforme à tous les aspects importants des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountants: Liang qianhai
Shanghai, Chine
Expert – comptable chinois certifié: Ma Yue
17 mars 2012
Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Le 26 octobre 2016, avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronic Co., Ltd. (zjxk [2016] No 2432), la société a offert pour la première fois au public des actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action le 7 novembre 2016, avec un nombre d’actions émises de 14 800000. Le prix d’émission est de 15,63 RMB par action, le montant total des fonds collectés est de 23132400000 RMB, après déduction des frais d’émission de 2206390000 RMB, le montant net des fonds collectés est de 2092 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0 RMB.
Le 12 novembre 2016, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié et confirmé la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Xin Hui Shi Bao Zi [2016] No 712054).
Le 7 décembre 2020, la réponse à l’approbation de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronic Co., Ltd. Pour l’enregistrement de l’émission d’actions à des objets spécifiques (zjk [2020] No 3233) émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a approuvé l’émission de 23998780 actions par la société à 14 investisseurs spécifiques (correspondant à 22 comptes de valeurs mobilières) au moyen de l’émission d’actions à des objets spécifiques, avec un prix d’émission de 16,48 yuan / action. Le montant total des fonds levés est de 3954989440 RMB, à l’exclusion des frais d’émission fiscaux de 1014382627 RMB, Haitong Securities Company Limited(600837) Le 10 février 2021, 38679889672 RMB après déduction des frais de recommandation de souscription de 870099768 RMB (taxes incluses) seront transférés au Compte spécial de stockage des fonds levés désigné par la société. Le montant net réel des fonds levés est de 38679889672 RMB.
Le 22 février 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la réception des fonds collectés ci – dessus et a publié le rapport de vérification du capital « Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No zl10010».
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
À la fin de l’année dernière, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 5 704256,23 RMB.
En 2021, la société a reçu un montant net de fonds levés de 38679889672 RMB, et les intérêts et la gestion financière reçus par le compte spécial
Le revenu net après déduction des frais bancaires est de 801859198 yuan RMB; La société a effectivement utilisé 57 089181,92 yuan de fonds levés, dont 56 696889,54 yuan de fonds levés et 39 229292,38 yuan de fonds de roulement supplémentaires permanents en 2021; En 2021, la société a utilisé au total 97 103290,08 RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés par la société était de 24632927293 RMB (y compris le montant net des intérêts reçus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.), dont 14632927293 RMB pour le compte spécial levé et 10000000000 RMB pour le compte financier fermé.
Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières de la société, aux Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, Conformément aux dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs et à la situation réelle de la société, la société a par la présente formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»).
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, qui est divisé en China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan Branch, Bank Of China Limited(601988) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch has established a Special Account for raised Funds, which is used only for the Storage and use of the raised Funds of the Company and not for other purposes.
La société et l’institution de recommandation China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration le 30 décembre 2016 pour délibérer et adopter la proposition de modification de l’organe principal de mise en œuvre de certains projets d’investissement levés et la septième réunion du deuxième Conseil d’administration le 2 mars 2017 pour délibérer et adopter la proposition d’augmentation de capital de la société à sa filiale à part entière Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) – Oui. Le 28 février 2017, la société et sa filiale à part entière, Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd., ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939)
La société a tenu la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration le 18 mai 2020 et la réunion de 2020 le 5 juin 2020.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires a adopté des propositions pertinentes concernant le respect par la société des conditions d’émission non publique d’actions a par GEM. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a engagé Haitong Securities Company Limited(600837) comme institution de recommandation pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et a signé l’Accord de recommandation correspondant. La période de recommandation est la période restante entre la date d’entrée en vigueur de l’Accord et l’année de cotation de l’émission d’actions à des objets spécifiques et les deux exercices comptables complets suivants. Conformément à la réglementation pertinente de la c
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés, la société, ainsi que les organismes de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch re – signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés
