Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur l’utilisation annuelle des fonds collectés») est établi conformément aux dispositions pertinentes comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et délai de mise en place
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Conformément à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 tenue par la société le 22 septembre 2017, aux Statuts de la société, à l’approbation de la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Yunnan zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd. Dans le document « zjxz [2019] No 287» de la c
2. Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Conformément à la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, tenues par la société le 2 avril 2020, et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019, aux statuts et à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) En mars 2021, la société a émis des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour un montant total de 285 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 5 211 millions de RMB, le montant net réel des fonds levés était de 279989 900 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 18 mars 2021 et vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021kmaa50012) a été publié.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Unit é monétaire: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés pour la première fois: 316068 000,00
À déduire: montant utilisé au cours des années précédentes 77 159724,31
À ajouter: solde des intérêts créditeurs des années précédentes 988702681
Solde au 31 décembre 2020248 795302,50
À déduire: projets d’investissement direct 9551133242
À déduire: frais de manutention 273,82
À ajouter: intérêts créditeurs 3 094741,35
À ajouter: produits financiers 2 397616,43
Solde au 31 décembre 2021158 776054,04
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds des projets financés, voir « III. Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours ».
2. Utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Unit é monétaire: RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés pour la première fois 27 979932,96
À déduire: investissements directs dans des projets d’investissement collectés 52 486320,84
À déduire: 11 315587,81 projets financés à l’avance par l’autofinancement pour le remplacement
À déduire: frais de manutention 418,84
À ajouter: intérêts créditeurs 785904,57
À ajouter: produits financiers 163942465
Solde au 31 décembre 202111658493469
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds des projets financés, voir « III. Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours ».
3. Investissement initial et remplacement des projets financés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Le système de gestion des fonds collectés de Yunnan zhen’an Earthquake absorption Technology Co., Ltd. Adopté par la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017, après déduction des frais d’émission, les fonds collectés par la société pour l’émission d’actions seront utilisés pour le projet de transformation technique de la ligne de production de produits d’isolation sismique. Avant que les fonds collectés par cette émission ne soient disponibles, la société peut d’abord investir dans les projets susmentionnés avec des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Après que les fonds collectés sont disponibles, les fonds Il est prévu de remplacer tous les fonds investis par les fonds collectés. Si les fonds collectés sont insuffisants, la société doit les résoudre par elle – même. Jusqu’au 31 mars 2019, la société, en tant qu’unit é de mise en œuvre du projet de transformation technique de la ligne de production de produits d’isolation sismique dans le cadre du projet d’investissement du Fonds levé par l’offre publique d’actions, avait investi 18 365533,88 RMB dans le projet à l’avance avec des fonds autolevés. Le remplacement des fonds collectés ci – dessus a été certifié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership).
En outre, le 16 avril 2019, le rapport spécial d’assurance xyzh / 2019kma30495 sur le remplacement des fonds collectés par Yunnan zhen’an Seismic absorption Technology Co., Ltd. A été publié.
Collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
La sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 22 avril 2021, ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds d’investissement collectés pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, et ont convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, soit 113152 587,81 RMB. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus, et xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial de la situation de la société en ce qui concerne l’investissement de fonds levés à l’avance avec des fonds propres, et a publié le rapport spécial d’assurance sur la situation des Projets d’investissement de fonds levés à l’avance avec des fonds propres (xyzh / 2021kmaa50031), L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
4. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Le 2 avril 2020, la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter la production et l’exploitation normales de la société, la construction de projets d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds. Utilisé pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord; Utiliser les fonds propres inutilisés jusqu’à 100 millions de RMB pour acheter des produits de gestion financière sûrs, liquides, à faible risque et robustes. Les produits d’investissement des fonds inutilisés susmentionnés autorisent le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du montant et de la durée, et la personne responsable des finances de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes. La durée de l’autorisation est valide dans les 12 mois suivant la Date d’approbation par le Conseil d’administration. Les fonds inutilisés susmentionnés sont recyclés et utilisés dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Le 2 avril 2020, la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquée par la société, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu de ne pas affecter la production et l’exploitation normales de la société, ni la construction de projets d’investissement de fonds collectés et d’assurer la sécurité des fonds. Utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à concurrence de 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et conformes au présent Accord; Utiliser les fonds propres inutilisés jusqu’à 200 millions de RMB pour acheter des produits financiers sûrs, liquides, à faible risque et robustes. Les produits d’investissement des fonds inutilisés susmentionnés autorisent le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans les limites du montant et de la durée, et la personne responsable des finances de la société s’occupe spécifiquement des questions pertinentes. La période d’autorisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les fonds inutilisés susmentionnés sont destinés à être recyclés et utilisés de façon continue dans les 12 mois suivant la délibération et l’approbation du Conseil d’administration de la société. Conformément à l’autorisation susmentionnée, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Le 8 janvier 2021, le Département des affaires de la succursale Kunming de Ping An Bank Co.Ltd(000001) a acheté des produits de gestion financière d’un montant total de 100 millions de RMB (échéance le 8 mars 2021, taux d’intérêt de 1,65% – 4,05%), générant un revenu de placement d’un montant total de 460700 RMB;
Le 16 mars 2021, le Département des affaires de la branche Kunming de Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Le 11 mai 2021, un produit financier de 50 millions de RMB a été acheté au Département des affaires de la succursale Kunming de Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Le 11 mai 2021, 50 millions de RMB de produits de gestion financière ont été achetés au Département des affaires de la succursale Kunming de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Le 11 août 2021 (échéance: 1,50%, taux d’intérêt: 2
Le 20 mai 2021, le Département des affaires de la succursale Kunming de Ping An Bank Co.Ltd(000001) a acheté des produits de gestion financière de 100 millions de RMB (date d’échéance: 20 août 2021, taux d’intérêt: 1,50%, 2,90% ou 2,92%), générant un revenu de placement de 731000 RMB;
Le 16 juillet 2021, 50 millions de RMB de produits de gestion financière ont été achetés au Département des affaires de la succursale de Kunming de Ping An Bank Co.Ltd(000001)
