Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation supervisée en permanence par Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Les dispositions et les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 par le biais d’inspections régulières sur place, de consultations de données et d’entrevues de communication. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Le montant réel des fonds collectés est de 280369 800 RMB. Les fonds recueillis ont été reçus en juillet 2021. L’arrivée des fonds susmentionnés a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2021] No 216z0027) a été publié. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) avant la mise en place des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 31 décembre 2021, la société a investi 135935 700 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même; après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé les fonds collectés par 135935 700 RMB dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance; 34 547900 RMB ont été investis directement dans des projets financés par des fonds collectés. En 2021, la société a utilisé au total 170483 600 RMB de fonds levés, après déduction des fonds levés accumulés, le solde des fonds levés s’élevait à 109956 300 RMB (y compris 70 109,94 RMB de droits de timbre payés par la société au nom de son propre compte de fonds en août 2021) et les intérêts perçus sur le compte spécial des fonds levés.
Le revenu est de 322200 RMB et le solde total du compte spécial de collecte de fonds au 31 décembre 2021 est de 110278 500 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux documents normatifs de la Bourse de Shenzhen, tels que les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14), et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds levés, qui énoncent clairement les dispositions relatives au stockage, à l’approbation, à l’utilisation, à la gestion et à la supervision des fonds levés. Afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
Le 17 août 2021, la société et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhangjiagang Sub – Branch (hereinafter referred to as “pudong Zhangjiagang Sub – branch”), Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Jinfeng Sub – Branch (hereinafter referred to as “agricultural Shang Jinfeng Sub – branch”), Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhangjiagang Renmin Road Sub – Branch (hereinafter referred to as “jiaotong Zhangjiagang Sub – branch”) and China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhangjiagang Sub – Branch (hereinafter referred to as “china Merchants Zhangjiagang Sub – branch”) and Minsheng Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “minsheng securities”) signed the tripartite supervision Agreement on raising funds and opened a Special Account for raising funds Ouvrir un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de Jinfeng (numéro de compte: 800828803973), un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de Zhangjiagang (numéro de compte: 3870627201 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 696) et un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de Zhangjiagang (numéro de compte: 51290314210111). Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhangjiagang Sub – Branch 891100788016 Konka Group Co.Ltd(000016) 50215367264
Zhangjiagang Rural Commercial Bank Jinfeng Sub – Branch 8008288039736143060286
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhangjiagang Renmin Road Sub – Branch 38706272001 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46963123505763
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhangjiagang Sub Branch 512903144201111545912343
Total 110278 456,56
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 170483 600 RMB.
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur les investissements et les avantages de chaque projet.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Avant la mise en place des fonds collectés, jusqu’au 31 décembre 2021, la société avait investi 135935 700 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé les fonds collectés par 135935 700 RMB investis dans des projets financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, la compagnie n’a pas économisé les fonds recueillis.
Utilisation des fonds surlevés
En 2021, il n’y a pas eu de surfinancement de la société.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés inutilisés de la société étaient déposés dans le compte spécial des fonds levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted the verification of the Special Report of Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) on the Annual Deposit and use of raised funds as of 31 December 2021 and issued the Verification Report on the Annual Deposit and use of raised Funds (Rongcheng Zhizi [2022] 210z0035). Le rapport estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés préparé par Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Avis de vérification du promoteur
Au cours de la période visée par le rapport, le représentant de la recommandation a interrogé les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les vérificateurs internes, les comptables publics certifiés et d’autres personnes de la société au sujet du compte spécial pour les fonds collectés, du rapport d’audit interne, des instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année, du rapport d’assurance sur l’utilisation annuelle des fonds collectés par les comptables publics certifiés, ainsi que de diverses règles et réglementations commerciales et de gestion, de la gestion des fonds collectés de la société et de l’utilisation des fonds collectés. L’intégrité, la rationalité et l’efficacité du système de collecte de fonds ont été vérifiées en ce qui concerne la divulgation d’informations sur les fonds collectés.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021 le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont conformes aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions et les exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ont été stockées dans des comptes spéciaux et utilisées à des fins spéciales pour les fonds collectés, sans changement déguisé de l’objet des fonds collectés et sans préjudice des intérêts des actionnaires, et les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés ont été divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Investissement de l’année en cours
Montant total des fonds collectés 28 036,98 17 048,36
Total or
Fonds collectés à des fins modifiées au cours de la période considérée 0,00
Total des placements accumulés
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00 total des fonds collectés 17 048,36
Montant total
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00
Proportion
Si les fonds collectés ont été ajustés si le projet atteint la faisabilité du projet à la fin de l’année en cours si le projet atteint la faisabilité du projet à la fin de l’année en cours si l’engagement de modifier les fonds du projet d’investissement après l’engagement de modifier les fonds du projet d’investissement, le calendrier d’investissement cumulé à la fin de l’investissement atteint la réalisation prévue si des changements importants et des projets d’investissement de fonds surlevés (y compris l’investissement total (%)) (3) = efficacité opérationnelle
Changement partiel (1) changement (2) (2) / (1) Date d’état
Période
Projets d’investissement engagés
Forgeage à anneaux haut de gamme Green 2022
Color Smart Manufacturing item No 25238. 15614. 15417. 15417. 98.74 2 s.o. s.o. s.o. s.o. non
No 07 00 36 / 28
Jour
2022
Équipé d’un finisseur non 8 218,4 7 718,4 1 583,0 1 583,0 20,51 ans 4 S / O S / O S / o
Projet de construction d’une ligne de production
Jour
2023
Construction du Centre R & D non 3168,1
