Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) numéro d’annonce: 2022 – 037
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Rapports spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et au format d’annonce connexe, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Collecte de fonds d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Le 27 novembre 2018, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par jiadu Xintai Technology Co., Ltd. (zjxk [2018] No 1970) et a approuvé l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’une valeur nominale totale de 87472310000 RMB pour une période de six ans. Selon les résultats de l’émission, la société a émis publiquement des obligations de sociétés convertibles, dont la valeur nominale est de 100 RMB, le prix d’émission est de 100 RMB, le nombre d’émissions est de 874723300 RMB et le montant total des fonds levés est de 874723000 RMB.
Au 25 décembre 2018, la société avait effectivement émis 874723300 obligations de sociétés convertibles, pour un montant total de 874723000 RMB (en d’autres termes, quatre cent soixante – quatorze millions sept cent vingt – trois mille RMB seulement). Après déduction des frais de souscription de la recommandation de 8 747230,00 RMB, le montant net des fonds levés est de 865975 770,00 RMB (en d’autres termes, quatre – vingt – six millions cinq cent soixante – quinze mille sept cent soixante – dix yuans seulement), qui a été déposé par Gf Securities Co.Ltd(000776) Le 25 décembre 2018 dans le compte spécial des fonds levés de la société ouvert par la Sous – direction de Guangzhou Baiyun Road avec le numéro de compte 3602004442920032444 en Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 87472300000 RMB, déduction faite des dépenses d’émission, y compris la taxe, soit 1343373000 RMB, et le montant net réel des fonds levés est de 86128927000 RMB (En d’autres termes, quatre – vingt – six mille un million deux cent Quatre – vingt – neuf mille deux cent soixante – dix RMB seulement).
La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « TianQing Zi [2018] No 23496» a été publié le 26 décembre 2018.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds levés par la société était la suivante:
Unit é: montant du projet RMB
Montant net des fonds collectés le 25 décembre 201886597577000 moins: 7723 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) moins: 17276027326 moins: 202115944467154 moins: remplacement de l’autofinancement investi au cours de la période précédente 3868529743 moins: frais d’émission 468647230 moins: Supplément temporaire 40700000000 moins: achat et gestion financière À ajouter: produits financiers 7 665247,07 à ajouter: intérêts créditeurs moins frais bancaires payés 3 424442,41 solde au 31 décembre 202117 258722,72 II, Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, un système de gestion des fonds collectés a été mis en place et un système de stockage de comptes spéciaux a été mis en place pour les fonds collectés.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Le 2 janvier 2019, la société et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 30 juillet 2019, la société et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 9 mai 2020, la société et China Securities Co.Ltd(601066)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés, et il n’y a pas eu de violation de l’utilisation des fonds levés et de l’exécution de l’Accord de surveillance des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Collecte de fonds d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Le Conseil d’administration de la société a ouvert cinq comptes spéciaux pour l’approbation de la collecte de fonds, à savoir Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli Center Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan Sub – Branch et Guangzhou Bank Jixiang Sub – Branch, afin de mettre en œuvre le système
Au 31 décembre 2021, le solde du compte de dépôt des fonds collectés était le suivant:
Unit é: RMB Yuan Deposit bank account No. Deposit Method balance
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch 36020044429200327444 Current Deposit 273327245
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli Center Sub – Branch 12091484810888 Current Deposit 525878620
Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan Sub – Branch 673071078819 Current Deposit 381005254
Bank of Guangzhou Jixiang Sub – Branch 8 Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 61902366 Current Deposit 545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch 3602004492current Deposit 0.35
Total 17 258722,72
Utilisation effective des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés en 2018, et l’annexe 2, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés en 2018 pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés.
Raisons et conditions pour lesquelles les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés en 2021.
Résiliation et clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de résiliation ou de clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société en 2021.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 22 janvier 2019, la quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société en 2019 et la première réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2019 ont examiné et adopté la proposition sur le remplacement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance. Il a été convenu que la société remplacerait les fonds collectés à l’avance par des fonds collectés à l’avance, avec un montant de remplacement de 4148429743 RMB, dont 3868529743 RMB pour l’investissement réel dans les projets financés à l’avance. Paiement anticipé des frais d’émission 2 799000,00 RMB. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par jiadu Xintai Technology Co., Ltd. (TianQing [2019] No 70), et les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont émis des avis d’approbation.
Utilisation des fonds collectés inutilisés
Le 22 janvier 2019, la quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société en 2019 et la première réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2019 ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de production et d’exploitation lié à l’activité principale avec un montant maximal de 560 millions de RMB. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur consentement. Le 24 janvier 2019, la société a temporairement reconstitué le Fonds de roulement avec 560 millions de RMB de fonds collectés inutilisés et a restitué tous les fonds collectés pour la reconstitution temporaire des flux le 9 janvier 2020.
Le 22 janvier 2019, la quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2019 et la première réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2019 ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société n’utiliserait pas plus de 250 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et que les fonds pourraient être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur consentement. Du 28 janvier 2019 au 21 janvier 2020, la société a acheté des produits financiers à court terme garantis à Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch, Guangzhou Bank Jixiang Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli Center Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan Sub – Branch. Au 21 janvier 2020, la société avait restitué tous les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie, avec un solde maximal de 247674 400 RMB par jour, ce qui a permis d’obtenir un revenu total de 6 141916,08 RMB.
