Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Table des matières
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés
Tian Ye Zi [2022] No 14037 – 4 Pci Technology Group Co.Ltd(600728) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société.
Responsabilités de la direction
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Et s’assurer que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’exécuter les activités d’assurance conformément aux dispositions de la norme 3101 pour les autres activités d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – activités d’assurance autres que la vérification ou l’examen des renseignements financiers historiques. Le Code exige que nous planifions et effectuions le travail d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans l’information sur l’objet d’assurance. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que les éléments de preuve que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’assurance. Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Il reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est fourni qu’aux fins de divulgation dans le rapport annuel 2021 de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) et Nous convenons que ce rapport d’assurance sera soumis avec d’autres documents en tant que document requis pour le rapport annuel de 2021 de Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société la société et tous les membres du Conseil d’administration, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément aux lignes directrices de la c
Collecte de fonds d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Le 27 novembre 2018, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Selon les résultats de l’émission, la société a émis publiquement des obligations de sociétés convertibles, dont la valeur nominale est de 100 RMB, le prix d’émission est de 100 RMB, le nombre d’émissions est de 874723300 RMB et le montant total des fonds levés est de 874723000 RMB.
Au 25 décembre 2018, la société avait effectivement émis 874723300 obligations de sociétés convertibles, pour un montant total de 874723000 RMB (en d’autres termes, quatre cent soixante – quatorze millions sept cent vingt – trois mille RMB seulement). Après déduction des frais de souscription de la recommandation de 8 747230,00 RMB, le montant net des fonds levés est de 865975 770,00 RMB (en d’autres termes, quatre – vingt – six millions cinq cent soixante – quinze mille sept cent soixante – dix yuans seulement), qui a été déposé par Gf Securities Co.Ltd(000776) Le 25 décembre 2018 dans le compte spécial des fonds levés de la société ouvert par la Sous – direction de Guangzhou Baiyun Road avec le numéro de compte 3602004442920032444 en Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 87472300000 RMB, déduction faite des dépenses d’émission, y compris la taxe, soit 1343373000 RMB, et le montant net réel des fonds levés est de 86128927000 RMB (En d’autres termes, quatre – vingt – six mille un million deux cent Quatre – vingt – neuf mille deux cent soixante – dix RMB seulement).
La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital « TianQing Zi [2018] No 23496» a été publié le 26 décembre 2018.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation réelle des fonds levés par la société était la suivante:
Unit é: montant du projet RMB
Montant net des fonds collectés le 25 décembre 201886597577000 moins: 772302223 en 2019
Montant du projet
À déduire: 17276027326 en 2020 à déduire: 15944467154 en 2021 à déduire: 3868529743 autofinancement investi au cours de la période précédente à déduire: frais d’émission 468647230 moins: Supplément temporaire 40700000000 moins: achat de gestion financière – plus: revenu de gestion financière 766524707 plus: revenu des intérêts sur les dépôts moins frais bancaires payés 342444241 solde au 31 décembre 20211725872272 II. Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, un système de gestion des fonds collectés a été mis en place et un système de stockage de comptes spéciaux a été mis en place pour les fonds collectés.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Le 2 janvier 2019, la société et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 30 juillet 2019, la société et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 9 mai 2020, la société et China Securities Co.Ltd(601066)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés, et il n’y a pas eu de violation de l’utilisation des fonds levés et de l’exécution de l’Accord de surveillance des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Collecte de fonds d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Le Conseil d’administration de la société a ouvert cinq comptes spéciaux pour l’approbation de la collecte de fonds, à savoir Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli Center Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan Sub – Branch et Guangzhou Bank Jixiang Sub – Branch, afin de mettre en œuvre le système
Au 31 décembre 2021, le solde du compte de dépôt des fonds collectés était le suivant:
Unit é: RMB Yuan Deposit bank account No. Deposit Method balance
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch 36020044429200327444 Current Deposit 273327245
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli Center Sub – Branch 12091484810888 Current Deposit 525878620
Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan Sub – Branch 673071078819 Current Deposit 381005254
Bank of Guangzhou Jixiang Sub – Branch 8 Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 61902366 Current Deposit 545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun Road Sub – Branch 3602004492current Deposit 0.35
Total 17 25872272
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés en 2018, et l’annexe 2, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par les obligations convertibles de sociétés en 2018 pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés.
Raisons et conditions pour lesquelles les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Il n’y a pas de cas où les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés en 2021.
Résiliation et clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de résiliation ou de clôture des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société en 2021.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
