Code des valeurs mobilières: China Jushi Co.Ltd(600176) titre abrégé: China Jushi Co.Ltd(600176)
À propos de la signature de la société avec China Building Materials Group finance Co., Ltd.
Annonce de l’accord sur les services financiers et des opérations connexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
China Jushi Co.Ltd(600176) En vertu de cet accord, China Construction Materials finance Co., Ltd. Fournit des dépôts, des règlements, des facilités de crédit complètes et d’autres services financiers à la société et à ses filiales dans le cadre de ses activités.
La compagnie a tenu la 12e réunion du 6e Conseil d’administration le 18 mars 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes entre la compagnie et China Building Materials Group finance Co., Ltd., qui a expiré le 31 décembre 2021. La société a l’intention de renouveler l’accord avec China Construction Materials finance Co., Ltd. Et le montant des transactions connexes demeure inchangé.
Cette transaction liée a été examinée et approuvée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Afin d’élargir encore les canaux de financement, de réduire les risques de financement et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de signer un accord de services financiers avec China Construction Materials finance Co., Ltd. En vertu de cet accord, China Construction Materials finance Co., Ltd. Fournit des dépôts, des règlements, des facilités de crédit complètes et d’autres services financiers à la société et à ses filiales dans le cadre de ses activités.
2. Étant donné que le Contrôleur effectif de la société et de China Construction Materials Finance Company est China Construction Materials Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « China Construction Materials Group»), conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cette transaction constitue une transaction liée.
3. Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Introduction à la relation d’association
Le Contrôleur effectif de la société et de la China Construction Materials Finance Company est China Construction Materials Group. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, cette transaction constitue une transaction liée.
Informations de base sur les parties liées
China Construction Materials finance Co., Ltd. A été créée le 23 avril 2013 en tant qu’institution financière non bancaire approuvée par l’ancienne Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) .
Registered address: Floor 9, Building 2, No. 17 Fuxing Road, Haidian District, Beijing
Représentant légal: Zhan Yanjing
Code de l’organisme de licence financière: l0174h21100001
Code unifié de crédit social: 91110 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 1783642×5
Capital social: 500 millions de RMB, dont 350 millions de RMB, représentant 70%; China Materials Cement Co., Ltd. A versé 150 millions de RMB, soit 30%.
Champ d’application: 1. Gérer les services de conseil financier et financier, d’assurance – crédit et de consultation et d’agence connexes pour les unités membres; 2. Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; 3. L’Agence d’assurance agréée; 4. Fournir une garantie aux unités membres; 5. Gérer les prêts confiés entre les unités membres; 6. Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; 7. Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; 8. Absorber les dépôts des unités membres; 9. Traiter les prêts et les contrats de crédit – bail avec les unités membres; 10. Prêts interbancaires; 11. Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; 12. Placements en valeurs mobilières (à revenu fixe).
Au 31 décembre 2021, l’actif total de China Construction Materials finance Co., Ltd. était de 18711290300 RMB, le passif était de 172332556 RMB et l’actif net était de 1478034700 RMB; En 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 402047 700 RMB, le bénéfice net à 58 854400 RMB, le dépôt à la fin de 2021 était de 17 1650112000 RMB et le solde des prêts autonomes à l’étranger était de 99 016666 600 RMB. (les données financières ci – dessus n’ont pas été vérifiées)
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Informations de base
China Construction Materials Finance Company fournit des services de dépôt, des services de règlement, des services complets de crédit (y compris, sans s’y limiter, les prêts, l’acceptation de factures, l’escompte de factures, la garantie, le crédit – bail et d’autres formes de financement) et d’autres services financiers (y compris, sans s’y limiter, les conseillers financiers et financiers, l’assurance – crédit et les services de consultation, d’agence et de prêt confiés connexes) à la société et à ses filiales dans le cadre de leurs activités. Il s’agit notamment:
1. Services de dépôt
En 2022, le solde quotidien des dépôts (y compris les intérêts courus) de la société auprès de China Construction Materials finance Co., Ltd. Ne dépassera pas 250 millions de RMB.
2. Services complets de crédit
En 2022, le solde global du crédit (y compris les intérêts courus) fourni à la société par China Construction Materials Finance Company ne dépassera pas 300 millions de RMB.
3. Services de règlement
Pendant la durée de l’accord, aucun frais ne sera facturé pour les services de règlement fournis à la société par China Construction Materials finance. Principes de détermination du prix des transactions entre apparentés
1. Services de dépôt
Le taux d’intérêt des dépôts de China Construction Materials finance Co., Ltd. Pour les services de dépôt fournis à la société, Dans les mêmes conditions, pas moins que les banques commerciales générales de la Chine au cours de la même période (les banques commerciales générales de la Chine dans l’accord se réfèrent principalement aux banques commerciales d’État pertinentes, y compris la Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) , Bank Of China Limited(601988) , la Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Dans les mêmes conditions, le taux d’intérêt des dépôts du même type n’est pas inférieur au taux d’intérêt payé par China Construction Materials finance Co., Ltd. Aux dépôts du même type effectués par d’autres sociétés membres du Groupe China Construction Materials, à l’exception de la société.
2. Services complets de crédit
Le taux d’intérêt des prêts consentis à la société par China Construction Materials finance Co., Ltd. Ne doit pas être supérieur au taux d’intérêt des prêts similaires consentis à la société par les banques commerciales générales de la Chine et les banques commerciales par actions de la Chine au cours de la même période, ni au taux d’intérêt des prêts similaires consentis par China Construction Materials finance Co., Ltd. à d’autres sociétés membres du Groupe des matériaux de construction de la Chine au cours de la même période, à l’exception de la société.
3. Services de règlement
China Construction Materials finance Co., Ltd. Fournit des services de paiement et de perception à la société conformément aux instructions, ainsi que d’autres services auxiliaires liés aux activités de règlement. China Construction Materials finance Co., Ltd. Est exonérée des frais de service de règlement de l’Agence.
4. Autres services financiers
Les frais facturés par China Construction Materials Finance Company pour la fourniture à la société d’autres services financiers dans le cadre de ses activités (y compris, sans s’y limiter, les conseillers financiers et financiers, les lettres de crédit et les conseils connexes, les services d’agence, les prêts confiés, etc.). Lorsque la Banque populaire de Chine ou Bank Of China Limited(601988) Dans les mêmes conditions, les frais facturés par les banques commerciales générales chinoises et les banques commerciales par actions chinoises pour des services financiers similaires au cours de la même période ne sont pas supérieurs.
Contenu principal et modalités d’exécution des opérations entre apparentés
Entrée en vigueur de l’Accord: l’accord entre en vigueur à la date à laquelle les représentants légaux ou les représentants autorisés de la société et de la China Building Materials Finance Company ont signé et apposé leur sceau officiel respectif, et les opérations connexes en vertu de l’accord entrent en vigueur après avoir été approuvées par le Conseil d’Administration de la société et approuvées par le Conseil d’administration de la China Building Materials Finance Company.
Durée de l’Accord: l’accord est valable jusqu’au 31 décembre 2022.
Contenu principal de l’Accord:
Outre ce qui précède, les autres points de l’Accord sont les suivants:
1. The Company and China Construction Materials finance company shall cooperate and perform the Agreement in accordance with the Principles of Equal Voluntary, Complementary advantages, Mutual Benefits, Mutual Development and win – Win. La coopération entre les deux parties n’est pas exclusive. La société a le droit de choisir les services financiers fournis par d’autres institutions financières et China Construction Materials Finance Company a également le droit de choisir de fournir des services financiers à des objets autres que la société.
2. Dans l’une des circonstances suivantes, China Building Materials Finance Company en avisera la société par écrit dans les trois jours ouvrables suivant la date de l’événement et prendra des mesures pour éviter la perte ou l’expansion:
China Construction Materials finance Co., Ltd. Has been involved in important matters such as Deposit Deposit drawn, unable to pay due Debts, Outstanding large Loans or Guarantee Advances, serious Failure of Computer System, robbery or Fraud, and serious violation of Discipline and criminal cases involved by Directors or Senior Executives;
Des événements tels que des changements institutionnels importants, des opérations sur actions ou des risques opérationnels susceptibles d’affecter le fonctionnement normal de la China Building Materials Finance Company;
Le passif des actionnaires de China Construction Materials Finance Company envers China Construction Materials Finance Company est en retard de plus d’un an; China Construction Materials Finance Company a connu une grave crise de paiement;
Tout indicateur de ratio actif – passif de la China Construction Materials Finance Company n’est pas conforme aux exigences énoncées à l’article 34 des mesures administratives concernant les sociétés financières de groupes d’entreprises;
China Construction Materials Finance Company has been subject to Administrative Punishment by the regulatory departments such as Bank Of China Limited(601988)
China Construction Materials Finance Company has been ordered by Bank Of China Limited(601988)
Autres questions susceptibles d’entraîner des risques pour la sécurité des fonds déposés par l’entreprise.
Objet de la transaction liée et incidence sur la société cotée
China Construction Materials finance Co., Ltd. Est une institution financière non bancaire établie avec l’approbation de l’ancienne Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) Les deux parties suivent les principes de l’égalité et du volontariat, de la complémentarité des avantages, de l’avantage mutuel et de la coopération gagnant – gagnant, ce qui est propice au renforcement de la gestion des fonds de l’entreprise, à l’élargissement des canaux de gestion financière, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la réduction des coûts de financement et des risques de financement, et à la fourniture d’un soutien financier et de canaux de financement non verrouillés pour répondre aux besoins de l’exploitation et du développement La société estime que la signature d’un accord de service financier avec China Building Materials finance Co., Ltd. N’affectera pas l’indépendance de la société, servira les intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Procédures d’examen de l’exécution des opérations entre apparentés
Délibérations du Conseil d’administration
Le 18 mars 2022, la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers et d’opérations connexes entre la compagnie et China Building Materials Group finance Co., Ltd. Les directeurs associés Chang Zhang Li, Cai Guobin, Pei Hongyan et ni Jinrui ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes. Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
China Construction Materials finance Co., Ltd., en tant qu’institution financière non bancaire normalisée approuvée par l’ancienne Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) , fournit des services financiers à la société dans le cadre de ses activités conformément aux lois et règlements pertinents de l’État; En tant qu’institution financière non bancaire, son champ d’activité, son contenu et son processus d’affaires, son système interne de contrôle des risques et d’autres mesures sont strictement supervisés par la Commission de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) ; Le plan d’élimination des risques publié par la société peut efficacement prévenir, contrôler et résoudre les risques financiers de la société en Chine et maintenir la sécurité des fonds. Cette transaction entre apparentés est régie par les principes de réciprocité, d’avantage mutuel et de coopération volontaire. Le principe de tarification est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants
La signature d’un accord de services financiers entre la société et la China Construction Materials Finance Company est propice à l’optimisation et à l’expansion des canaux de financement de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la réduction des coûts de financement et des risques de financement, ainsi qu’au respect des principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de coopération gagnant – gagnant. Le principe de tarification est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires Les procédures d’examen et d’approbation des opérations entre apparentés susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les opérations entre apparentés de la société sont approuvées.
Avis du Comité d’audit du Conseil d’administration
China Construction Materials finance Co., Ltd., en tant qu’institution financière non bancaire normalisée approuvée par l’ancienne Commission de réglementation de l’industrie Bank Of China Limited(601988) , fournit des services financiers à la société et à ses filiales dans le cadre de ses activités conformément aux lois et règlements pertinents de l’État. L’opération liée est un comportement économique raisonnable et légal, qui respecte les principes d’égalité, de volontariat, d’honnêteté et de crédit, et le principe de tarification est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et sans incidence sur l’indépendance de la société. Après une discussion approfondie par le Comité d’audit du Conseil d’administration, l’opération liée est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et la société est autorisée à effectuer l’opération liée susmentionnée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Avis des administrateurs indépendants sur l’approbation préalable de la signature de l’Accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et China Building Materials Group finance Co., Ltd.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la signature de l’accord de services financiers et des opérations connexes entre la société et China Building Materials Group finance Co., Ltd.;
4. Les avis du Comité d’audit du Conseil d’administration sur la signature de l’accord de service financier et des opérations connexes entre la société et China Building Materials Group finance Co., Ltd.;
5. Accord sur les services financiers.
Avis est par les présentes donné.
China Jushi Co.Ltd(600176) Conseil d’administration 18 mars 2022
