À propos de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révision de janvier 2022), etc. Une vérification spéciale a été effectuée sur le dépôt et l’utilisation des fonds de contrepartie pour l’offre non publique d’actions de New Dynamic Technology en 2021 (ci – après dénommée « offre non publique»), comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Conformément à l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Gongqing City shengheng Investment Management Co., Ltd. – shengheng jiuzhong Venture Control Strategy phase 1 Private Equity Investment Fund, Nanjing Iron and Steel Union Co., Ltd., China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd., Nordic Fund Management Co., Ltd., Yongqing Au total, 20 investisseurs spécifiques (ci – après dénommés « objets de la Banque émettrice») de Ningbo Meishan Bonded Port Area tianke HSBC Investment Management Partnership (Limited Partnership), Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) , West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) (Group) Co., Ltd., Guo weisong, Li jufen, Li pengyong, ma yingbo, Yang Baolin et Yang Yuezhi ont émis 222469410 actions ordinaires de RMB (actions a) non publiques d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune et d’un prix d’émission Le montant total des fonds collectés est de 199999 995,90 RMB. Après déduction des frais d’émission engagés de 19 022232,77 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 19 809787 763,13 RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des frais d’émission, le solde du compte des fonds collectés est de 1 141273,97 RMB, soit 1 979837 489,16 RMB.
Tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société. Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité du capital émis par la société le 15 octobre 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (dsbz (21) No 00520).
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 3557158 millions de RMB de fonds collectés (y compris 289542600 RMB de fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés au cours de la période précédente par des fonds collectés), dont 3557158 millions de RMB de fonds collectés effectivement utilisés par la société en 2021. Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds levés s’élevait à 16279904 millions de RMB (y compris les intérêts de 38687 millions de RMB).
Dépôt, gestion et utilisation des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements nationaux pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, afin de stocker les fonds collectés par la société. Des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne l’utilisation et la supervision de l’utilisation. La société a conservé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et du système de gestion des fonds collectés par la société, la société et sa filiale, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (anciennement SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd., ci – après dénommée SAIC Hongyan), établissent des comptes spéciaux pour la gestion et les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales. Le 9 novembre 2021, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec le conseiller financier indépendant et la banque émettrice du compte spécial de collecte de fonds; Corporate and Independent Finance
Le 9 novembre 2021, le consultant, la banque émettrice du compte spécial de collecte de fonds et SAIC Hongyan ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Toutes les parties à l’accord exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations conformément à l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds ou à l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés, la société a ouvert un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et les filiales de la société qui utilisent effectivement les fonds collectés ont également ouvert un compte spécial pour le stockage des fonds collectés alloués par la société. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série numéro de compte numéro de compte / certificat de dépôt jusqu’en 2021
Solde au 31 décembre
1 New Power Technology 3651018800136363383,85
2 New Power Technology (note) 36510181018159503920000
3 New Power Technology (note) 36510181018160913000000
4 SAIC Hongyan 3651018800137401463515.19
5 SAIC Hongyan (note) 36510181001181684430 000,00
Total 162799,04
Note: ces comptes sont utilisés par la société et sa filiale, SAIC Hongyan, pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés. Le type de gestion de la trésorerie est le dépôt à terme d’un an.
Utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 3557158 millions de RMB de fonds levés. Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés joint au présent rapport.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 17 novembre 2021, la société a tenu la septième réunion intérimaire du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer Les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance par les fonds collectés de 285546 600 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues, Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
La société a mis en œuvre des procédures légales et divulgué des informations conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2021 – 068) publiée par La société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 17 novembre 2021. L’état d’avancement des projets spécifiques et les investissements initiaux autofinancés sont présentés dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet entité chargée de la mise en œuvre (note) montant des fonds collectés à l’aide des fonds collectés
1 transaction de paiement cash to New Power Technology 289542628954262895426
2. SAIC Hongyan 74 165,96
3 “New Generation intelligent Heavy Weight SAIC Hongyan 9497766-ka” Project
Total 198097,88 28 954,26 28 954,26
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, les sociétés cotées n’ont pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 17 novembre 2021, la société cotée a tenu la septième réunion intérimaire du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance en 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société cotée utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 1,6 milliard de RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants des sociétés cotées ont émis des avis d’approbation sur les questions susmentionnées, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La société a mis en œuvre des procédures légales et divulgué des informations conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés (annonce no 2021 – 069) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 17 novembre 2021. Au 31 décembre 2021, la société et sa filiale SAIC Hongyan ont utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie d’un montant total de 992 millions de RMB. La catégorie de gestion de la trésorerie est le dépôt à terme d’un an. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte numéro de compte bancaire devise taux d’intérêt solde du compte date de début date de fin
New Power Technology 3651018101815950 RMB 2,25% 392 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 282022 / 12 / 28
New Power Technology 3651018101816091 RMB 2,25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
SAIC Hongyan 3651018101816844 CNY 2,25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
Total 99 200,00
Utilisation des fonds collectés économisés
Le solde de l’offre non publique de la société après paiement en fonction de l’état d’avancement du projet est déposé dans le compte spécial des fonds collectés.
Vi) Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires par des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre non publique de la société.
(Ⅶ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre non publique de la société.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021,
