Stock Short name: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Shangcai B stock code: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 : lin2022 – 009 Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations de base sur les fonds collectés
Examiné et approuvé par l’Assemblée du Conseil d’administration et l’Assemblée des actionnaires de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société», « New Power technology»), Et approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Gongqing City shengheng Investment Management Co., Ltd. – shengheng jiuzhong Venture Control Strategy phase 1 Private Equity Investment Fund, Nanjing Iron and Steel Union Co., Ltd., China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd., Nordic Fund Management Co., Ltd., Yongqing Technology Co., Ltd., Zhuhai Au total, 20 investisseurs particuliers (ci – après dénommés « objets de la Banque de développement») de Ningbo Meishan Bonded Port Area tianke HSBC Investment Management Partnership (Limited Partnership), Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) , West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) (Group) Co., Ltd., Guo weisong, Li jufen, Li pengyong, ma yingbo, Yang Baolin et Yang Yuezhi ont émis 22 2469410 actions ordinaires (A) de RMB (ci – après dénommées « objets de la Banque de développement») en privé (ci – après dénommées « offre non publique»), chacune d’elles ayant une valeur nominale Le prix d’émission est de 8,99 RMB par action et le montant total des fonds collectés est de 199999 995,90 RMB. Après déduction des frais d’émission engagés de 19 022232,77 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 19 809787 763,13 RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des frais d’émission, le solde du compte des fonds collectés est de 1 141273,97 RMB, soit 1 979837 489,16 RMB.
Tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société. Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité du capital émis par la société le 15 octobre 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (dsbz (21) No 00520).
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et du système de gestion des fonds collectés par la société, la société a mis en place un système de stockage de comptes spéciaux pour Les fonds collectés, a établi des comptes spéciaux pour la gestion, a affecté des fonds spéciaux à des fins spéciales et a coopéré avec des conseillers financiers indépendants. La banque émettrice du compte spécial de collecte de fonds a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds; L’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds a été signé avec des conseillers financiers indépendants, des banques d’ouverture de comptes spéciaux de collecte de fonds et SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd.
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé au total 3557158 millions de RMB de fonds levés (y compris 289542600 RMB d’autofinancement pour remplacer les projets d’investissement des fonds levés au cours de la période précédente par des fonds levés), dont 3557158 millions de RMB ont été effectivement utilisés en 2021. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés était de 16279904 millions de RMB (y compris les intérêts de 38687 millions de RMB).
Gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements nationaux pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, afin de stocker les fonds collectés par la société. Des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne l’utilisation et la supervision de l’utilisation. La société a conservé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés.
Stockage des fonds collectés
Conformément aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés, la société a ouvert un compte spécial pour stocker les fonds collectés, et la filiale de la société qui utilise effectivement les fonds collectés, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd., a également ouvert un compte spécial pour stocker les fonds collectés alloués par la société.
Au 31 décembre 2021, le stockage des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique en 2021 était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série numéro de compte numéro de compte / certificat de dépôt jusqu’en 2021
Solde au 31 décembre
1 Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. 3651018800136363383,85
2 Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. (note) 365101810181595039200,00
3 Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. (note) 36510181018160913000000
4 SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. 3651018800137401463515.19
5 SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (note) 36510181018168443000000
Total 162799,04
Note: ces comptes sont utilisés par la société et sa filiale SAIC Hongyan Automotive Co., Ltd. Pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés. Le type de gestion de la trésorerie est le dépôt à terme d’un an.
Surveillance tripartite du dépôt du compte spécial des fonds collectés
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et du système de gestion des fonds collectés par la société, la société et sa filiale SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. établissent des comptes spéciaux pour la gestion et les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec des conseillers financiers indépendants et des banques qui ouvrent des comptes spéciaux de collecte de fonds; La société a signé un accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds avec des conseillers financiers indépendants, des banques d’ouverture de comptes spéciaux de collecte de fonds et SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Toutes les parties à l’accord exercent leurs droits et s’acquittent de leurs obligations conformément à l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds ou à l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 3557158 millions de RMB de fonds levés. Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés joint au présent avis.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 17 novembre 2021, la société a tenu la septième réunion intérimaire du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer Les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement financés à l’avance par les fonds collectés de 285546 600 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés par la société n’est pas supérieur à six mois à compter de l’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues. Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche
La société a mis en œuvre des procédures légales et divulgué des informations conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2021 – 068) publiée par La société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 17 novembre 2021. L’état d’avancement des projets spécifiques et les investissements initiaux autofinancés sont présentés dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet (note) Objet de la mise en oeuvre proposé pour recueillir des fonds par collecte de fonds
Montant du capital montant de l’investissement montant du remplacement
1 contrepartie en espèces de la transaction de paiement Shanghai New Power Automobile Co., Ltd. 2895426289542628954262895426 Technology Co., Ltd.
2. SAIC Hongyan Automotive Co., Ltd. 74 165,96 – Company of “Smart Factory” Project
3. SAIC Hongyan Automotive Co., Ltd. 9497766 – Project of “new Generation intelligent Heavy card”
Total 198097,88 28 954,26 28 954,26
Note: le 8 septembre 2021, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. A été rebaptisée « SAIC Iveco Hongyan Commercial Vehicle Co., Ltd.» et a modifié son nom et sa licence d’exploitation.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Le 17 novembre 2021, la société a tenu la septième réunion intérimaire du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance en 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 1,6 milliard de RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur accord sur les questions susmentionnées et le conseiller financier indépendant a donné son avis de vérification. La société a mis en œuvre des procédures légales et divulgué des informations conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2021 – 069) publiée par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 17 novembre 2021. Au 31 décembre 2021, la société et sa filiale SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Ont utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie d’un montant total de 992 millions de RMB. La catégorie de gestion de la trésorerie est le dépôt à terme d’un an. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte numéro de compte bancaire devise taux d’intérêt solde du compte date de début date de fin
New Power Technology 3651018101815950 people 2,25% 392 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 282022 / 12 / 28
New Power Technology 3651018101816091 people 2,25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
SAIC Hongyan 3651018101816844 people 2,25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
Total 99 200,00
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre non publique de la société.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre non publique de la société.
Utilisation des fonds collectés économisés
Le solde de l’offre non publique de la société après paiement en fonction de l’état d’avancement du projet est déposé dans le compte spécial des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres utilisations des fonds levés. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au 31 décembre 2021,
