Code du titre: Tcl Technology Group Corporation(000100) titre abrégé: TCL Technology Bulletin No: 2022 – 008 TCL Technology Group Co., Ltd.
Rapport sur le rachat d’une partie des actions du public social en 2022
TCL Technology Group Co., Ltd. Et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Le plan de rachat a été examiné et adopté à la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 18 mars 2022. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette question n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. 2. La société rachète les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé au moyen de fonds propres, d’autofinancement et d’autres méthodes de collecte de fonds. Le montant total des actions rachetées ne doit pas être inférieur à 450 millions de RMB (y compris) et ne doit pas dépasser 550 millions de RMB (y compris), et le prix de rachat ne doit pas dépasser 8,00 RMB / action (y compris) (ne doit pas dépasser 150% du prix de transaction moyen des actions des 30 jours de négociation précédant la résolution de rachat du Conseil d’administration), Le nombre spécifique de rachats est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat, et les actions rachetées seront utilisées pour le régime d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital. La période de mise en œuvre du rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté à la 16e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
3. La société a ouvert un compte spécial de titres pour le rachat d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
4. Conseils sur les risques:
Il existe un risque que le prix des actions rachetées dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne l’échec de la mise en oeuvre du plan de rachat.
Si les actions rachetées sont utilisées pour l’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés dans le cadre de ce rachat, il existe un risque que les actions rachetées ne soient pas entièrement accordées en raison du fait que le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés n’ont pas été examinés et approuvés par Le Conseil d’administration de la société, l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, et que l’objet de l’incitation renonce à la souscription, etc., et il existe un risque que les actions rachetées ne soient pas transférées au plan d’
Il existe encore un risque que le rachat ne puisse pas être mis en œuvre comme prévu en raison d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société ou de la décision du Conseil d’administration de mettre fin au programme de rachat et d’autres événements qui auront une incidence sur le plan.
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
Objet et objet du rachat d’actions
Sur la base du développement de l’industrie de la fabrication scientifique et technologique, l’entreprise vise à devenir un chef de file mondial dans les domaines de l’affichage des semi – conducteurs, du photovoltaïque des semi – conducteurs et des matériaux semi – conducteurs, conformément aux exigences de travail de « l’amélioration de la qualité et de l’efficacité, le forgeage des plaques longues et courtes, le développement axé sur l’innovation et l’accélération de la mise en page mondiale ».
Sur la base de la confiance dans le développement futur de la société et de la reconnaissance élevée de la valeur de la société, afin de protéger les intérêts des actionnaires et de tenir compte des besoins d’incitation des employés de la société, la société prévoit de racheter les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, avec un montant total de rachat d’au moins 450 millions de RMB (inclus) et d’au plus 550 millions de RMB (inclus), et le prix de rachat d’actions ne dépassant pas 8,00 RMB / action (inclus).
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital. Si la société n’utilise pas les actions aux fins susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes. Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat est conforme aux conditions suivantes énoncées à l’article 7 des règles de rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité de poursuivre ses activités et d’exécuter ses obligations;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société est conforme aux conditions d’inscription.
Mode de rachat des actions
La société a l’intention de racheter ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Sources de financement des pensions
Les sources de fonds utilisées par la société pour ce rachat sont les fonds propres de la société, l’autofinancement et d’autres méthodes de financement. Prix, fourchette de prix ou principe de prix des actions rachetées
Afin de protéger les intérêts des investisseurs et en combinaison avec le cours des actions de la société à court terme, le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 8,00 RMB / action (y compris) (pas plus de 150% du prix moyen des actions négociées au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution de rachat du Conseil d’administration); Le prix de rachat spécifique est déterminé par la direction de la société autorisée par le Conseil d’administration en fonction du prix des actions, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société au cours de la mise en œuvre du rachat.
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution d’actions ou de dividendes en espèces, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions ou d’émission de bons de souscription et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende au cours de la période de rachat, La limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Type et quantité d’actions rachetées, proportion dans le capital social total de la société et montant total des fonds utilisés pour le rachat 1. Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
2. Montant total des fonds utilisés pour le rachat: le montant total des fonds utilisés par la société pour le rachat ne doit pas être inférieur à 450 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 550 millions de RMB (inclus).
3. Nombre d’actions rachetées et proportion par rapport au capital social total de la société: dans les conditions où le montant total du rachat n’est pas inférieur à 450 millions de RMB (inclus) et n’est pas supérieur à 550 millions de RMB (inclus), et le prix des actions rachetées n’est pas supérieur à 8,00 RMB / action (inclus), le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 68,75 millions, et la proportion d’actions rachetées est d’environ 0,49% du capital social total actuel de la société, calculé sur la base du plafond du montant total du rachat et du prix des actions rachetées. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration de la période de rachat.
En cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution d’actions ou de dividendes en espèces, de fractionnement d’actions, de réduction d’actions, d’attribution d’actions ou d’émission de bons de souscription et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende au cours de la période de rachat, Le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Durée de mise en œuvre du rachat d’actions
La période de mise en œuvre du rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté à la 16e réunion du septième Conseil d’administration de la société.
1. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint le plafond de 550 millions de RMB au cours de la période de rachat, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société ne rachète pas les actions de la société dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc.
3. Si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements importants, la période de rachat peut être prolongée en conséquence, et la période maximale spécifiée par la c
Changements prévus de la structure des fonds propres de la société après le rachat
À condition que le montant total du Fonds de rachat ne soit pas inférieur à 450 millions de RMB (inclus) et ne dépasse pas 550 millions de RMB (inclus), sur la base de la structure du capital – actions de la société au 15 mars 2022, la variation de la structure du capital – actions de la société Après le rachat est calculée comme suit:
Calculé sur la base de la limite supérieure du montant total du rachat et de la limite supérieure du prix des actions rachetées, en supposant que le rachat soit entièrement mis en œuvre et qu’il soit entièrement utilisé pour l’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés et verrouillé, la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Après le rachat avant le rachat de la catégorie d’actions
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 6117189904,36% 6804689904,85%
Actions à conditions illimitées 1341892343195,64% 1335017343195,15%
Total du capital social 14030642421100,00% 14030642421100,00%
Calculé sur la base de la limite inférieure du montant total du rachat et de la limite supérieure du prix des actions rachetées, en supposant que le rachat soit entièrement mis en œuvre et qu’il soit entièrement utilisé pour l’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés et verrouillé, la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Après le rachat avant le rachat de la catégorie d’actions
Nombre d’actions (actions) Proportion nombre d’actions (actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 6117189904,36% 6679689904,76%
Actions à conditions illimitées 1341892343195,64% 1336267343195,24%
Total du capital social 14030642421100,00% 14030642421100,00%
Note: les changements ci – dessus ne tiennent pas compte d’autres facteurs. Le nombre d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Analyse par la direction de l’impact du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur important de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de La société cotée
Au 30 septembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société était de 305386 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 39 483 millions de RMB et l’actif courant était de 92 880 millions de RMB. En supposant que la limite supérieure du Fonds de rachat actuel était de 550 millions de RMB, la proportion du Fonds de rachat actuel dans l’actif total de la société, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée et l’actif courant était respectivement de 0,18%, 1,39% et 0,59%, ce qui est relativement faible. Compte tenu de la situation opérationnelle et financière actuelle de la société, combinée à la rentabilité et aux perspectives de développement de la société, le rachat d’actions de la société n’aura pas d’incidence importante sur la poursuite de l’exploitation et du développement futur de la société, ni n’aura d’incidence négative sur la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette et La capacité de R & D de la société; Après la mise en œuvre du rachat d’actions, la répartition des capitaux propres de la société satisfait toujours aux conditions d’inscription, n’affecte pas le statut d’inscription de la société et n’entraîne pas de changement du droit de contrôle de la société.
Tous les administrateurs s’engagent à être honnêtes, fidèles, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société. 10. Si les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont acheté et vendu des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il y a eu des opérations d’initiés et des manipulations de marché, individuellement ou conjointement avec d’autres, et s’il existe un plan de réduction des participations pendant la période de rachat
Lors de l’auto – inspection de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas acheté ou vendu les actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, n’ont pas effectué d’opérations d’initiés et n’ont pas manipulé le marché seul ou conjointement avec d’autres personnes, et n’ont pas non plus de plan de réduction des participations pendant la période de rachat.
Autorisation de traiter les questions relatives au rachat d’actions
Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter toutes les questions relatives au rachat d’actions, y compris, sans s’y limiter:
1. Autoriser la direction de la société à établir un compte spécial de rachat de titres et à traiter d’autres questions pertinentes;
2. Racheter les actions de la société à l’occasion prévue conformément aux dispositions pertinentes, y compris le moment, le prix, la quantité et la méthode spécifiques de rachat des actions;
3. Ajuster le plan de mise en œuvre spécifique conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des autorités de surveillance (à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents), et traiter d’autres questions relatives au rachat d’actions;
4. Préparer, modifier, compléter, signer, soumettre, soumettre et mettre en œuvre tous les accords, contrats et documents relatifs au rachat d’une partie des actions du public social, et faire les déclarations pertinentes;
5. Décider d’engager des organismes intermédiaires compétents;
6. Autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat et à la disposition des actions rachetées. Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette question relève de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
12. Dispositions relatives au transfert ou à l’annulation des actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers. Le rachat n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société, ni ne nuira à la capacité d’exécution des obligations et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée. Si la société ne met pas en œuvre l’objet convenu dans le présent rapport dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, les actions de rachat restantes inutilisées seront annulées conformément à la loi et le capital social de la société sera réduit en conséquence. À ce moment – là, la société informera les créanciers conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés après que l’Assemblée générale des actionnaires aura pris la résolution d’annuler les actions de rachat, afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des créanciers.
Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 18 mars 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de rachat d’une partie des actions du public social en 2022. La proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires.
