China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
À propos de
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Actions non publiques
De
Lettre de recommandation d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(F10 – 19, South Tower Building, energy Building, 2026 Jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) Shenzhen Stock Exchange:
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) (ci – après dénommé Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est de 42369999240 yuan RMB, après déduction des frais d’émission de 2102738103 yuan RMB (hors TVA), et le montant net des fonds collectés est de 40267261137 yuan RMB. La société a soumis les documents d’enregistrement pertinents à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 11 mars 2022, la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A publié la confirmation d’acceptation de la demande d’enregistrement d’actions (numéro d’ordre d’affaires: 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 7555), et les actions pertinentes seront officiellement inscrites au Registre des actionnaires de la société cotée après leur inscription au compte.
En tant qu’institution de recommandation pour Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents recommandent par la présente que leurs actions soient cotées et négociées dans votre bourse.
Les informations pertinentes sont présentées comme suit: 1. Aperçu de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom chinois de l’entreprise Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Nom anglais de la société Shandong lianchengprecision Manufacturing Co., Ltd.
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Code des titres Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Registered address 6 beihuancheng Road, Economic Development Zone, Yanzhou District, Jining City, Shandong Province
Office Address No. 6, beihuancheng Road, Economic Development Zone, Yanzhou District, Jining City, Shandong Province
Date d’établissement de la société par actions: 4 novembre 2015
Représentant légal: Guo yuanqiang
Capital social (après cette émission) 131683216
Code de crédit social unifié 9137 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 6616783g
Conception, développement et fabrication: toutes sortes de pièces automobiles, de machines de construction, de tracteurs et d’autres pièces mécaniques; Pièces de rechange pour les systèmes de traitement de l’eau, les climatiseurs commerciaux, les systèmes hydrauliques, les vannes industrielles et les réducteurs; Coulée de métaux ferreux et non ferreux, coulée de précision, coulée sous pression, coulée par gravité; Forgeage de précision et forgeage en acier allié; Développement et fabrication d’équipements d’automatisation électromécanique; Conception et fabrication d’outillage et de moules; Pièces de précision pour les autoroutes, les chemins de fer à grande vitesse, le transport ferroviaire et les locomotives électriques; Matériel de construction; Services consultatifs techniques; Location de maisons appartenant à des propriétaires; Gestion immobilière. Engagé dans la vente de produits fabriqués par l’entreprise.
Site Web de l’entreprise http://www.lmc-ind.com./
Tél.: 0537 – 3956829, 0537 – 3956905
FAX 0537 – 3956801
Code Postal 272100
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur
Les rapports financiers de la société pour les années 2018, 2019 et 2020 ont été vérifiés par Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) et des rapports d’audit sans réserve ont été publiés par hxsz (2019) No 000148, hxsz (2020) No 000124 et hxsz (2021) No Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.Ltd(000584) (avec points saillants). Le rapport financier de la compagnie de janvier à septembre 2021 n’a pas été vérifié. Les principales données financières de la société pour les trois dernières années et la première période sont les suivantes:
1. Principales données financières des trois dernières années
Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Total de l’actif 173656,42 151482,76 125804,77 122421,07
Total du passif 81 596,41 66 272,52 55 534,13 55 129,01
Capitaux propres des actionnaires minoritaires 3 424,40 11,11 37,20 100,38
Capitaux propres des actionnaires 92 060,01 85 210,24 70 270,64 67 292,06
Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier – septembre 202020192018
Résultat d’exploitation 88 618,49 91 251,77 74 783,96 66 538,43
Résultat d’exploitation 7 615,86 8 893,79 5 494,76 5 066,20
Bénéfice total 7 647,42 8 288,60 5 271,65 5 215,78
Bénéfice net 6 133,99 7 166,64 4 568,06 4 457,35
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 6 220,53 7 192,72 4 629,70 4 496,15
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée moins 5 888,63 6 987,00 3 848,71 3 258,98 résultat récurrent
Principales données de l’état consolidé des flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 janvier – septembre 202020192018
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 1 100,66 – 2 102,48 6 172,54198489
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 12 696,70 – 4 329,82 1 873,59 – 17 293,37
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 1 488,28 18 222,79 – 6 497,24 – 197818
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie – 45,02 90,21 37,16 – 25,59
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie – 10 152,78 11 880,68 1 586,05 – 17 312,25
2. Principaux indicateurs financiers
Indicateurs financiers 2021.9.30 / 202012.31 / 201912.31 / 201812.31 / janvier à septembre 2021202020192018
Ratio courant (X) 1,73 2,22 1,30 1,41
Rapport de vitesse (temps) 0,83 1,43 0,76 0,62
Ratio actif – passif (consolidé) 46,99% 43,75% 44,14% 45,03%
Ratio actif – passif (société mère) 44,52% 41,45% 37,81% 40,72%
Taux de rotation des comptes débiteurs (temps) 3,40 4,12 4,52 4,69
Taux de rotation des stocks (temps) 2,28 2,95 2,48 2,55
Actif net par action (Yuan) 8,68 10,44 8,78 8,41
Flux de trésorerie par action (Yuan) 0,10 – 0,26 0,77 0,25
Flux de trésorerie nets par action (RMB) – 0,96 1,46 0,20 – 2,16
Base avant déduction des gains et pertes non récurrents 0,59 0,69 0,45 0,43
Bénéfice par action (Yuan) dilué 0,59 0,69 0,45 0,43
Dilution totale avant déduction des gains et pertes non récurrents 6,76 8,44 6,59 6,69
Rendement de l’actif net (%) moyenne pondérée 7,18 9,39 6,75 6,81
Base après déduction du résultat non récurrent 0,56 0,67 0,37 0,31
Bénéfice par action (Yuan) dilué 0,56 0,67 0,37 0,31
Dilution totale après déduction des gains et pertes non récurrents 6,40 8,20 5,48 4,85
Rendement de l’actif net (%) moyenne pondérée 6,79 5,24 5,61 4,93
Note 1: Étant donné que la société a transféré 3 actions pour 10 actions à tous les actionnaires avec la réserve de capital en mai 2021, afin d’assurer la comparabilité des données annuelles, les données sur le bénéfice par action pour 2018, 2019 et 2020 dans le tableau ci – dessus sont calculées sur la base de l’hypothèse que la société a transféré 3 actions pour 10 actions à tous les actionnaires avec la réserve de capital au début de chaque année.
Émission d’actions cotées
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Quantité et mode d’émission
Le nombre d’actions non publiques est de 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , toutes émises par voie d’émission non publique à des objets spécifiques, conformément aux exigences des documents d’approbation de la c
Prix d’émission
La méthode d’enquête est adoptée pour l’offre non publique d’actions. La date de référence de tarification est le premier jour de la période d’offre d’actions (c. – à – d. Le 18 février 2022).
