Code des titres: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) titre abrégé: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) numéro d’annonce: 2022 – 010 Code des obligations: 128120 titre abrégé: Liancheng convertible en obligations
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Annonce de l’ajustement du prix de conversion des actions de Liancheng
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Avant cet ajustement, le prix de conversion des actions de Liancheng Debt conversion est de 18,44 yuan / action;
2. Après cet ajustement, le prix de conversion de la dette de Liancheng en actions est de 18,07 yuan / action;
3. Date d’entrée en vigueur de l’ajustement du prix de conversion: 23 mars 2022.
Informations de base sur l’émission et la cotation d’obligations convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Conformément aux dispositions pertinentes et à l’accord sur le prospectus d’obligations de sociétés convertibles émises publiquement par Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
La société a mis en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2020 le 11 mai 2021. Conformément aux dispositions du prospectus, le prix de conversion des obligations de Liancheng en actions a été ajusté de 24,37 yuan / action à 18,44 yuan / action à compter du 11 mai 2021.
Base d’ajustement du prix de conversion des actions
Conformément aux dispositions pertinentes et aux stipulations du prospectus, après l’émission des obligations convertibles de Liancheng, lorsque la société distribue des actions bonus, convertit en capital – actions, émet de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), distribue des actions et distribue des dividendes en espèces, la société ajustera de façon cumulative le prix de conversion des actions dans l’ordre indiqué ci – dessus.
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) La société a effectivement émis 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) actions ordinaires (A) de RMB à des investisseurs particuliers, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action et un prix d’émission de 16,55 RMB par action. La société a reçu la confirmation d’acceptation de la demande d’enregistrement d’actions (formulaire d’affaires no 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755) émise par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 11 mars 2022, et les actions pertinentes seront officiellement inscrites au Registre des actionnaires de la société cotée après leur enregistrement. Par conséquent, le prix de conversion de la dette de Liancheng en actions sera ajusté et cet ajustement sera conforme aux dispositions pertinentes du prospectus.
Formule d’ajustement du prix de conversion des actions et résultats
Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus et aux dispositions pertinentes, la formule spécifique d’ajustement du prix de conversion des actions est la suivante: émission de nouvelles actions ou attribution d’actions: p = (p0 + a) × / (1 + k)
Où: P est le prix de conversion ajusté, p0 est le prix de conversion avant ajustement, a est le prix d’émission ou d’attribution de nouvelles actions, et K est le taux d’émission ou d’attribution de nouvelles actions. (conserver les deux dernières décimales et arrondir à la dernière décimale)
Selon le schéma ci – dessus, le prix de conversion des obligations convertibles de Liancheng est basé sur l’émission de nouvelles actions ou l’attribution d’actions p = (p0 + a) ci – dessus. × (1 + k) ajustement de la formule d’ajustement, c’est – à – dire que le prix de conversion des actions p0 avant cet ajustement est de 18,44 yuan / action, le prix d’émission des nouvelles actions a est de 16,55 yuan / action, et le taux d’émission des nouvelles actions K par action est de 24,13% (25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) / 106082008, calculé sur la base du capital social total le 10 mars 2022), de sorte que le prix de conversion des obligations de Liancheng sera ajusté de 18,44 yuan / action à 18,07 yuan / action. Le prix ajusté de la conversion de la dette de Liancheng en actions entre en vigueur le 23 mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Conseil d’administration
21 mars 2012
