Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – formulaire d’annonce, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (ci – après dénommée Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Avec l’approbation du document zjxk [2017] no 402 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 35 906700 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) en avril 2017, avec un prix d’émission de 13,40 RMB par action. Le montant total des fonds collectés était de 48 114197 800 RMB. Après déduction des frais d’émission de 46 168987 700 RMB conformément aux règlements pertinents, le montant réel des fonds collectés était de 43 4980793 RMB. Les fonds collectés ont été comptabilisés en avril 2017. La réception des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) « YZ (2017) No 320za0006». La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
Avec l’approbation de la réponse à l’approbation de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) La société a effectivement émis 36855036 actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques, pour un montant total de 59999986 millions de RMB. Après déduction de toutes les dépenses d’émission, pour un montant total de 12097218 millions de RMB (montant hors taxe: 11420803 millions de RMB), le montant réel du capital levé est 58792768 millions de RMB. Les fonds collectés ont été comptabilisés en août 2020. La réception des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng yinz [2020] No 210z0021. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale
Au 31 décembre 2020, l’investissement cumulé des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale s’élevait à 3875571680 RMB, et le montant inutilisé s’élevait à 56450210 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires et des recettes de gestion financière après déduction des frais de service, etc.).
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
En 2020, l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique de la société pour les projets d’investissement est la suivante: au 31 décembre 2020, l’investissement cumulé des fonds collectés par l’offre non publique s’élevait à 107164 660300 RMB, et le montant inutilisé s’élevait à 31 408095 150 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus, le revenu de gestion financière déduit des frais de service, etc.).
En 2020, l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société pour compléter les fonds de roulement est la suivante: les fonds collectés sont utilisés pour compléter les fonds de roulement de 168622736 millions de RMB, plus 1097218 millions de RMB d’autres frais d’émission (y compris les taxes) tels que les avocats, les comptables et les droits de timbre (cette partie des fonds est transférée par l’intermédiaire d’un compte propriétaire et non par l’intermédiaire d’un compte de fonds collectés). Le montant inutilisé est de 37 851000 RMB (y compris les intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, etc.).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale
En 2021, l’utilisation des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société est la suivante: les fonds collectés sont directement investis dans des projets d’investissement collectés pour un montant de 56584633 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale s’élevait à 44411801 millions de RMB, et le montant inutilisé était de 5057 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus, le revenu de gestion financière déduit des frais de service, etc.).
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique de la société pour les projets d’investissement collectés est la suivante: la société a directement investi 106403482 millions de RMB dans les projets d’investissement collectés avec les fonds collectés par l’offre non publique. Au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds collectés par l’offre non publique était de 213568145 millions de RMB, et le montant inutilisé était de 211890704 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, les revenus financiers déduits des frais de service, etc.).
En 2021, les fonds collectés par l’offre non publique de la société ont été utilisés pour compléter l’utilisation du Fonds de roulement: Au cours de la période considérée, le paiement a été effectué.
Au 31 décembre 2021, 168660587 millions de RMB ont été payés pour l’émission non publique de fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement, plus 1097218 millions de RMB pour d’autres frais d’émission (y compris la taxe) tels que les avocats, les comptables et les droits de timbre (cette partie du montant a été transférée par l’intermédiaire de son propre compte et non par l’intermédiaire du compte de fonds collectés). Le montant non utilisé est de 0 yuan (y compris les intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, etc.). Compte spécial pour les fonds collectés Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 compte fermé le 27 janvier 2021.)
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Le système de gestion des fonds collectés a été examiné et approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2015.
Conformément au système de gestion des fonds collectés et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir d’avril 2017, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de surveillance tripartite (quatre parties) avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation pour le stockage des fonds collectés, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite (quadripartite) pertinent.
Utilisation et stockage des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Au 31 décembre 2021, le solde des placements et des comptes spéciaux des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 18050557
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans le revenu d’intérêt du compte spécial pour les fonds levés de 255731700 RMB (y compris le revenu d’intérêt de l’année 2021 de 139481 RMB), le revenu des produits de gestion du patrimoine du compte spécial pour les fonds levés de 6658846 RMB (y compris le revenu des produits de gestion du patrimoine de l’année 2021 de 00000 RMB), les frais de service déduits de 200098 RMB (y compris le revenu des frais de service de l’année 2021 de 00000 RMB), et l’investissement dans les projets d’investissement levés qui n’ont pas été remplacés par le compte spécial pour
Utilisation et stockage des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique
Au 31 décembre 2021, le solde de stockage du compte spécial de la société pour l’investissement dans des projets financés par des fonds collectés par des offres non publiques était le suivant:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 061500.00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Perfect World Co.Ltd(002624) 851500.00
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans le revenu d’intérêt du compte spécial des fonds levés de 564061 000 RMB (dont 128923 300 RMB en 2021), les frais de service de 69 630 RMB (dont 48 670 RMB en 2021) ont été déduits et les projets d’investissement levés qui n’ont pas été remplacés par le compte spécial des fonds levés de 0 000 RMB.
Le solde ci – dessus ne comprend pas le solde du compte de dépôt hebdomadaire E (numéro de compte: 902701810 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) 59) de 167401988 millions de RMB (dont 359584 millions d’intérêts courus sur les dépôts bancaires) et le solde du compte de dépôt hebdomadaire E (numéro de compte: 90270181 Ygsoft Inc(002063) 2) de 14488616 millions de RMB (dont 85882 millions d’intérêts courus sur les dépôts bancaires). Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de solde dans le compte spécial pour l’émission non publique de fonds collectés par la société pour compléter le Fonds de roulement, et le compte spécial pour les fonds collectés pertinents Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub – Branch 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 a été fermé le 27 janvier 2021. Le montant cumulé des intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés s’élève à 103411 millions de RMB (dont 0001 millions de RMB en 2021).
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société pour les projets d’offre publique initiale et d’investissement en 2021 s’élevait à 56584633 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds collectés par la société pour les projets pertinents s’élevait à 44411801 millions de RMB. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur L’investissement et les avantages de chaque projet.
Utilisation effective des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique
En 2021, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société pour les projets d’offre non publique et d’investissement s’élevait à 106403482 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds collectés effectivement investis par la société pour les projets liés à l’offre non publique s’élevait à 213568145 millions de RMB. Voir Le tableau 2 ci – joint pour plus de détails sur l’investissement et les avantages des projets.
En 2021, le Fonds de roulement supplémentaire de l’offre non publique de la compagnie a été effectivement utilisé à 37 851000 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total du Fonds de roulement supplémentaire de l’offre non publique de la compagnie s’élevait à 168660 587000 RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir le tableau 3 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds dans les projets d’investissement de la société qui ont changé les fonds levés. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Tableau 2: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique
Tableau 3: État des projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés par l’offre publique initiale
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Investissement de l’année en cours
Total des fonds collectés 43 4980793 fonds collectés
