Soochow Securities Co.Ltd(601555)
À propos de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Avis de vérification sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
En tant qu'institution de recommandation pour Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 - activités de recommandation, les lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., sont adoptées au moyen d'inspections régulières sur place, de consultations de données et d'entrevues de communication. Le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Fonds collectés dans le cadre de l'offre publique initiale
Avec l’approbation du document zjxk [2017] no 402 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a offert au public 35 906700 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au prix d’émission de 13,40 RMB par action en avril 2017. Le montant total des fonds collectés était de 481149 800 RMB. Après déduction des frais d’émission de 46 169900 RMB conformément aux règlements pertinents, le montant réel des fonds collectés était de 434980 800 RMB. Les fonds collectés ont été comptabilisés en avril 2017. La réception des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) « YZ (2017) No 320za0006». La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
2. Fonds collectés dans le cadre d'une offre non publique
Avec l'approbation de la réponse à l'approbation de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) La société a effectivement émis 36 855 millions d'actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques, pour un montant total de 599999 866 millions de RMB. Après déduction de toutes les dépenses d'émission pour un montant total de 12 097200 RMB (montant hors impôt: 11 420800 RMB), le montant net réel du capital levé est de 587928 millions de RMB. Les fonds collectés ont été comptabilisés en août 2020. La réception des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Rongcheng yinz [2020] No 210z0021. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Fonds collectés lors de l'offre publique initiale
Au 31 décembre 2020, l’investissement cumulé des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale s’élevait à 3875872 millions de RMB et le montant inutilisé à 564502 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires et des recettes de gestion financière après déduction des frais de service, etc.).
Fonds collectés dans le cadre d'une offre non publique
En 2020, l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique de la société pour les projets d’investissement collectés est la suivante: au 31 décembre 2020, l’investissement cumulé des fonds collectés par l’offre non publique était de 107164 700 RMB, et le montant inutilisé était de 314089 500 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur Les dépôts bancaires reçus, le revenu de gestion financière déduit des frais de service, etc.).
En 2020, l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société pour compléter les fonds de roulement est la suivante: les fonds collectés sont utilisés pour compléter les fonds de roulement de 1686227 millions de RMB, plus 10972 millions de RMB d’autres frais d’émission (y compris les taxes) tels que les avocats, les comptables et les droits de timbre (cette partie des fonds est transférée par l’intermédiaire de comptes propres et non par l’intermédiaire de comptes de fonds collectés). Le montant inutilisé est de 37 900 yuans (y compris les intérêts courus sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de service, etc.).
2. Montant utilisé et solde courant de l'année en cours
Fonds collectés lors de l'offre publique initiale
En 2021, l'utilisation des fonds collectés lors de l'offre publique initiale de la société était la suivante: 56 584600 RMB ont été directement investis dans des projets d'investissement collectés avec les fonds collectés. Au 31 décembre 2021, l'investissement cumulé des fonds collectés dans le cadre de l'offre publique initiale s'élevait à 444417 800 RMB et le montant inutilisé était de 5 100 RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires reçus et des recettes de gestion financière déduites des frais de service, etc.).
Fonds collectés dans le cadre d'une offre non publique
En 2021, l'utilisation des fonds collectés par l'offre non publique de la société pour les projets d'investissement collectés est la suivante: la société a directement investi 106403 500 RMB dans des projets d'investissement collectés avec des fonds collectés par l'offre non publique. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par l'offre non publique avaient investi 213568 100 RMB dans des projets d'investissement collectés. Le montant inutilisé s'élève à 211897 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires et des recettes de gestion financière après déduction des frais de service, etc.). En 2021, les fonds collectés par l’offre non publique de la société ont été utilisés pour compléter l’utilisation du Fonds de roulement: la société a complété le Fonds de roulement par des fonds collectés par l’offre non publique de 37 900 RMB. Au 31 décembre 2021, un total de 168660 600 RMB a été versé pour compléter les éléments du Fonds de roulement, plus les avocats, les comptables, Les autres frais d'émission (y compris la taxe) tels que le droit de timbre s'élèvent à 1 097200 RMB (cette partie du montant est transférée par l'intermédiaire de son propre compte, mais pas par l'intermédiaire du compte de collecte de fonds), qui n'ont pas été utilisés à 0 RMB (y compris Les intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais de traitement, etc.). Compte spécial pour les fonds collectés Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub - Branch 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 compte fermé le 27 janvier 2021.
Gestion du dépôt des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l'utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Le système de gestion des fonds collectés a été examiné et approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2015. À partir d’avril 2017, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a créé un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques, a signé un accord de surveillance tripartite (quatre parties) avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation pour le stockage des fonds collectés, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
En mai 2017, la société et l’institution de recommandation ont signé conjointement avec la Sous - direction de la zone de développement de Gaoyou Bank Of China Limited(601988) un accord de surveillance tripartite La société et l'institution de recommandation ont signé conjointement avec la Sous - direction de la zone de développement de Gaoyou Bank Of China Limited(601988) un accord de surveillance La société et l'institution de recommandation ont signé conjointement l'Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec la Sous - direction de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou, et les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial.
Conformément à la proposition de modification partielle de l’utilisation des fonds collectés, qui a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018, la société a ajouté deux comptes de fonds collectés à la Sous - direction de Gaoyou Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) et à la Sous - direction de Dongguan Changping Bank Of China Limited(601988) . En avril 2018, la société et l’institution de recommandation ont signé conjointement l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec la Sous - direction de Gaoyou Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) La société, l'institution de recommandation et la filiale Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (Dongguan) Co., Ltd. Et Bank Of China Limited(601988) Dongguan Changping Sub - Branch signent conjointement l'Accord de surveillance quadripartite
En septembre 2020, la société et l'institution de recommandation ont signé conjointement l'Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Yangzhou Branch, et la société, la filiale Jiangsu shengfan Electronic Technology Co., Ltd. Et l'institution de recommandation ont signé conjointement l'Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la Banque de jiangsu yangzhou Branch, déposant les fonds collectés par l'offre non publique sur un compte spécial.
Il n'y a pas de différence significative entre les principales dispositions de l'Accord de surveillance susmentionné et le modèle d'accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. Au 31 décembre 2021, les accords réglementaires susmentionnés avaient été effectivement mis en œuvre.
Utilisation des fonds collectés et stockage des comptes spéciaux
1. Utilisation et stockage des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
Au 31 décembre 2021, le solde des placements et des comptes spéciaux des fonds collectés lors de l’offre publique initiale de la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub - Branch 902701880 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 180.51
Le solde des dépôts ci - dessus a été inclus dans le revenu d'intérêt du compte spécial pour les fonds levés de 2557300 RMB (y compris le revenu d'intérêt de l'année 2021 de 139500 RMB), le revenu des produits de gestion du patrimoine du compte spécial pour les fonds levés de 6658800 RMB (y compris le revenu des produits de gestion du patrimoine de l'année 2021 de 0,00 RMB), les frais de service déduits de 201000 RMB (y compris les frais de service de l'année 2021 de 0,00 RMB), et l'investissement dans les projets d'investissement levés qui n'ont pas été remplacés par le compte spécial pour
2. Utilisation et stockage des fonds collectés dans le cadre de l'offre non publique
Au 31 décembre 2021, le solde de stockage du compte spécial de la société pour l'investissement dans des projets financés par des fonds collectés par des offres non publiques était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub - Branch 902701880 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 061500.00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub - Branch 902701880 Perfect World Co.Ltd(002624) 851500.00
Le solde des dépôts ci - dessus a été inclus dans le revenu d'intérêt du compte spécial des fonds levés de 564100 RMB (dont 128900 RMB en 2021), les frais de service déduits de 7 000 RMB (dont 4 900 RMB en 2021) et les projets d'investissement levés qui n'ont pas été remplacés par Le compte spécial des fonds levés de 0 000 RMB.
Le solde ci - dessus ne comprend pas le solde du compte de dépôt hebdomadaire E (numéro de compte: 902701810 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) 59) de 167402 millions de RMB (y compris les intérêts courus sur les dépôts bancaires de 3 599600 RMB) et le solde du compte de dépôt hebdomadaire E (numéro de compte: 90270181 Ygsoft Inc(002063) 2) de 14 488700 RMB (y compris les intérêts courus sur les dépôts bancaires de 858600 RMB).
Au 31 décembre 2021, il n'y avait pas de solde dans le compte spécial pour les fonds collectés par l'offre non publique de la société pour compléter le Fonds de roulement, et le compte spécial pour les fonds collectés pertinents Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou Sub - Branch 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 a été fermé le 27 janvier 2021. Le montant cumulé des intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés s'élève à 103400 RMB (dont 0 000 RMB en 2021).
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l'année en cours
Utilisation effective des fonds collectés dans le cadre de l'offre publique initiale
L'utilisation réelle des fonds collectés par la société pour les projets d'offre publique initiale et d'investissement en 2021 était de 565846 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds collectés par la société pour les projets pertinents était de 444118 millions de RMB. Voir l'annexe 1: tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés par l'offre publique initiale en 2021 pour plus de détails sur l'investissement et les avantages de chaque projet.
Utilisation effective des fonds collectés dans le cadre de l'offre non publique
L'utilisation réelle des fonds collectés par la société pour les projets d'offre non publique et d'investissement en 2021 s'élevait à 106403 500 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds collectés effectivement investis par la société pour les projets liés à l'offre non publique s'élevait à 213568 100 RMB. Voir le Tableau 2 ci - joint: tableau comparatif de l'utilisation des fonds collectés par l'offre non publique en 2021 pour plus de détails sur l'investissement et les avantages des projets.
En 2021, la société a utilisé 37 900 RMB de fonds de roulement supplémentaires provenant de l'offre non publique de la société.
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique de fonds de roulement supplémentaires s’élevait à 168660 600 RMB.
Modification de l'utilisation des fonds pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés
Le 30 juin 2021, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’un nouveau lieu de mise en œuvre pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la proposition relative au changement de l’entité de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre pour certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. Accord avec la société
