Code des valeurs mobilières: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) titre abrégé: Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002)
Annonce de l’état d’avancement des investissements conjoints avec des organismes d’investissement spécialisés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des investissements étrangers
Le 28 mai 2021, Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Convient que la société et qianhai ZHONGCHUANG Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « ZHONGCHUANG capital») contribuent conjointement à la création de Suzhou ZHONGCHUANG huizhi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « société de personnes»), dont l’apport total souscrit est de 75 millions de RMB, dont 74,25 millions de RMB, dont 99,00% des actions détenues par la société en tant que commanditaire de la société de personnes; Le capital de ZHONGCHUANG est de 750000 RMB et détient une participation de 1,00%, qui est l’associé général de la société de personnes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’investissement conjoint avec des organismes d’investissement professionnels (annonce no 2021 – 047) publiée par la compagnie sur le site d’information de Juchao le 28 mai 2021.
Le 21 juillet 2021, la société a reçu l’avis de ZHONGCHUANG capital, et tous les partenaires de la société de personnes ont complété l’apport en capital versé et versé tous les paiements au compte d’offre. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’avancement des investissements conjoints avec des organismes d’investissement professionnels (avis no 2021 – 063) publié par la compagnie sur le site d’information de Juchao le 23 juillet 2021.
Le 28 juillet 2021, la société de personnes a complété les procédures d’enregistrement des fonds d’investissement privés auprès de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières et a obtenu le certificat d’enregistrement des fonds d’investissement privés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’avancement des investissements conjoints avec des organismes d’investissement professionnels (avis no 2021 – 065) publié par la compagnie sur le site d’information de Juchao le 30 juillet 2021.
Progrès des investissements étrangers
Le 18 mars 2022, la société a signé un accord complémentaire à l’Accord de partenariat Suzhou zhongchuanghui intelligent Venture Capital Partnership (Limited Partnership) avec le capital de ZHONGCHUANG. La société et le capital de ZHONGCHUANG ont conjointement souscrit une contribution supplémentaire de 50 millions de RMB à la société de personnes en fonction de la proportion de participation initiale, dont 49,5 millions de RMB ont été souscrits par la société avec son propre capital et 500000 RMB ont été souscrits par le capital de ZHONGCHUANG. Après cette augmentation de capital, la contribution souscrite de la société à la société de personnes est de 123,75 millions de RMB.
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, les questions d’investissement à l’étranger ne doivent pas être soumises au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. L’investissement à l’étranger ne constitue pas une opération liée ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base sur les organismes professionnels d’investissement
Nom de l’entreprise: qianhai ZHONGCHUANG Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91440300ma5dbmea6q
Adresse: Room 201, Building a, No. 1 Qianwan 1st Road, Shenzhen qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation zone (entered in Shenzhen qianhai Business Secretary Co., Ltd.)
Date d’établissement: 27 avril 2016
Représentant légal: Li Xiaoming
Capital social: 10 millions de RMB
Champ d’application: les éléments généraux d’exploitation sont: la gestion d’actifs confiés (les activités telles que la fiducie, la gestion d’actifs financiers et la gestion d’actifs en valeurs mobilières ne sont pas autorisées); Les fonds d’investissement en actions gérés en fiducie (ne doivent pas exercer d’activités d’investissement en valeurs mobilières, ne doivent pas recueillir de fonds publics pour effectuer des activités d’investissement, ne doivent pas exercer d’activités de gestion de fonds publics); Les prises de participation; Les entreprises de capital – risque; Confier la gestion de l’entreprise de capital – risque d’une institution ou d’une personne; Services de conseil en capital de risque; Fournir des services de gestion d’entreprise aux entreprises en démarrage; Participer à la création d’entreprises de capital – risque et de conseillers en gestion de capital – risque.
Principaux domaines d’investissement: y compris la technologie financière, la protection de l’environnement, les soins de santé, l’éducation et d’autres domaines.
Actionnaires et proportion des apports en capital:
Nom de l’actionnaire montant proportionnel de l’apport en capital (10 000 RMB)
Zhan lixong 25% 250
Yu Rong 10% 100
Ao Xiaoqiang 10% 100
Chen Berlin 10% 100
Peng Wencheng 10% 100
Sun chunzhi 10% 100
Zhang Yisheng 10% 100
Li Xiaoming 5% 50
Actionnaire contrôlant: Zhan lixong
Contrôleur effectif: Zhan lixong
Enregistrement du gestionnaire de fonds: ZHONGCHUANG capital a effectué l’enregistrement du gestionnaire de fonds de placement privé auprès de l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières avec le numéro d’enregistrement p1069871.
Description de la relation d’association ou d’autres relations d’intérêt: le capital d’entreprise n’a pas de relation d’association ou d’arrangement d’intérêt avec la société, à l’exception de l’investissement de Ningbo Boyue Yuanshuo Investment Management Partnership (Limited Partnership) en tant que commanditaire avec le Président et Directeur général de la société, M. Fei David (avec une participation de 227169% dans le capital d’entreprise et une participation de 45434% dans M. Fei David), avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs, Les cadres supérieurs n’ont pas d’affiliation ou d’arrangement d’intérêt et ne détiennent pas d’actions de la société, directement ou indirectement.
Informations de base sur le partenariat
Nom: Suzhou ZHONGCHUANG huizhi Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Type d’entreprise: société en commandite
Capital social: 75 millions de RMB
Registered address: Room 112 – 81, Logistics Building, 88 Modern Avenue, Suzhou Industrial Park, Suzhou District, China (Jiangsu) Free Trade Pilot zone
Partenaire exécutif: qianhai ZHONGCHUANG Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd.
Date d’établissement: 4 juin 2021
Champ d’application: projets généraux: capital de risque (limité aux entreprises non cotées) (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Contribution souscrite:
1. Avant cette augmentation de capital, les apports en capital souscrits par chaque partenaire sont les suivants:
Nature de l’associé nom de l’associé contribution souscrite numéro de la méthode montant (10 000 yuans) Proportion
1 commanditaire Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) monnaie 742599%
2 monnaie de l’associé général qianhai ZHONGCHUANG Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd. 75 1%
Total 7500100%
2. Après cette augmentation de capital, l’apport en capital souscrit par chaque partenaire est le suivant:
Nature de l’associé nom de l’associé contribution souscrite numéro de la méthode montant (10 000 yuans) Proportion
1 commanditaire Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) monnaie 1237599%
2 monnaie de l’associé général qianhai ZHONGCHUANG Capital Management (Shenzhen) Co., Ltd. 125 1%
Total 12 500100%
Principales dispositions de l’accord complémentaire à l’Accord de partenariat
1. Clause de modification
Accord de partenariat initial:
2.5.1 Le montant total de l’apport en capital souscrit cible de la société de personnes est de 75 millions de RMB (75 millions de RMB). Le montant total de l’apport en capital souscrit cible à tout moment est la somme de l’apport en capital souscrit de tous les partenaires à ce moment – là et est payé par Tous les partenaires.
Ce qui précède est modifié comme suit:
2.5.1 Le montant total de l’apport en capital souscrit cible de la société de personnes est de cent vingt – cinq millions de RMB seulement (125 millions de RMB). Le montant total de l’apport en capital souscrit cible à tout moment est la somme de l’apport en capital souscrit de tous les partenaires à ce moment – là et est payé par tous les partenaires.
Accord de partenariat initial:
2.6.2 tous les partenaires conviennent à l’unanimité que l’investissement total versé par la société de personnes s’élève à 75 millions de RMB et doit être achevé avant le 10 août 2021.
Ce qui précède est modifié comme suit:
2.6.2 tous les partenaires conviennent à l’unanimité que tous les apports en capital versés par la société de personnes s’élèvent à 125 millions de RMB et qu’ils seront effectués avant le 3 juin 2024.
2. Les autres dispositions de l’Accord de partenariat initial demeurent inchangées.
Vi. Autres explications
1. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société de personnes n’ont pas participé à la souscription d’actions de la société de personnes et n’ont pas occupé de poste dans la société de personnes.
2. Le Fonds d’investissement créé dans le cadre de cette coopération n’est pas impliqué dans l’exploitation d’activités spécifiques et se concentre principalement sur l’investissement en capitaux propres, ce qui n’entraînera pas de concurrence horizontale. La société de personnes peut constituer une transaction liée dans le processus d’investissement en capitaux propres. S’il s’agit d’une transaction liée, la société exécutera les Procédures d’approbation ou les obligations de divulgation d’informations correspondantes conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
3. Au cours des douze mois précédant l’investissement conjoint avec des institutions d’investissement spécialisées, la société n’a pas de fonds surlevés ni n’a utilisé de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
4. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction des progrès ultérieurs de la société de personnes et conformément aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Influence de l’investissement étranger sur les sociétés cotées
L’investissement de la société dans Suzhou ZHONGCHUANG huizhi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) peut améliorer le taux d’utilisation du capital de la société et permettre à la société d’obtenir des revenus d’investissement, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal des activités de production et d’exploitation de l’entreprise et n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et opérationnelle de l’entreprise.
Risques liés aux investissements à l’étranger
1. Il existe un risque que l’objet d’investissement approprié ne soit pas recherché ou que l’objet d’investissement ne puisse pas réaliser les avantages escomptés en raison d’un défaut de décision.
2. Le Fonds présente les caractéristiques d’un long cycle d’investissement et d’une faible liquidité, ce qui peut entraîner une longue période de rendement des investissements; Le fonctionnement du Fonds sera influencé par de nombreux facteurs tels que la macro – économie, le cycle industriel, la gestion opérationnelle de l’objet d’investissement et le plan de négociation. Si l’objet d’investissement et le plan de négociation ne peuvent pas être pleinement et efficacement démontrés avant et après l’investissement, le Fonds sera confronté au risque d’échec et de perte de l’investissement, et peut être confronté au risque que les avantages de l’investissement ne répondent pas aux attentes ou que le Fonds perde de l’argent, ce qui aura un impact négatif sur la situation financière de la société.
3. Conformément à l’accord complémentaire à l’accord de partenariat, la société de personnes a versé 125 millions de RMB de contribution totale et l’a achevée avant le 3 juin 2024, ce qui entraîne un risque de contribution tardive et insuffisante des partenaires.
4. À l’heure actuelle, le Fonds investit dans des industries telles que la communication, l’éducation intelligente et l’affichage intelligent, et il existe une certaine synergie avec les activités de l’entreprise.
Documents à consulter
1. The Supplementary Agreement of Suzhou ZHONGCHUANG huizhi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) Partnership Agreement. Avis est par les présentes donné.
Beijing Ultrapower Software Co.Ltd(300002) Conseil d’administration
21 mars 2022
