Code des titres: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) titre abrégé: Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co.Ltd(002969) numéro d’annonce: 2022 – 029 Code des obligations: 127042 titre abrégé: jiamei convertible
Jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd.
Annonce de la vente d’obligations convertibles de jiamei
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Prix de vente: RMB 100187 / pièce (y compris les intérêts courus et la taxe)
2. Période de déclaration de vente: 25 mars 2022 – 31 mars 2022
3. Date de réception des fonds de l’émetteur: 7 avril 2022
4. Date de réception des fonds de vente des investisseurs: 11 avril 2022
5. Cette vente n’est pas obligatoire
La première Assemblée des détenteurs d’obligations en 2022 et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») ont respectivement examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des investissements proposés pour certains projets d’investissement et d’ajout de nouveaux projets d’investissement. Conformément à l’accord sur les conditions supplémentaires de revente des obligations convertibles émises publiquement par jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. (ci – après dénommé « le prospectus»), les conditions supplémentaires de revente des obligations convertibles de jiamei entrent en vigueur. Par la présente, les questions relatives à la revente sont annoncées à tous les détenteurs d’obligations convertibles de jiamei comme suit:
Aperçu des conditions de vente
Raisons de l’entrée en vigueur des conditions de vente
La société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration le 23 février 2022, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et la première Assemblée des détenteurs d’obligations de 2022 le 15 mars 2022, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des investissements proposés pour certains projets d’investissement et d’Ajout de nouveaux projets d’investissement. Il est convenu de réduire le montant des fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles « Xiaogan Aseptic Paper package Production Line Construction Project », et les fonds collectés après ajustement devraient être utilisés pour le nouveau projet d’expansion de la production de Chuzhou Huaguan Beverage Co., Ltd. Pour plus de détails, voir le 24 février 2022
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Infonet (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’ajustement du montant des investissements proposés pour certains projets d’investissement et l’ajout de nouveaux projets d’investissement (annonce no 2022 – 021) divulgués. Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de vente des obligations convertibles de jiamei entrent en vigueur.
Conditions supplémentaires de vente
Conformément aux dispositions du prospectus de la société, les conditions supplémentaires de revente sont les suivantes: si la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles de la société émises par la société change sensiblement par rapport à l’engagement de la société dans le prospectus, il est considéré comme modifiant l’utilisation des fonds collectés ou déterminé par la c
La formule de calcul ci – dessus des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles à vendre détenues par les détenteurs de ces obligations convertibles;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils depuis le premier jour d’émission des obligations convertibles de sociét és ou la date de paiement des intérêts précédente jusqu’à la date de revente de l’année d’intérêt en cours.
Prix de vente
Selon la méthode de calcul des intérêts stipulée dans les conditions supplémentaires de revente stipulées dans le prospectus, le taux d’intérêt est déterminé à 0,30% (le taux d’intérêt nominal de la première année (du 9 août 2021 au 8 août 2022) de la « conversion de la dette de jiamei»), la date d’intérêt est du 9 août 2021 au 25 mars 2022 (l’en – tête et la fin ne sont pas comptés), les intérêts sont de 0187 yuan / pièce (y compris la taxe) et le prix de revente est de 100187 yuan / pièce (y compris l’intérêt et la taxe).
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements fiscaux pertinents, pour les investisseurs individuels et les détenteurs d’obligations de fonds d’investissement en valeurs mobilières qui détiennent des « obligations convertibles de jiamei», l’impôt sur le revenu des intérêts est retenu et payé au taux de 20% par les organismes d’encaissement et de distribution tels que les sociétés de valeurs mobilières. La société ne retient pas et ne paie pas l’impôt sur le revenu, et le revenu réel provenant de la vente est de 100150 yuan / pièce; Pour les investisseurs étrangers qualifiés (qfii et rqfii) détenant des « obligations convertibles jiamei», l’impôt sur le revenu est exonéré et le revenu réel de la vente est de 100187 yuan / pièce; Pour les autres détenteurs d’obligations qui détiennent des « obligations convertibles de la société », la société ne:
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Retenue à la source et paiement de l’impôt sur le revenu, le revenu réel de la vente est de 100187 yuan / pièce, et l’impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations est payé par vous – même.
Procédure de vente et mode de paiement des obligations convertibles
Période de publicité des ventes
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), si les éléments d’investissement des fonds collectés sont modifiés après approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société accorde aux détenteurs d’obligations convertibles le s le droit de vendre une fois dans les 20 jours de négociation suivant l’Adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et publie l’annonce de vente au moins trois fois. Parmi eux, au moins une fois dans les cinq jours ouvrables suivant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et au moins une fois dans la période de mise en oeuvre de la revente avant la mise en oeuvre de la revente, et le temps de publication de l’annonce de la revente pour le reste de la période est déterminé au besoin.
À la lumière de ce qui précède, la compagnie fournira des renseignements sur le site Web de la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Publier l’avis de rappel ci – dessus.
Période de déclaration des ventes
Les détenteurs d’obligations qui exercent le droit de revente doivent faire une déclaration de revente par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen au cours de la période de déclaration de revente du 25 mars 2022 au 31 mars 2022. La Déclaration de revente peut être annulée le jour de la Déclaration de revente. Une fois la Déclaration de vente confirmée, elle ne peut être annulée. Si la Déclaration n’est pas réussie le jour de la Déclaration, la déclaration peut être poursuivie le lendemain (dans le délai de déclaration).
Si le détenteur de l’obligation ne fait pas de déclaration de revente au cours de la période de déclaration de revente, il est considéré comme une renonciation inconditionnelle au droit de revente. Il est rappelé aux détenteurs d’obligations qu’avant la date d’émission du Fonds de revente, si le détenteur d’obligations subit un gel judiciaire ou une déduction, la Déclaration de revente devient invalide.
Les détenteurs d’obligations convertibles peuvent vendre une partie ou la totalité des obligations convertibles non converties qu’ils détiennent. Les détenteurs d’obligations convertibles de jiamei ont le droit de choisir d’effectuer ou non une revente, qui n’est pas obligatoire pour la société.
Mode de paiement
La société rachètera les « obligations convertibles de jiamei» au prix indiqué ci – dessus et confiera à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. La compensation et le règlement par l’intermédiaire du système de compensation des fonds. Conformément aux règles commerciales pertinentes de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la date d’arrivée des fonds de revente des investisseurs est le 11 avril 2022. À l’expiration de la période de revente, la société fera connaître les résultats de la revente et l’incidence de la revente sur la société. Opérations pendant la période de vente
Les « obligations convertibles de jiamei» continuent d’être négociées au cours de la période de revente, si les « obligations convertibles de jiamei» sont détenues au cours de la même journée de négociation.
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Lorsqu’une personne présente deux ou plusieurs demandes d’offre, telles que la négociation, le transfert de garde, le transfert d’actions et la revente, les demandes sont traitées dans l’ordre suivant: négociation, revente, transfert d’actions et transfert de garde.
Documents à consulter
1. Demande de la société concernant la mise en œuvre de la revente de la « conversion des obligations de jiamei»
2. Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
3. Avis juridique du cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur la vente d’obligations convertibles de sociétés
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de jiamei Food Packaging (Chuzhou) Co., Ltd. 18 mars 2022
