Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Annonce concernant l’exploitation des opérations de couverture des changes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) La période de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit: 1. Aperçu des activités de couverture des changes
Objet et type de couverture des opérations de change
Avec le développement continu des activités de la société, l’échelle des recettes et des dépenses en devises continue d’augmenter, compte tenu de l’augmentation de la volatilité du marché des changes, afin de prévenir efficacement les fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. La société et ses filiales ont l’intention d’exercer des activités de couverture des opérations de change avec des institutions financières telles que les banques, y compris, sans s’y limiter, le règlement et la vente à terme des opérations de change, les swaps de change, les swaps de change, les opérations d’options de change et D’autres produits dérivés de change, afin de faire face activement au risque de fluctuation des taux de change.
Échelle du Fonds
Selon l’échelle des actifs et les besoins opérationnels, l’échelle des activités de couverture en devises proposées par la société et ses filiales ne doit pas dépasser 500 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises étrangères), et les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées.
Autorisation et durée
La période de validité du montant des opérations de couverture en devises proposées par la société et ses filiales est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à mettre en œuvre les questions relatives aux opérations de couverture en devises susmentionnées dans les limites susmentionnées.
Sources de financement
Contrepartie
La société et ses filiales ne négocient qu’avec des institutions financières agréées par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiées pour exercer des activités de couverture des changes.
II. Procédure d & apos; examen
Le 17 mars 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’exploitation de l’entreprise de couverture des changes par la compagnie, et a convenu que la compagnie et ses filiales devraient choisir l’occasion d’exercer l’entreprise de couverture des changes à une échelle n’excédant pas 500 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises étrangères), et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie en 2021. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période et le montant susmentionnés, et les administrateurs indépendants ont donné leur accord sur les questions susmentionnées. La proposition susmentionnée doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
Les opérations de couverture en devises de la société sont effectuées conformément au principe de prudence. Toutes les opérations de couverture en devises qui ne sont pas effectuées à des fins spéculatives sont effectuées sur la base de la production et de l’exploitation normales, sur la base d’opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change. Toutefois, les opérations de couverture des changes comportent également certains risques, notamment:
1. Risque de fluctuation des taux de change
En cas d’écart important entre l’évolution du taux de change et le jugement de la compagnie, le coût des opérations de couverture en devises de la compagnie peut dépasser les prévisions, ce qui entraîne des pertes pour la compagnie.
2. Risques liés au contrôle interne
Les opérations de couverture des changes sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des pertes dans le traitement des opérations de couverture des changes en raison d’erreurs opérationnelles et de défaillances du personnel.
3. Risque de défaut de transaction
En cas de défaillance de la contrepartie de couverture des changes, si elle ne peut pas payer le bénéfice de couverture de la société comme convenu et ne peut donc pas couvrir la perte de change réelle de la société, la perte de la société sera causée.
4. Risques juridiques
La société peut subir des pertes si le contrat n’est pas exécuté normalement en raison d’un changement de loi ou d’une violation du système juridique pertinent par la contrepartie.
Mesures à prendre pour faire face aux risques d’investissement
1. La société adhère au principe de la sécurité, de la stabilité, de la modération et de la rationalité. Les activités de couverture en devises doivent avoir un contexte commercial normal et raisonnable. Les activités de couverture en devises visent à couvrir et à éliminer les comportements spéculatifs.
2. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes en fonction de la situation réelle de la société, qui précise l’autorité d’approbation, le processus d’exploitation interne, la gestion interne des risques, la divulgation d’informations et d’autres aspects des opérations sur produits dérivés effectuées par la société, y compris les opérations de couverture des changes.
3. Afin de contrôler le risque de fluctuation importante du taux de change, la société renforcera la recherche et l’analyse sur le taux de change, prêtera une attention particulière aux changements de l’environnement du marché international et chinois en temps réel, ajustera en temps opportun les stratégies d’exploitation et d’exploitation des entreprises et évitera au maximum les pertes de change. 4. Le Département des finances de la société est chargé de gérer uniformément les activités de couverture en devises de la société. Les opérations commerciales seront effectuées en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des activités de couverture en devises afin d’assurer efficacement la mise en œuvre du système. Lors de l’exécution d’une opération de couverture en devises, elle doit être fondée sur une prévision prudente de la réception et du paiement à l’étranger et du montant des emprunts en devises de la société. La date de clôture de l’opération de couverture en devises doit correspondre autant que possible à la réception en devises, à la période d’emprunt ou au temps de paiement en devises prévu par la société.
5. Le Département de l’audit supervise et inspecte régulièrement les activités de couverture des devises étrangères, examine le fonctionnement réel, l’utilisation des fonds et les bénéfices et pertes des activités de couverture des devises étrangères tous les trimestres et fait rapport de l’examen au Comité d’audit du Conseil d’administration.
6. Afin de contrôler le risque de défaut de transaction, la société exerce des activités de couverture des opérations de change avec de grandes banques et d’autres institutions financières qualifiées pour les opérations pertinentes afin d’assurer la légitimité des activités de couverture des opérations de change de la société.
Impact sur l’entreprise
L’activité de couverture des opérations de change de la société est fondée sur les besoins opérationnels quotidiens et la protection contre le risque de change, ce qui est bénéfique pour réduire le risque attendu causé par de grandes variations du taux de change, et peut prévenir le risque de fluctuation du taux de change, réduire l’impact de la fluctuation du taux de change sur les bénéfices de la société, réduire les pertes de change et réduire les dépenses financières.
Conventions comptables et principes comptables applicables aux opérations de couverture des changes
La société comptabilise et divulgue les opérations de couverture en devises conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – Comptabilité de couverture, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des instruments financiers et à d’autres dispositions pertinentes et Lignes directrices.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance de la société sur les activités de couverture des changes de la société
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, il est nécessaire que la société exerce des activités de couverture des changes non pas à des fins lucratives, mais afin d’éviter et de prévenir le risque de change et de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. L’échelle des activités de couverture des changes de la société est raisonnable, les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux lois et règlements, et le système de contrôle interne et de gestion des risques est parfait. Nous convenons que la société et ses filiales choisiront l’occasion d’exercer des activités de couverture en devises d’une échelle n’excédant pas 500 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises étrangères) et que la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la période et le montant susmentionnés. Nous convenons également que le Conseil d’administration de la société soumettra cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures d’examen et d’approbation pertinentes de la société pour l’exercice des activités de couverture des changes sont conformes aux lois, règlements, règles départementales pertinents, aux statuts et aux règlements pertinents du système de gestion des activités de couverture des changes de la société, qu’elles sont fondées sur des activités opérationnelles spécifiques, qu’elles visent à éviter et à prévenir le risque de change, qu’elles ne visent pas uniquement à réaliser des bénéfices et qu’elles sont propices au contrôle du risque de change. Il est convenu que la société et ses filiales choisiront l’occasion d’exercer des activités de couverture des opérations de change à une échelle n’excédant pas 500 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises étrangères) et que la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la période et le montant susmentionnés. Il est également convenu que le Conseil d’administration de la société soumettra cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation Soochow Securities Co.Ltd(601555) La société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes et les mesures de contrôle des risques nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents. Cette question a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et les procédures juridiques nécessaires ont été mises en œuvre.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard des questions liées aux activités de couverture des changes de la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification émis par Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Annonce faite par la présente
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Conseil d’administration 18 mars 2022
