Code des titres: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) titre abrégé: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) numéro d’annonce: 2022 – 016 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse par le Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai kechuang Board no 1 – fonctionnement normalisé, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai kechuang Board et à d’autres dispositions pertinentes, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2020
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) En combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés et la tarification en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai, 41,8 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB ont été offertes au public, avec un prix d’émission de 17,16 RMB par action, pour un montant total de 71728 millions de RMB. Les fonds collectés après déduction des frais de souscription et de recommandation de 55 948500 RMB sont les suivants:
6613395 millions de RMB ont été versés au compte de surveillance des fonds collectés par la société le 4 février 2020 par le souscripteur principal China Securities Co.Ltd(601066) . Après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société est de 639537600 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 5 – 4) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 63 953,76
Investissement dans le projet B13846917 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 255,65
Investissement dans le projet C1 191464 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 13,44
Investissement dans le projet d1 = B1 + C14038381 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 269,09
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D22383904
Solde effectif des fonds collectés f 939,04
Différence [Note] G = E – F 2290000
[Note] le 2 mars 2021, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qui a été examinée et approuvée par la deuxième réunion du Conseil d’administration et la deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société, a convenu que la société compléterait temporairement Le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 23 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois. Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 229 millions de RMB, qui n’a pas encore été recouvré. Au 5 janvier 2022, la société avait restitué les fonds collectés ci – dessus pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés.
Informations de base sur la collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Le montant total des fonds levés s’élevait à 131312664 millions de RMB et le montant total des fonds levés après déduction des frais de souscription et de recommandation de 2116225 millions de RMB était de 12919639 millions de RMB. Le souscripteur principal, AXin Securities Co., Ltd., a versé les fonds levés au compte de surveillance des fonds levés de La société le 5 juillet 2021. Après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres frais externes supplémentaires directement liés à l’émission de titres de participation, le montant net des fonds levés par la société s’élève à 12873701 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 5 – 6) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 128737,01
Investissement dans le projet B1 0,00 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 0,00
Investissement dans le projet C17689720 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 144,24
Investissement dans le projet d1 = B1 + C17689720 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 144,24
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D25198405
Solde effectif des fonds collectés f 198405
Différence [Note 1] [Note 2] G = E – f 50 000,00
[Note 1] le 23 juillet 2021, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qui a été examinée et adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois. Au 31 décembre 2021
À la même date, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 300 millions de RMB, qui n’a pas encore été recouvré. Au 7 mars 2022, la société avait restitué les fonds collectés ci – dessus pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés.
[Note 2] le 4 novembre 2021, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, qui a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, a convenu que La société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois. Au 31 décembre 2021
À la même date, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 200 millions de RMB, qui n’a pas encore été recouvré.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2020
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et, le 3 février 2020, a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Le 21 août 2020, la société a embauché Anxin Securities Co., Ltd. En tant qu’organisme de recommandation pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Le 23 septembre 2020, la société et son organisme de recommandation, Anxin Securities Co., Ltd., ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Branch, Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) Xizhang Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch et Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Zhangjiagang Branch respectivement. Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Le 25 février 2022, la société a engagé Guoyuan Securities Company Limited(000728) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds levés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait cinq comptes spéciaux de collecte de fonds, dont trois ont été fermés, et les dépôts de fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Sheet 12461 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5729818.59
Jiagang Sub – Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 110202902900033901920,45
Shizhangjiagang Fenghuang Sub – Branch
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank 8010188802538 Closed
Xizhang Sub – branch of Co., Ltd.
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhang 8112001270052232
