Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En tant qu’institution de recommandation pour Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) (révisé en décembre 2020), les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisé en 2022), les lignes directrices sur l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et d’autres règlements pertinents, ont procédé à une vérification sérieuse et prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) et ont émis les avis suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Fonds collectés pour la première fois
La demande d’enregistrement de l’offre publique initiale de la société a été approuvée conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) La société a été autorisée à émettre 41 800000 actions ordinaires de RMB au public au prix de 17,16 RMB par action. Le montant total des fonds collectés par la société est de 71728800 RMB. Après déduction des frais d’émission totaux de 77 750400 RMB (hors taxes), le montant net des fonds collectés est de 63 953760 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place. Vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 5 – 4). Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
2. Émission de fonds collectés à des objets spécifiques
Conformément à la réponse sur l’approbation de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Le montant net des fonds collectés est de 128737006068 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place et vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 5 – 6) a été publié. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Fonds collectés pour la première fois
Au 31 décembre 2021, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Les détails de l’utilisation des fonds collectés
Numéro de série du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés a 63 953,76
Investissement dans le projet B13846917 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 255,65
Investissement dans le projet C1 191464 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 13,44
Investissement dans le projet d1 = B1 + C14038381 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 269,09
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D22383904
Solde effectif des fonds collectés f 939,04
Différence [Note] G = E – F 2290000
Note: le 2 mars 2021, la société a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 23 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois. Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 229 millions de RMB, qui n’a pas encore été recouvré. Au 5 janvier 2022, la société avait restitué les fonds collectés ci – dessus pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés. 2. Émission de fonds collectés à des objets spécifiques
Au 31 décembre 2021, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Numéro de série du projet (10 000 RMB)
Montant net des fonds collectés a 128737,01
Investissement dans le projet B1 0 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 0
Investissement dans le projet C17689720 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 144,24
Investissement dans le projet d1 = B1 + C17689720 montant cumulé à la fin de la période
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 144,24
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D25198405
Solde effectif des fonds collectés f 198405
Différence [Note] G = E – f 50 000,00
Note: le 23 juillet 2021, la société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois.
Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 300 millions de RMB, qui n’a pas encore été recouvré.
Le 4 novembre 2021, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois. Au 31 décembre 2021, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 200 millions de RMB, qui n’a pas encore été recouvré.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société. Des mesures de gestion des fonds collectés par Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
1. Fonds collectés pour la première fois
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés lors de l’émission initiale, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Branch, Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Le 21 août 2020, la société a embauché Anxin Securities Co., Ltd. En tant qu’organisme de recommandation pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Le 23 septembre 2020, la société et son organisme de recommandation, Anxin Securities Co., Ltd., ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Suzhou Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Branch, Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) Xizhang Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Suzhou Branch et Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Zhangjiagang Branch respectivement. Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
2. Émission de fonds collectés à des objets spécifiques
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour l’émission de fonds collectés à des objets spécifiques, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Fonds collectés pour la première fois
Au 31 décembre 2021, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Remarques sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt (Yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhangjiagang Sub – Branch 124610 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5729818585436
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Fenghuang 110202902900033901920453781
Sous – direction
Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank 8010188802538 – closed Household Xizhang Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhangjiagang Sub – Branch 8112001270052232 – closed account
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Zhangjiagang Sub – Branch 515591 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 12 – closed account
Total 9,39
