Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 202131 décembre 2021
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Table des matières
Page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 1 – 2 II Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 3 – 6 tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés 7 – 8
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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation et l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) La société a émis 120 millions d’actions ordinaires de RMB au public cette fois, avec une valeur nominale de 0,1 yuan RMB par action, un prix d’émission de 6,23 yuan RMB par action, et le montant total des fonds levés était de 747600 000 yuan RMB. Après déduction des frais d’émission hors taxes, le montant net réel des fonds levés était de 68 028781,80 yuan RMB.
Selon le rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 6 – 70) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), les fonds levés ci – dessus ont été versés au Compte spécial de collecte de fonds de la société le 29 juillet 2021 à China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch (36510188001350286), China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 26061341703 RMB, dont 4461341703 RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 RMB pour les produits de gestion de trésorerie. L’utilisation et le solde des fonds collectés sont les suivants:
Fonds collectés effectivement reçus le 29 juillet 2021 note 69680377358
À déduire: autres frais d’émission payés 10 790566,05
À déduire: montant de remplacement des investissements initiaux par autofinancement 38029172403
À déduire: montant des dépenses des projets financés 24 245563,68
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 24 00000000
À ajouter: produit cumulé de la gestion de la trésorerie des fonds collectés 1 662931,51
À ajouter: intérêts courus moins frais de service 1 474565,70
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202126061341703 (y compris les produits de gestion de la trésorerie)
Note: après déduction des frais de souscription non fiscaux de 5079622642 RMB, le capital effectivement collecté est de 69680377358 RMB.
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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés (suite)
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices applicables aux règles d’autoréglementation des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, etc. Conformément aux dispositions des documents normatifs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»), qui contient des dispositions spécifiques et claires sur le stockage, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés.
Conformément aux règlements pertinents et au système de gestion de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés par la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite avec la Banque et le promoteur de valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés est le suivant:
Numéro de série date de signature nom de l’entente des signataires
1 en juillet 2021, la société China Securities Co.Ltd(601066)
2. En juillet 2021, la société China Securities Co.Ltd(601066)
3. En juillet 2021, la société China Securities Co.Ltd(601066)
Note: Étant donné que China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai dabaishu Sub – Branch n’a pas l’autorisation de signer directement l’Accord de surveillance des fonds collectés à l’extérieur, son unit é supérieure China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds collectés avec la société et l’institution de recommandation.
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte bancaire du Fonds levé par la société était le suivant:
Numéro de compte bancaire du dépôt nature du dépôt Solde
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 81102013101347264 Current Deposit 66184771 Division Shanghai dabaishu Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710 dépôt à vue 3344308398 Division Shanghai Nanxi Sub – Branch
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares have 36510188001350286 Current Deposit 1050848534 Company Limited Shanghai Branch
Total 4461341703
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Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés (suite)
Utilisation effective des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir « Tableau 1 ci – joint, tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour l’utilisation réelle des fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Du 1er mars 2019 au 31 juillet 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds autolevés s’élevait à 37456129830 RMB. Le cabinet comptable d’Anyang Huaming (société en nom collectif spéciale) a publié un rapport spécial d’assurance sur Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés à l’avance (Anyang Huaming (2021) zz No 60469429b02) sur cette question.
La vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour investir dans des projets d’investissement de fonds collectés pour un montant total de 374561 298,30 RMB. Le montant total des frais d’émission payés à l’avance par les fonds collectés est de 5 730425,73 RMB et le montant total des fonds collectés est de 380291 724,03 RMB.
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce d’autofinancement sur l’utilisation des fonds recueillis pour remplacer les investissements initiaux divulgués par la compagnie le 30 août 2021.
(Ⅲ) Utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
La vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et ont convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement.
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Cette question a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
