A – Share Securities Code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Securities Abréviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Announcement number: 2022 – 014 Hong Kong Stock Securities Code: 01385 Securities Abréviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et continues pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation et l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) La société a émis 120 millions d’actions ordinaires de RMB au public cette fois, avec une valeur nominale de 0,10 yuan RMB par action, un prix d’émission de 6,23 yuan RMB par action et un montant total de 747,6 millions de yuan RMB. Après déduction des frais d’émission hors taxes, le montant net réel des fonds collectés est de 680028 800 yuan RMB.
Selon le rapport de vérification du capital de Tianjian [2021] No 6 – 70 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), les fonds collectés ci – dessus ont été transférés à la succursale de Shanghai (36510188001350286), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Compte spécial de collecte de fonds de CITIC Bank Co., Ltd. Shanghai dabaishu Sub – Branch (81102013101347264).
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 26061341703 RMB, dont 4461341703 RMB pour le compte spécial des fonds collectés et 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 RMB pour les produits de gestion de trésorerie. L’utilisation et le solde des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: Yuan
Les fonds collectés effectivement reçus le 29 juillet 202169680377358
Note:
À déduire: autres frais d’émission payés 10 790566,05
À déduire: montant de remplacement des investissements initiaux par autofinancement 38029172403
À déduire: montant des dépenses des projets financés 24 245563,68
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 24 00000000
À ajouter: produit cumulé des produits de gestion de la trésorerie des fonds collectés 1 662931,51
Euh…
À ajouter: intérêts courus moins frais de service 1 474565,70
Fonds collectés au 31 décembre 202126061341703
Solde (y compris les produits de gestion de la trésorerie)
Note: après déduction des frais de souscription non fiscaux de 5079622642 RMB, les fonds collectés sont effectivement reçus en RMB.
69680377358 yuan.
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer l’utilisation et la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément à la réglementation chinoise des valeurs mobilières
Lignes directrices du Comité sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées
« Guidelines for the Application of Self – Regulatory Rules of Shanghai Stock Exchange Scientific Innovation Board Listed Companies No. 1 – Regulatory Operation
Dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai
La société a élaboré un système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») pour les fonds collectés.
Le stockage, l’utilisation, la gestion et la supervision sont précisés.
Conformément aux règlements pertinents et au système de gestion de la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés par la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite avec la Banque et le promoteur de valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) Accord de surveillance tripartite et Shanghai
Il n’y a pas de différence significative dans le modèle d’accord de surveillance tripartite de la bourse, et l’Accord de surveillance tripartite a été mis en œuvre efficacement. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés est le suivant:
Numéro de série date de signature nom de l’entente des signataires
Société China Securities Co.Ltd(601066)
Bank Co., Ltd. Shanghai Branch injection supervision Agreement
Société China Securities Co.Ltd(601066)
Supervision Agreement of Bank Co., Ltd. Shanghai Nanxi Sub – Branch
Société China Securities Co.Ltd(601066)
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch supervision Agreement of Co., Ltd.
Note: en raison de China Citic Bank Corporation Limited(601998)
La succursale de Shanghai de l’unit é supérieure China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte bancaire du Fonds levé par la société était le suivant:
Unit é: Yuan
Numéro de compte bancaire du dépôt nature du dépôt Solde
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
8110201013101347264 dépôt à vue 66184771 Shanghai dabaishu Sub – Branch China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710 dépôt à vue 3344308398 Shanghai Nanxi Sub – Branch China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd.
36510188001350286 dépôt à vue 1050848534 succursale de Shanghai de la société
Total 4461341703
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, voir « Tableau 1 ci – joint, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ».
Investissement initial et remplacement des projets financés.
Du 1er mars 2019 au 31 juillet 2021, le montant réel de l’investissement de la société dans des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés s’élève à 3745613 millions de RMB. Le cabinet comptable d’Ernst Wyoming (société en nom collectif spéciale) a publié un rapport spécial d’assurance sur Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
La vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. Il a été convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour investir dans des projets d’investissement de fonds collectés pour un montant total de 374561 298,30 RMB. Le montant total des frais d’émission payés à l’avance par les fonds collectés est de 5 730425,73 RMB et le montant total des fonds collectés est de 380291 724,03 RMB.
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Pour plus de détails, veuillez consulter le document sur l’utilisation des fonds recueillis pour remplacer l’investissement initial publié par la compagnie le 30 août 2021.
Annonce d’autofinancement.
(Ⅲ) Utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
La vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et ont convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement.
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Cette question a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes.
La vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration et la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société devrait gérer la trésorerie sans affecter l’avancement des projets d’investissement des fonds collectés, la production et l’exploitation normales de la société et assurer la sécurité des fonds. L’achat de produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, l’achat de produits de gestion financière garantis, de dépôts structurés, de certificats de dépôt de grande valeur, de dépôts à terme, de dépôts notifiés, de certificats de revenu, etc.) avec des fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant d’utilisation n’excède pas 250 millions de RMB (y compris le montant principal) est sûr, liquide et conforme au présent Accord. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites du montant et de la durée de vie susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société achète une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Au 31 décembre 2021, les produits de gestion de la trésorerie non échus étaient les suivants:
Nom du produit de la Banque de dépôt date d’échéance durée du dépôt Solde (RMB)
RMB sept jours de préavis
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch Deposit at any time 7 Days Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
RMB sept jours de préavis
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch Deposit at any time 7 Days 4000000000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanxi Sub – Branch Structural Deposit 17000000000 90 days on March 11, 2022
Total 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’avec les dispositions et exigences des lois et règlements pertinents de la csrc, et a effectué la divulgation d’informations pertinentes en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
