Point de vue de base de cette semaine: l’indice de l’industrie électronique a chuté de 1,33% cette semaine, parmi 350 sujets, 79 sujets ont augmenté au cours de la semaine, 29 sujets ont augmenté au – dessus de 3 points, 17 sujets ont augmenté au – dessus de 5 points, 298 sujets ont chuté au cours de la semaine, 149 sujets ont chuté au – dessus de 3 points et 68 sujets ont chuté au – dessus de 5 points.
Bien que le sentiment d’investissement dans le secteur de l’électronique ait commencé à s’atténuer récemment en raison d’effets géopolitiques négatifs tels que le conflit russo – ukrainien, le contrôle de la situation épidémique dans les grappes industrielles de l’électronique de Shenzhen, Shanghai et d’autres régions n’a pas encore été amélioré. Le contrôle logistique et L’arrêt de la production d’unités et de projets à risque étroitement liés amplifieront l’impact du manque de cœur sur la chaîne industrielle. Compte tenu de l’entrée immédiate dans la période de publication centralisée des rapports trimestriels, la situation épidémique, L’impact de l’absence de noyau sur l’ensemble du secteur de l’électronique des actions a sera plus inquiétant que heureux, la cote « neutre » de l’industrie sera maintenue temporairement, et l’épidémie de Shanghai et de Shenzhen sera atténuée.
Le 16, un tremblement de terre de magnitude 7,4 s’est produit à Fukushima, au Japon. De nombreuses entreprises de la chaîne de l’industrie électronique ont été touchées à des degrés divers, comme l’automobile MCU, le stockage, la puce CIS, la photorésistance, la puce de silicium et les composants passifs, en particulier le lien de l’automobile MCU. De nombreuses usines de Risa ont été touchées. Il ne fait aucun doute que la chaîne de l’industrie de l’électronique automobile déjà sous pression sera plus difficile à court terme. Risa contrôle l’approvisionnement « unique » de nombreuses puces dans l’électronique automobile mondiale. L’incendie de l’an dernier a amplement démontré l’impact qu’il pourrait avoir sur la pénurie mondiale de puces automobiles. La poursuite de l’impact de la pénurie de carottes a commencé à forcer les constructeurs automobiles à fixer des objectifs de production. Toyota a annoncé mardi qu’elle s’attendait à plus de 10% de la production en avril – juin. D’un point de vue à long terme, la tendance à l’électronique automobile, à l’intelligence et à la coupe transversale de la chaîne de l’industrie électronique est claire, mais la perturbation à court terme ne peut être négligée.
En raison de la forte demande de puces de puissance embarquées, la capacité de production de la liaison de fabrication de Wafers a continué à atteindre sa pleine capacité. Hanlei, l’usine de substitution de dispositifs de puissance et de modules de Taiwan, a augmenté le prix global d’Infineon pour les principaux clients, et les attentes de TSMC Q3 pour augmenter le prix de l’offre d’agent de processus mature de 8 pouces, reflétant pleinement la pénurie à long terme de la capacité de fabrication de Wafers de puces de puissance. Il est recommandé de prêter attention à la forte demande en aval des usines de substitution de Wafers de propriété nationale et des entreprises IDM. Et la forte croissance de la tendance à la substitution domestique.
Focus sur l’industrie: Jiwei a annoncé que Reza, Murata, Sony et d’autres fabricants de pièces de précision ont suspendu une partie de leurs activités jeudi, heure locale, après le tremblement de terre dans le nord – est du Japon, le dernier coup porté à la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Selon l’Association internationale de l’industrie des semi – conducteurs (semii), les revenus du marché mondial des matériaux semi – conducteurs ont augmenté de 15,9% pour atteindre 64,3 milliards de dollars en 2021, dépassant le Sommet de 55,5 milliards de dollars atteint en 2020. En 2021, les revenus totaux des matériaux de fabrication de Wafers et des matériaux d’emballage se sont élevés à 40,4 milliards de dollars et 23,9 milliards de dollars respectivement, en hausse de 15,5% et 16,5% d’une année sur l’autre.
Huawei a représenté 28,7% du marché mondial des équipements de communication en termes de ventes l’an dernier, selon Business Korea, le 17 mars. Bien que les ventes totales et les ventes de smartphones aient diminué, Huawei a été en tête pour la deuxième année consécutive.
L’iPhone d’Apple a franchi une nouvelle étape dans l’industrie mobile en janvier, aidant les téléphones 5G à représenter plus de la moitié des ventes de téléphones intelligents pour la première fois, a déclaré Bloomberg. Selon counterpoint Research, les smartphones 5G représentent 51% des ventes mondiales de smartphones.
Principales actions recommandées et logique cette semaine: notre objectif de pool d’actions clés comprend Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .
Conseils sur les risques: (1) Le risque systémique causé par une baisse plus importante que prévu du marché; Mettre l’accent sur les risques d’incertitude liés à la promotion des questions pertinentes de l’entreprise.
