Résumé des investissements:
Événement: le 16 mars, le Comité de développement de la stabilité financière du Conseil d’État a tenu une réunion spéciale. La réunion a donné des réponses claires à des questions telles que le fonctionnement macro – économique, les entreprises immobilières, les actions chinoises, la gouvernance de l’économie de sector – forme et la stabilité du marché financier de Hong Kong, qui ont suscité des préoccupations générales sur le marché. Le signal clair de « maintenir le fonctionnement économique dans une fourchette raisonnable et maintenir le fonctionnement stable du marché des capitaux» a été libéré et la fin de la politique a été atteinte.
L’assouplissement de la liquidité + le bas de la politique poussera le secteur informatique à rebondir fortement, en faveur de l’énergie numérique et de la monnaie numérique.
Les centres d’évaluation devraient augmenter. En tant que plaque de croissance typique avec un taux de croissance de performance plus élevé, l’ordinateur est très sensible au système d’évaluation et à la tendance générale à la liquidité de la Chine. De 2021 à aujourd’hui, la tendance à l’assouplissement marginal de la liquidité du marché est évidente. L’ensemble de la plaque d’ordinateur superposée est dans une situation de sous – évaluation historique. Nous pensons que l’ordinateur a un espace à la hausse dans l’ensemble du Centre d’évaluation de l’industrie;
Le fond de la politique est là. En ce qui concerne la stabilité de la croissance, l’accent est mis à nouveau sur « l’insistance sur la construction économique en tant que centre » et sur les attentes en matière de politiques, et l’accent est mis sur « les ministères concernés devraient assumer leurs responsabilités, adopter activement des politiques favorables au marché et adopter soigneusement des politiques de contraction ». Les questions brûlantes qui préoccupent le marché devraient être traitées en temps opportun. Toutes les politiques qui ont un impact important sur le marché des capitaux devraient être coordonnées à l’avance avec le Département de la gestion financière afin de maintenir la stabilité et la cohérence des attentes en matière de politiques;
Stratégie d’investissement:
La demande de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité des entreprises d’électricité augmente de jour en jour, Huawei, ZTE et d’autres entreprises technologiques accélèrent l’entrée de l’énergie numérique.
Nous pensons qu’avec l’impulsion de la demande de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité des entreprises d’électricité, les entreprises liées à la construction d’informatisation de l’énergie électrique et au système d’énergie numérique devraient avoir une atmosphère de paysage élevé. Nous recommandons Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) .sz), State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) ( State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) .sh), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) ( Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) .sh), et nous recommandons de prêter attention à Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) ( Beijing E-Hualu Information Technology Co.Ltd(300212) .sz, fournisseur de logiciels et de matériel Blu – ray), Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) ( Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .sh, développer une solution de système de stockage d’énergie basée sur une batterie spéciale de stockage d’énergie au phosphate ferrique – lithium en coopération avec Huawei).
Zhejiang Province Cross – Border payment Enterprises welcome good. Le 18 mars, la Banque centrale, conjointement avec le Gouvernement du Zhejiang et d’autres entités, a publié des avis sur le soutien financier au développement de haute qualité du Zhejiang et à la construction d’une zone de démonstration de prospérité commune, soulignant que les banques devraient être encouragées à traiter la réception et le paiement des devises pour Le commerce électronique transfrontalier sur la base de documents électroniques et à aider les banques à fournir des outils et des produits de règlement transfrontaliers plus riches pour le commerce électronique transfrontalier.
Nous pensons que la publication des avis profitera d’abord aux organismes de paiement transfrontaliers tiers locaux du Zhejiang, tels que Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) ( Zhejiang Netsun Co.Ltd(002095) .sz, situé dans le Zhejiang, fournissant une solution de paiement de fonds de la Banque coopérative pour les clients de services financiers de La chaîne industrielle et de la chaîne d’approvisionnement sur la sector – forme), Sunyard Technology Co.Ltd(600571) Il est recommandé de prêter attention à Lakala Payment Co.Ltd(300773) ( Lakala Payment Co.Ltd(300773) .sz), Xgd Inc(300130) ( Xgd Inc(300130) .sz), Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) ( Newland Digital Technology Co.Ltd(000997) .sz).
Examen du marché:
L’industrie informatique a légèrement diminué la semaine dernière. 3.14-3.18 le secteur informatique a chuté de près de 1,55%.
Le secteur informatique a connu la croissance la plus rapide parmi les 10 principales entreprises liées aux licences électroniques, aux villes intelligentes, à l’éducation intelligente et aux mégadonnées. Sous l’influence des politiques, les points chauds du marché se sont tournés vers les licences électroniques, les villes intelligentes, l’éducation intelligente et les sujets liés aux mégadonnées, les entreprises liées aux licences électroniques étant les principales gagnantes.
Conseils sur les risques: risque émotionnel du marché, politique inférieure aux attentes, technologie et construction réelle inférieure aux attentes, risque de demande en aval, etc.
