Point de vue de Zhou: leader de la croissance de base, après le cycle et au – delà des nouvelles technologies
(1) nouveaux véhicules énergétiques: À long terme, le cycle ascendant de l’industrie représente une opportunité de 1 à 10 et constitue la meilleure partie du cycle de vie de l’industrie; À moyen terme, le cycle ascendant de l’industrie est entré dans la troisième phase, l’analyse se concentre sur le côté de l’offre; À court terme, la phase la plus contradictoire de la chaîne industrielle est sur le point de passer, le prix du carbonate de lithium en amont est sur le point de confirmer un point élevé, la hausse des prix en aval est sur le point d’être redressée, l’environnement de croissance de l’industrie sera meilleur, optimiste sur Ce rebond. Vu le rythme du rebond, Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) Selon la disposition de Tesla, Eve Energy Co.Ltd(300014) Nous croyons que l’environnement de croissance de l’industrie s’améliorera marginalement au cours des deux prochains mois et que les possibilités d’investissement dans trois directions devraient être prises en considération: a) croissance de base: l’investissement devrait être effectué en fonction de la hauteur de la barrière (batterie, lithium, diaphragme, électrode négative, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Post – cycle: investissement flexible en fonction du taux de croissance, comme le stockage de l’énergie, le changement d’énergie et d’autres secteurs, Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nouvelles technologies: investir à un taux de pénétration plus élevé, par exemple 4680, flatline, etc., Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
Photovoltaïque: D’après les données d’exploitation de janvier à février, Tongwei Co.Ltd(600438) L’augmentation du prix du silicium à court terme a eu une certaine rétroaction négative sur l’aval, en attendant la libération continue de la capacité; Au cours de l’année à venir, le développement de nouveaux domaines tels que le photovoltaïque distribué a dépassé les attentes, et le développement de nouvelles technologies telles que les cellules photovoltaïques à haut rendement a dépassé les attentes. Nous nous concentrons principalement sur les trois directions suivantes: a) Les liaisons terminales telles que les composantes de pointe de la mondialisation avec un meilleur modèle de concurrence, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) L’innovation dans l’industrie (batterie de type N, silicium granulaire, localisation de pièces, etc.) b énéficie de Crystal Science and Technology Energy, Poly GCL Energy, Shenzhen Hopewind Electric Co.Ltd(603063) La centrale électrique et d’autres liaisons post – cycle, Zhejiang Chint Electrics Co.Ltd(601877) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Énergie éolienne: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Le prix d’appel d’offres des produits de la chaîne industrielle a atteint un niveau relativement bas; Le cycle à la hausse de la parité réelle débutera en 2022 et le système d’évaluation de l’industrie devrait être remanié. À long terme, les entreprises comme Offshore Wind Power + large Scaling + Core parts, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606)
Série de rapports sur la profondeur de stockage de l’énergie (Ⅱ): les chefs de file de la chaîne industrielle naviguent dans le vent
Du point de vue du Statut: le nouveau type de stockage d’énergie est l’épine dorsale de l’énergie propre et du progrès social, et les politiques stimulent le développement rapide de l’industrie chinoise du stockage d’énergie à l’étranger. Du point de vue de l’étape de développement: le stockage de l’énergie en Chine est de l’étape de développement 0 – 1, le côté réseau / production d’électricité a un certain espace d’amélioration au niveau du modèle d’entreprise. La chaîne de l’industrie du stockage de l’énergie est de plus en plus mature. Il est suggéré de tenir compte de la valeur, du taux de croissance des performances, de la part des revenus du stockage de l’énergie, des obstacles industriels et du degré de concentration.
Suivi des secteurs et des entreprises
Industrie des nouveaux véhicules énergétiques: deuxième lot de batteries de catalogue: 75% LFp
New Energy Motor Company: Eve Energy Co.Ltd(300014)
Niveau de l’industrie photovoltaïque: Tianjin et Sichuan publient le quatorzième plan quinquennal de développement des énergies renouvelables
Au niveau de la société photovoltaïque: Tongwei Co.Ltd(600438)
Niveau de l’industrie de l’énergie éolienne: de janvier à février, l’échelle totale de l’appel d’offres pour le projet d’énergie éolienne est de 5 788,1 MW et 12 fournisseurs de machines complètes ont remporté l’appel d’offres.
Conseils sur les risques: le développement de nouvelles technologies dépasse les attentes, la demande est inférieure aux attentes et la concurrence sur les nouveaux marchés de l’énergie s’intensifie.
