Code du titre: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) titre abrégé: Satellite Chemical Bulletin No: 2022 – 026 satellite Chemical Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 18 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales, d’accroître le rendement des actifs en espèces et de maximiser les avantages pour les actionnaires, afin d’assurer la demande de fonds pour les opérations quotidiennes, Dans le cas d’un contrôle efficace des risques d’investissement, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion de la trésorerie (y compris, sans s’y limiter, les certificats de dépôt à terme, les dépôts structurés, les dépôts négociés et les produits de gestion du patrimoine) émis par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières ou des sociétés de fiducie à haute sécurité et à liquidité, avec une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales, d’accroître le rendement des actifs en espèces et de maximiser les avantages pour les actionnaires, tout en assurant la demande de fonds pour les opérations quotidiennes et en contrôlant efficacement les risques d’investissement.
Limite et durée
Compte tenu de l’état actuel de l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales et compte tenu du maintien d’une liquidité suffisante, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 2 milliards de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie, pour une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société, qui peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue pendant la période de validité des limites et des résolutions susmentionnées.
Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les produits de gestion de trésorerie (y compris, sans s’y limiter, les certificats de dépôt à terme, les dépôts structurés, les dépôts négociés et les produits de gestion financière) émis par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières ou des sociétés de fiducie à haut niveau de sécurité et de liquidité qui utilisent des fonds propres inutilisés ne sont pas liés aux types de capital – risque spécifiés dans les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Il ne s’agit pas d’investir dans des titres nationaux et étrangers, des fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’autres titres et produits dérivés, ni d’acheter des produits de gestion financière à des institutions financières telles que des banques, dont l’objet d’investissement est les actions, les taux d’intérêt, les taux de change et leurs dérivés. La durée des produits d’investissement ne dépasse pas douze mois.
Iv) durée de validité de la résolution
Le délai est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société.
Sources de financement
Une partie des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales.
Mode de mise en œuvre
Dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, le Président du Conseil d’administration est autorisé à prendre des décisions d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’institutions qualifiées, la gestion de la trésorerie, la détermination du montant de l’investissement, la durée de l’investissement et la signature du contrat ou de l’accord, etc. Le Service financier de l’entreprise est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre spécifiques et de l’établissement du compte d’investissement.
Relation d’association
La société et ses filiales n’ont aucune relation d’affiliation avec les institutions financières qui fournissent des produits de gestion de trésorerie.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – formulaire d’annonce, etc.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits de gestion de la trésorerie à court terme soient des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché;
2. La société et ses filiales interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Le personnel concerné court le risque d’une exploitation illégale et d’une supervision incontrôlée.
Mesures de contrôle des risques
1. Lors de l’achat de produits de gestion de la trésorerie par la société et ses filiales, les produits d’investissement avec une bonne liquidité, une sécurité élevée et une durée maximale de 12 mois seront sélectionnés, et le montant, la durée, le type d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement seront précisés;
2. Le Département des finances de la société établit un compte d’investissement pour analyser et suivre en temps opportun l’évolution de la valeur nette des produits. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société et de ses filiales, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
4. L’institution d’audit interne de la société est chargée d’effectuer une inspection complète des produits, d’estimer raisonnablement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport régulièrement au Comité d’audit du Conseil d’administration;
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats et les gains et pertes de produits de gestion de trésorerie au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur l’entreprise
La société adhère à la normalisation de l’exploitation et, dans le cadre de l’exploitation normale de la société et de ses filiales, utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et de ses filiales, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds, en obtenant un certain revenu et en obtenant plus de rendement pour la société et ses actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après un examen attentif, nous estimons que, dans le cadre de la garantie de la demande de fonds pour les opérations quotidiennes et du contrôle efficace des risques d’investissement, nous convenons à l’unanimité que la société et ses filiales achèteront des banques à haute sécurité et à bonne liquidité en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 2 milliards de RMB (y compris le principal). Les produits de gestion de la trésorerie (y compris, sans s’y limiter, les certificats de dépôt à terme, les dépôts structurés, les dépôts négociés et les produits de gestion financière) émis par des sociétés de valeurs mobilières ou des sociétés de fiducie et d’autres institutions financières peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans les 12 mois suivant la date d’examen et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, dans les limites susmentionnées et pendant la période de validité de la résolution, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales et à l’augmentation Maximiser les avantages pour les actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd. 22 mars 2002
