Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (publiées le 7 janvier 2022) et à d’autres exigences réglementaires pertinentes, Le Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (ci – après dénommé « la société» ou « la société») a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021.
Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Montant et disponibilité des fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2016
Avec l’approbation du document zjxk [2017] No 750 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 1 490711 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission non public de 41,62 RMB par action. Le montant total des fonds levés était de 620999 991,82 RMB. Après déduction de toutes Les dépenses, le montant net des fonds levés était de 599912 854,16 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2017) No 110zc0246.
2. Montant des fonds collectés et disponibilité des fonds en 2020
Avec l’approbation du document zjxk [2021] no 930 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 24489816 actions ordinaires de RMB (actions a) à un prix d’émission de 68,00 RMB par action et a levé un total de 166530748800 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est de 164083504478 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2021) No 110c000293.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation et solde des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2016
En 2021 et 2016, 626840,00 RMB ont été investis dans des projets de collecte de fonds par le biais d’émissions non publiques d’actions. Au 31 décembre 2021, 58571999501 RMB ont été investis dans des projets financés par des fonds collectés (y compris 204270,92 RMB d’intérêts nets sur les fonds collectés investis dans des projets financés par des fonds collectés).
Le 6 mai 2021, après délibération et approbation à la 13e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la société complétera en permanence le Fonds de roulement en économisant 15 12081752 RMB au total sur les fonds levés, les produits financiers connexes et les intérêts nets. La société a annulé tous les comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds levés (comptes nos 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 et 391050100384906). Jusqu’à présent, les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016 ont été utilisés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’annulation du compte spécial pour les fonds collectés (avis no 2021 – 057) publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 19 mai 2021.
2. Utilisation et solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2020
En 2021 et 2020, 110853067170 yuan RMB ont été investis dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par des actions non publiques. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements dans des projets financés par des fonds collectés était de 110853067170 Yuan (y compris 38466583004 Yuan d’autofinancement et 47511959478 yuan de fonds de roulement supplémentaires pour le remplacement des projets financés par des fonds collectés par des fonds collectés) et le solde des fonds collectés était de 53674629195 Yuan (y compris les intérêts créditeurs nets de 444191887 Yuan).
Le 17 juin 2021, à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition relative au remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance et la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales. Conformément à la résolution, la société a transféré les fonds collectés stockés dans le compte spécial des fonds collectés (compte No 360200499200357446) ouvert par la Sous – direction est de la zone de développement économique et technologique de Guangzhou Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Entre – temps, conformément au plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2020 (révisé), la société a transféré 47511959478 RMB de fonds de circulation supplémentaires et de frais d’émission des fonds levés. Au 31 décembre, tous les fonds de circulation supplémentaires des fonds levés avaient été transférés.
Gestion des fonds collectés
Construction et mise en œuvre du système de gestion
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices de la c
Une fois les fonds collectés en place, la société applique strictement le système de gestion des fonds collectés. Le Service d’audit de la société inspecte le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au moins une fois par trimestre et fait rapport en temps voulu au Comité d’audit du Conseil d’administration des résultats de l’inspection.
Ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés
1. Ouverture de comptes pour les fonds non publics collectés en 2016
Après l’arrivée des fonds collectés en 2016, la société a ouvert quatre comptes spéciaux pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés conformément au système de gestion des fonds collectés, comme suit:
Numéro de série ouverture du compte nom du compte bancaire numéro de compte projet d’investissement levé
1 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Corporation 602191991
Zhou Haizhu Sub – Branch
2 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Jiujiang Tianzi 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 730000t / a Battery Level
Sijiujiang Branch Iron Phosphate Materials Project
3 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) guangjujiang TianQi 3602004929 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 522300t / a nouveau lithium
State Economic and Technological Development Zone east area Sub – Branch Salt Project
4 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou huanjiujiang TianQi 39105011003442492000t / a solid hexafluoro City East Sub – Branch Lithium Phosphate Project
Le 10 août 2017, la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au remplacement des fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance par des fonds collectés, la proposition relative à l’utilisation de fonds excédentaires après déduction des frais d’émission pour compléter le Fonds de roulement et la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales. La société a transféré les fonds collectés stockés dans le compte spécial des fonds collectés de la Sous – direction de Guangzhou Haizhu (compte No 602191991) au Compte spécial correspondant des projets d’investissement des fonds collectés conformément à la résolution, et a annulé le compte spécial des fonds collectés de la Sous – direction de Guangzhou Haizhu.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation du compte spécial des fonds collectés (annonce no 2017 – 080) publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 18 août 2017.
Le 23 août 2019, la société a tenu la quarante – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation de certains projets d’investissement, à la reconstitution permanente du Fonds de roulement et à la modification de certains projets d’investissement. Étant donné que l’actif du projet d’Hexafluorophosphate de lithium solide de 2000t / a appartient à l’actif transféré de Jiujiang TianQi fluorosilicium New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiujiang tianqi») à Jiujiang TianQi Hi – Tech Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiujiang tianqi») dans la proposition relative au transfert d’actifs et de passifs internes entre les filiales à part entière et les sous – sociétés à part entière, qui a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration, Il est convenu que l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’hexafluorophosphate de lithium solide de 2000t / a dans le cadre du projet d’investissement non public de la société en 2016 sera changée de Jiujiang TianQi, une petite société de la société, à Jiujiang TianQi, une filiale de la société, et que Jiujiang TianQi ouvrira un compte spécial de collecte de fonds portant le numéro de compte 391050100100384906 à la Sous – direction de Guangzhou Huanshi Dong, le Industrial Bank Co.Ltd(601166) La proposition a été examinée et adoptée à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019. La société a transféré les fonds collectés stockés dans le compte spécial des fonds collectés de Jiujiang TianQi au Compte spécial des projets d’investissement des fonds collectés de Jiujiang TianQi conformément à la résolution, et a annulé le compte spécial des fonds collectés établi par Jiujiang TianQi à Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou Huanshi East Sub – Branch, comme suit:
État d’établissement du numéro de compte de l’unit é de compte de la Banque de dépôt Solde du compte (Yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur la signature d’un Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (avis public No 2019 – 113) publié par la compagnie le 28 septembre 2019 sur le site d’information de Juchao.
Le 6 mai 2021, la compagnie a tenu la 13e réunion du 5e Conseil d’administration et la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation par la compagnie des fonds collectés économisés dans les projets d’investissement non publics collectés en 2016 pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que La compagnie utiliserait les fonds collectés économisés dans les projets d’investissement non publics collectés en 2016, soit 1512081752 Yuan (y compris les revenus des produits financiers et les intérêts créditeurs), pour compléter en permanence le Fonds de roulement. À l’heure actuelle, la société a annulé tous les comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds levés (comptes nos 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 et 391050100384906).
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur l’annulation de la collecte de fonds publié par la société le 19 mai 2021 sur le site d’information de Juchao.
Annonce du compte de projet (avis no 2021 – 057).
2. Ouverture de comptes pour les fonds non publics collectés en 2020
Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2
Exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et système de gestion des fonds collectés par les sociétés, etc.
Conformément aux dispositions pertinentes et à l’état d’avancement des travaux de la société concernant l’offre non publique d’actions, la société a convoqué le 26 mai 2021
La quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés.
Case, agreed that the Company and its subsidiaries Jiujiang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. And Jiujiang Tianzi New Power Materials Technology
Ltd., Fuding Kaixin Battery Materials Co., Ltd., Chizhou Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd., Qingyuan Tian
Give Hi – Tech Materials Co., Ltd. In the East of Guangzhou Economic and Technological Development Zone
District Sub – Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Jiujiang Branch and China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Guangzhou Dongfeng Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Huanshi East Road Sub – branch and HSBC Bank (China) have
Guangzhou Branch of the Company Limited, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Haizhu Sub Branch, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Guangzhou Economic and Technological Development Zone East Branch of Co., Ltd. Opened a Special Account for raising funds for Deposit of this
Les fonds collectés dans le cadre de l’émission non publique d’actions secondaires sont les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt
No.
Guangzhou Tianzi Hi – Tech Materials China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Guangzhou Economic and Technological Development of 1 Material Co., Ltd. 36020049200357446
District Dongfang Sub – Branch
Jiujiang Tianzi High – Tech Materials Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Jiujiang Branch 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880140001186 Basic Materials and 58
