Guoyuan Securities Company Limited(000728)
À propos de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (ci – après dénommé ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour la surveillance continue de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (ci – après dénommée ” Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) ” ou “société”) pour l’offre non publique d’actions, conformément aux exigences des lois, règlements Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2018] no 245 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 37 763565 actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques en juillet 2018, avec un prix d’émission de 5,16 RMB par action et un montant total de fonds levés de 194860 000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 11 275400 RMB (à l’exclusion de la taxe sur les intrants) conformément aux règlements pertinents, le montant net réel des fonds levés est de 183584 600 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place en juin 2018.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (renommé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)) Hui Yi Zi [2018] No 5156 capital Verification Report. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes
En 2018, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante: (1) avant la mise en place des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 25 juillet 2018, la société avait investi 56 052500 RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même; après la mise en place des fonds collectés, La société a remplacé 56 052500 RMB par des fonds collectés pour des projets financés par des fonds collectés à l’avance; Investissement direct dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés: 2 261600 RMB. En 2018, la société a utilisé au total 58 674100 RMB de fonds collectés. Après déduction des fonds collectés accumulés, le solde des fonds collectés devrait être de 124915 500 RMB. Après déduction de 40 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires avec des fonds collectés et des frais nets de déduction des intérêts créditeurs sur Le compte spécial des fonds collectés pour augmenter le solde des fonds collectés, au 31 décembre 2018, Le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2018 était de 854323 millions de RMB (y compris les frais d’émission impayés).
En 2019, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: 1) la société remplace les fonds collectés par les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés par Les fonds collectés par les fonds collectés par les fonds collectés; Les investissements directs dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés se sont élevés à 10 Novoray Corporation(688300) RMB. L’augmentation nette temporaire du Fonds de roulement supplémentaire du Fonds levé est de 10 millions de RMB; La société paie 180000 RMB de frais d’émission impayés au cours de la période précédente; Au 31 décembre 2019, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 59 597700 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
En 2020, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) 21,31 millions de RMB seront investis directement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le montant net du remboursement du Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés est de 5 millions de RMB; Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 43 473100 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
2. Montant utilisé et solde de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) Investissement direct dans les projets d’investissement des fonds collectés: 23 352100 RMB. Le montant net du remboursement du Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés est de 10 millions de RMB; Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 30 241300 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés, qui contiennent des dispositions claires sur le stockage, l’approbation, L’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés, afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
Le 25 juillet 2018, la compagnie a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang Sub – Branch (hereinafter referred to as China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang Sub – Branch) et Guoyuan Securities Company Limited(000728) (hereinafter referred to as Guoyuan Securities Company Limited(000728) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Construction Bank Corporation(601939) 340501468600 Bosun Co.Ltd(002282) 3024134029
Total – 30 241340,29
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 119879 300 RMB, tandis que les fonds levés inutilisés reconstituaient temporairement le Fonds de roulement de 35 millions de RMB. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’investissement et les avantages de Chaque projet.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société en 2021 ni de transfert externe.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a special Review of Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Special Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 and issued the Annual Deposit and use Verification Report of Le rapport estime que le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés préparé par la direction de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Il reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Autres informations sur l’utilisation des fonds collectés
Étant donné que l’un des souscripteurs proposés à l’offre non publique n’a pas participé à la souscription, ce qui a entraîné un écart important entre les fonds recueillis et les fonds recueillis pour les projets d’investissement. En outre, en raison de la concurrence féroce dans l’industrie automobile, l’entreprise elle – même est confrontée à de grands défis et pressions en matière d’exploitation et de développement, ce qui a entraîné une forte pression sur les fonds. Par conséquent, l’entreprise considère l’ensemble de l’entreprise et améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds. L’état d’avancement de la construction des projets d’investissement est correctement contrôlé en fonction de la priorité des besoins en capital et d’autres conditions réelles, de sorte que l’état d’avancement réel du « projet de véhicules utilitaires et commerciaux de moyenne et haute qualité», « projet d’amélioration de la capacité de validation des produits» et « Projet de renforcement de la capacité du système de gestion numérique» est retardé par rapport au plan initial. En outre, comme le capital levé n’a pas atteint l’échelle prévue initialement, la société a réduit de manière appropriée l’échelle d’investissement du projet d’investissement levé, qui a été examinée et approuvée respectivement à la 25e réunion du septième Conseil d’administration de la société le 27 mars 2019 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2019 le 12 avril 2019.
Annexe 1: annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 18 358,46 2 335,21 total des fonds collectés cette année
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – total cumulé des fonds collectés 11 987,93
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si les projets d’investissement engagés et les fonds collectés ont été modifiés, si les investissements de l’année en cours ont été ajustés, si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint l’objectif prévu, si les projets d’investissement de l’année en cours ont effectivement atteint l’objectif d’investissement du Fonds de faisabilité du Projet (y compris le montant total de l’investissement du Ministère (1) Progrès du montant de l’investissement (%)) (3) Si les avantages prévus à la date d’utilisation changent de nouveau (2) = (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
Projets de véhicules utilitaires et commerciaux de moyenne et haute qualité non 34 600,00 8 340 1 406,02 2 319,55 27,81
Projet d’amélioration de la capacité de vérification des produits non 10 544,00 5 160786,13 3 486,03 67,56 – – – – – Non
Renforcement des capacités du système de gestion numérique 3 440,00 1 500143,06 1 182,35 78,82
Projet de construction
Remboursement des prêts bancaires non 5 000,00 5 000 – 5 000,00 100,00
Total – 53 584,00 20 000 2 335,21 11 987,93 – –
En raison de la concurrence féroce de l’industrie automobile, l’entreprise elle – même est confrontée à de grands défis et pressions en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’à une forte pression sur le capital. Par conséquent, l’entreprise considère globalement En outre, afin d’améliorer la situation et les raisons des revenus du capital (efficacité de l’utilisation du capital partagé, ajustement approprié des progrès de la construction des projets d’investissement collectés en fonction de la priorité de la demande de capital et d’autres conditions réelles, de sorte que les progrès réels des projets d’amélioration des capacités des « projets de véhicules utilitaires et commerciaux de moyenne et haute qualité», « projets spécifiques de validation des produits») et des « projets de renforcement des capacités du système de gestion numérique» ont été retardés par rapport au plan initial.
Le montant, l’utilisation et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés au – delà de la faisabilité du projet indiquent qu’il n’y a pas de changement de lieu dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’ajustement dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés.
Le 17 septembre 2018, la compagnie a tenu la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux. Il a été convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour remplacer le montant total des fonds collectés par la compagnie pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment investis, soit 56 052500 RMB. Huapu Tianjian Certified Public Accountants
