Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est soumis conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), au mémorandum d’affaires no 1 sur la divulgation d’informations au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen – Questions relatives à la divulgation de rapports périodiques, etc. La société a procédé à une vérification minutieuse du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 et explique les informations pertinentes comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2018] no 245 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 37 763565 actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques en juillet 2018, avec un prix d’émission de 5,16 RMB par action et un montant total de fonds levés de 194860 000 RMB. Après déduction des frais d’émission de 11 275400 RMB (à l’exclusion de la taxe sur les intrants) conformément aux règlements pertinents, le montant net réel des fonds levés est de 183584 600 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place en juin 2018.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital (hwyz [2018] No 5156) de huapu Tianjian Certified Public Accountants. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Montant utilisé en 2018
L’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: (1) avant la mise en place des fonds collectés ci – dessus, jusqu’au 25 juillet 2018, la société avait investi 560525 millions de RMB dans des projets financés par des fonds collectés par elle – même. Après la mise en place des fonds collectés, la société a remplacé 560525 millions de RMB par des fonds collectés par elle – même pour des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance, dont 586741 millions de RMB après déduction des fonds collectés accumulés, Le solde du Fonds levé est de 124915 500 RMB, après déduction de 40 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires du Fonds levé et du montant net des frais de service déduits des intérêts créditeurs du compte spécial du Fonds levé pour augmenter le solde du Fonds levé, le solde du compte spécial du Fonds levé au 31 Décembre 2018 est de 85 432300 RMB (y compris les frais d’émission impayés).
Montant utilisé en 2019
L’utilisation des fonds collectés par la société est (1) Le Fonds collecté par la société remplace le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par le Fonds collecté par la société; Les investissements directs dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés se sont élevés à 10 Novoray Corporation(688300) RMB. L’augmentation nette temporaire du Fonds de roulement supplémentaire du Fonds levé est de 10 millions de RMB; La société paie 180000 RMB de frais d’émission impayés au cours de la période précédente; Au 31 décembre 2019, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 59 597700 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Montant annuel utilisé en 2020
L’utilisation des fonds collectés par la société est (1) 21,31 millions de RMB investis directement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Le montant net du remboursement du Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés est de 5 millions de RMB; Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial des fonds collectés s’élevait à 43 473100 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Montant utilisé et solde de l’exercice en cours
L’utilisation des fonds collectés par la société est (1) 23 352100 RMB investis directement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés; Le montant net du remboursement du Fonds de roulement supplémentaire temporaire des fonds collectés est de 10 millions de RMB; Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 30 241300 RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés, qui contiennent des dispositions claires sur le stockage, l’approbation, L’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés, afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
Le 25 juillet 2018, la compagnie a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang Sub – Branch (hereinafter referred to as China Construction Bank Corporation(601939) Hefei Luyang Sub – Branch) et Guoyuan Securities Company Limited(000728) (hereinafter referred to as Guoyuan Securities Company Limited(000728) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Construction Bank Corporation(601939) 340501468600 Bosun Co.Ltd(002282) 3024134029
Total – 30 241340,29
Utilisation effective des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 119879 300 RMB, tandis que les fonds levés inutilisés reconstituaient temporairement le Fonds de roulement de 35 millions de RMB. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur les investissements et les avantages de Chaque projet.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Aucun changement n’est apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
2. Il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Annexe: tableau de l’utilisation des fonds collectés
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Conseil d’administration 22 mars 2022 annexe 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 18 358,46 2 335,21 total des fonds collectés cette année
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – total cumulé des fonds collectés 11 987,93
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si les projets d’investissement engagés et les fonds collectés ont été modifiés, si les investissements de l’année en cours ont été ajustés, si les projets d’investissement de l’année en cours ont atteint l’objectif prévu, si les projets d’investissement de l’année en cours ont effectivement atteint l’objectif d’investissement du Fonds de faisabilité du Projet (y compris le montant total de l’investissement du Ministère (1) Progrès du montant de l’investissement (%)) (3) Si les avantages prévus à la date d’utilisation changent de nouveau (2) = (2) / (1)
Projets d’investissement engagés
Projets de véhicules utilitaires et commerciaux de moyenne et haute qualité non 34 600,00 8 340 1 406,02 2 319,55 27,81
Projet d’amélioration de la capacité de vérification des produits non 10 544,00 5 160786,13 3 486,03 67,56 – – – – – Non
Renforcement des capacités du système de gestion numérique 3 440,00 1 500143,06 1 182,35 78,82
Projet de construction
Remboursement des prêts bancaires non 5 000,00 5 000 – 5 000,00 100,00
Total – 53 584,00 20 000 2 335,21 11 987,93 – –
En raison de la concurrence féroce de l’industrie automobile, l’entreprise elle – même est confrontée à de grands défis et pressions en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’à une forte pression sur le capital. Par conséquent, l’entreprise considère globalement En outre, afin d’améliorer la situation et les raisons des revenus du capital (efficacité de l’utilisation du capital partagé, ajustement approprié de l’état d’avancement de la construction des projets d’investissement collectés en fonction de la priorité de la demande de capital et d’autres conditions réelles, l’état d’avancement prévu des « projets de véhicules utilitaires et commerciaux de moyenne et haute qualité», « projets spécifiques d’inspection des produits») et des « projets de renforcement des capacités du système de gestion numérique» a été retardé par rapport au plan initial.
Le montant, l’utilisation et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds collectés au – delà de la faisabilité du projet indiquent qu’il n’y a pas de changement de lieu dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’ajustement dans la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés.
Le 17 septembre 2018, la compagnie a tenu la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements initiaux. Il a été convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour remplacer le montant total des fonds collectés par la compagnie pour les projets d’investissement des fonds collectés précédemment investis, soit 56 052500 RMB. Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur l’investissement et le remplacement d’Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. Par des fonds collectés pour remplacer les fonds déjà investis et autofinancés.
Le 26 octobre 2018, la compagnie a tenu la 22e réunion du 7e Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement du Fonds levé et pour remplacer les fonds levés par le même montant, et a accepté que la compagnie utilise la lettre d’acceptation bancaire pour payer Les fonds du projet d’investissement du Fonds levé et pour remplacer les fonds levés par le même montant. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Le 27 août 2018, la société a tenu la 19e réunion du 7ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés de 40 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pendant une période ne dépassant pas six mois. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont donné leur accord.
