Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd.
Modifier l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement avec une partie des fonds collectés et utiliser une partie des fonds collectés
Approbation par le Fonds de collecte de fonds de l’octroi de prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets de collecte de fonds
Observations
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux Lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les éléments suivants ont été vérifiés: la société a modifié l’entité chargée de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et a utilisé certains fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre de projets d’investissement financés par des fonds collectés:
Fonds collectés et projets d’investissement des fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 4074), la société a émis 99 513200 actions (actions a) au public pour la première fois au prix d’émission de 4,19 RMB par action, le montant total des fonds levés étant de 416960 308,00 RMB, après déduction de toutes les dépenses d’émission. Le montant net réel des fonds collectés est de 35969099341 RMB. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the capital Verification Report of KPMG huazhen YZ No. 2200567 on February 11, 2022. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés. La société a conclu un accord tripartite de surveillance des fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques conformément aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres documents pertinents, afin de déposer les fonds collectés susmentionnés afin d’assurer la sécurité de l’Utilisation des fonds collectés.
Selon le prospectus d’offre publique initiale d’actions d’Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd., les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions de la société sont les suivants:
S / N nom du projet entité chargée de la mise en œuvre du montant des fonds collectés à investir
(10 000 RMB)
1. Marketing intensif et instruments de haute technologie pour les tests médicaux 14 150000 000 Hefu Chine
Projets introduits
2 Projet de centre d’échange pour la mise à niveau de l’informatisation et la gestion médicale 3219099341 Hefu China
3 Fonds de roulement supplémentaires 18 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Hefu China
Total 35 969099 341
Modification de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par une partie des fonds collectés par la société et utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière
Détails du sujet de mise en œuvre du changement de « projet de centre d’échange pour la mise à niveau de l’informatisation et la gestion médicale»
L’organisme principal de mise en oeuvre du changement du « projet de centre d’échange pour la mise à niveau de l’informatisation et la gestion médicale » de l’entreprise est un ajustement nécessaire fondé sur les besoins réels de l’entreprise et les exigences en matière d’allocation des ressources. Dans l’ensemble, les changements susmentionnés n’ont pas modifié l’orientation et le contenu de l’investissement des fonds collectés, n’auront pas d’impact important sur les projets d’investissement collectés et répondent aux besoins de développement de l’entreprise. Les changements spécifiques sont les suivants:
Nom du projet montant du projet (10 000 RMB) après modification
3219099341 Hefu China Hexi Shanghai
Utiliser une partie des fonds collectés pour fournir des détails sur les prêts aux filiales à part entière
En fonction de l’état d’avancement de la construction et de la demande réelle de fonds pour les projets d’investissement levés, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds levés pour fournir des prêts portant intérêt d’au plus 3219099341 RMB à Hexi Shanghai, une filiale à part entière de l’entité de mise en œuvre du « projet de centre d’échange de modernisation de l’informatisation et de gestion médicale», afin de mettre en œuvre les projets d’investissement levés. La période d’emprunt est la période de mise en œuvre du projet, et le taux d’emprunt est de 4,35% du taux d’intérêt de référence actuel de La société peut prêter de l’argent à Hexi Shanghai une fois ou plusieurs fois en fonction de l’Arrangement de construction et de la demande de fonds du projet d’investissement levé. L’avancement du prêt sera avancé en fonction de la demande réelle du projet d’investissement levé. Hexi Shanghai peut rembourser le prêt à l’avance ou le renouveler à l’échéance en fonction de l’état d’avancement du projet. Le prêt ci – dessus est limité à l’exécution du projet d’investissement levé et ne peut pas être utilisé à d’autres fins.
Le Conseil d’administration autorise la personne morale ou son agent désigné à prendre en charge les procédures de prêt spécifiques et la gestion ultérieure dans le cadre de la limite de prêt susmentionnée conformément aux lois et règlements pertinents et aux règlements internes pertinents du Groupe.
Informations de base sur l’entité chargée de la mise en œuvre et l’objet du prêt après le changement de « projet de centre d’échange pour la mise à niveau de l’informatisation et la gestion médicale»:
Nom principal Hexi Medical Technology Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Code unifié de crédit social 91310 Sgis Songshan Co.Ltd(000717) 8589794
Date d’établissement 11 octobre 2005
Période d’exploitation: 11 octobre 2005 – 10 octobre 2035
Capital social: 34,23 millions de RMB
Registered address Room 201, Room a, Building 12, No. 1001, Qinzhou North Road, Xuhui District, Shanghai
Représentant légal: Wang qiongzhi
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entreprise entièrement détenue par une personne morale d’une entreprise à participation étrangère)
Articles autorisés: exploitation d’instruments médicaux de classe III; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation;
Importation et exportation de marchandises. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être approuvés qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes.
Les activités commerciales sont menées dans le cadre de l’entreprise et les projets opérationnels spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux certificats de licence des autorités compétentes.
Articles généraux: vente d’instruments médicaux de catégorie II; Location de matériel médical; Commerce
Courtage; Agent de vente; Services de systèmes informatiques.
(sauf pour les articles soumis à l’approbation légale)
En outre, exercer des activités commerciales de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
Structure des capitaux propres Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd. Détient 100% des capitaux propres
Total de l’actif de Hexi Shanghai au 31 décembre 2021 (non vérifié)
Les principales données financières sont de 38 439900 RMB, l’actif net est de 36 540500 RMB et le bénéfice net réalisé en 2021 est de 173,45 RMB.
Dix mille dollars.
Objet et impact de l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Ce « projet de centre d’échange pour la mise à niveau de l’informatisation et la gestion médicale» modifie l’entité chargée de la mise en œuvre et utilise une partie des fonds collectés pour fournir des prêts portant intérêt à Hexi Shanghai, une filiale à part entière, en fonction des besoins de construction de l’entité chargée de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés pertinents, ce qui est bénéfique pour assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement collectés. Le mode d’utilisation et l’utilisation des fonds collectés sont conformes à la stratégie de développement de la société et aux lois et règlements pertinents.
À l’exception de la modification susmentionnée de l’entité chargée de la mise en œuvre des fonds collectés, le contenu de la construction et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés par la société n’ont pas été modifiés, le contenu des projets d’investissement des fonds collectés n’a pas été modifié, l’orientation des fonds collectés n’a pas été modifiée de manière déguisée et les intérêts des actionnaires n’ont pas été lésés, et les projets d’investissement des fonds collectés n’ont pas été sensiblement affectés.
Procédure d’examen interne de la société
La société a tenu la 23e réunion du premier Conseil d’administration et la 8e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 21 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’ajouter des sujets de mise en œuvre à certains projets d’investissement levés. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires sur les sujets de mise en œuvre des projets d’investissement levés de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que le changement de l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement de certains fonds collectés dans le cadre du projet de modernisation de l’informatisation et du Centre d’échange de gestion médicale de la société et l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en oeuvre du projet d’investissement levé sont les éléments suivants: la société commence par les besoins réels de son propre développement d’entreprise, se conforme à la stratégie de développement de la société et aux besoins de mise en oeuvre du projet d’investissement levé, et est propice à l’amélioration Mieux assurer la mise en œuvre des projets d’investissement et se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse no 1 – fonctionnement normalisé de la société et de tous les actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’égard de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement de certains fonds collectés dans le cadre de la mise à niveau de l’informatisation et du changement de projet du Centre d’échange de gestion médicale de la société et de l’utilisation de certains fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé.
